七一二603712现金流量表 |
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当前股价：15.59，市值：120
亿，动态市盈率PE：-23.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.66%。 其中，历史营业增长率：4.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:266.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 238001.65 | 271113.18 | 282679.93 | 294056.82 | 257624.01 | 167228.7 | 149182.06 | 105960.32 | 104377 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1781.4 | 6259.57 | 6284.03 | 7105.93 | 5062.24 | 3396.21 | 2149.53 | 2427.09 | 1825.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7620.96 | 11358.79 | 11300.94 | 17458.51 | 23244.97 | 19739.16 | 10103.97 | 10406.18 | 13641.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 247404.01 | 288731.54 | 300264.9 | 318621.25 | 285931.22 | 190364.07 | 161435.56 | 118793.58 | 119844.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 142615.81 | 167591.72 | 178165.38 | 182230.03 | 104156.73 | 84172.87 | 72546.12 | 48205.9 | 50653.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 76372.3 | 74833.18 | 70518.34 | 58311.57 | 47114.63 | 45067.83 | 41378.55 | 34986.5 | 31160.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7234.9 | 12571.36 | 10309.44 | 14639.36 | 9090.98 | 6140.74 | 3945.94 | 5735.03 | 5395.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 29053.75 | 37451.05 | 36786.03 | 29985.39 | 45183.23 | 32858.97 | 31512.13 | 21874.95 | 25263.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 255276.76 | 292447.31 | 295779.19 | 285166.35 | 205545.57 | 168240.42 | 149382.74 | 110802.37 | 112472.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7872.75 | -3715.77 | 4485.72 | 33454.9 | 80385.65 | 22123.65 | 12052.82 | 7991.21 | 7371.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 318640.32 | 79675.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24.51 | 24.51 | 1391.83 | 2682.63 | 650.37 | 781.37 | 312.72 | 133.76 | 115.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 51.92 | 1.5 | 1.64 | 0.3 | 0.51 | 0.03 | 1.33 | 6.7 | 3.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 120000 | 311000 | 107000 | 74000 | 41300 | 60400 | 21000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 318716.75 | 79701.6 | 121393.47 | 313682.93 | 107650.88 | 74781.4 | 41614.05 | 60540.46 | 21118.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3605.4 | 9899.59 | 11433.82 | 16186.95 | 6003.61 | 6989.15 | 2016.71 | 2024.4 | 8956.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 358400 | 70289.22 | - | - | 8599.35 | 80.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 114000 | 353089.54 | 115000 | 74000 | 41300 | 60400 | 16000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 362005.4 | 80188.81 | 125433.82 | 369276.49 | 129602.96 | 81069.65 | 43316.71 | 62424.4 | 24956.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43288.64 | -487.21 | -4040.34 | -55593.56 | -21952.08 | -6288.25 | -1702.66 | -1883.94 | -3837.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 500.36 | 6488.23 | - | - | - | 41260 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 500.36 | 6488.23 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 33000 | 65000 | 101600 | 11180 | 27000 | 42000 | 39500 | 56200 | 95100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 128.06 | 160.8 | 101.51 | 141.77 | 124.84 | 77.32 | 72.09 | - | 2714.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 33128.06 | 65661.16 | 108189.74 | 11321.77 | 27124.84 | 42077.32 | 80832.09 | 56200 | 97814.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30400 | 36600 | 46000 | 17180 | 47000 | 52100 | 65700 | 49200 | 81100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7564.2 | 10874.66 | 8903.22 | 8535.72 | 9210.37 | 6038.53 | 5197.92 | 16495.97 | 6244.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 312 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1382.65 | 1444.7 | 4989.03 | 1493.16 | 122.67 | 81.18 | 1044.53 | - | 2564.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 39346.85 | 48919.35 | 59892.26 | 27208.88 | 56333.05 | 58219.71 | 71942.45 | 65695.97 | 89908.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6218.79 | 16741.81 | 48297.49 | -15887.11 | -29208.21 | -16142.39 | 8889.63 | -9495.97 | 7905.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.97 | 4.46 | 22.04 | -5.66 | -16.64 | 2.8 | 7 | -5.28 | 2.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -57375.2 | 12543.29 | 48764.9 | -38031.42 | 29208.73 | -304.19 | 19246.78 | -3393.98 | 11443.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 99131.78 | 86588.49 | 37823.6 | 74229.47 | 45020.75 | 45324.94 | 26078.16 | 29472.14 | 18028.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41756.58 | 99131.78 | 86588.49 | 36198.05 | 74229.47 | 45020.75 | 45324.94 | 26078.16 | 29472.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -22442.1 | 46248.86 | 77648.67 | 68829.83 | 52308.39 | 34531.67 | 22492.66 | 19423.22 | 15931.89 |
| 资产减值准备(万) | - | 7507.79 | 2470.07 | 792.19 | 1002.69 | 208.85 | - | 1361.2 | 1757.06 | -935.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7185.11 | 6526.12 | 6073.21 | 5110.46 | 4362.93 | 3764.55 | 3919.11 | 4080.58 | 2870.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 803.86 | 706.28 | 579.73 | 481.48 | 388.55 | 321.05 | 286.75 | 262.22 | 184.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 314.7 | 290.99 | 176.34 | 1288.9 | 674.3 | 514.52 | 440.98 | 306.55 | 35.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 49.54 | -11.51 | -20.77 | -654.98 | -17.5 | - | - | -7.88 | 3.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 7.28 | 3.05 | 1.79 | 5.2 | 0.8 | 41.28 | 0.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -963.76 | -360.16 | -25.32 | -130.01 | -12.76 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2714.02 | 2288.46 | 1408.13 | 1066.98 | 1490.37 | 2178.53 | 2881.92 | 3909.68 | 3380.37 |
| 投资损失(万) | - | -1042.29 | -2670.78 | 76.63 | -3558.8 | -1401.95 | -1114.66 | -914.34 | -471.09 | -293.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -15886.4 | -6070.3 | -1388.38 | -3414.38 | -574.07 | -384.42 | -183.23 | -233.66 | 101.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -131.68 | 386.79 | -15.7 | 19.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 46600.3 | 37074.6 | 19299.7 | -87054.83 | -45419.29 | -46498.01 | -50514.25 | 5718.1 | -20070.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6449.87 | -29822.35 | -86249.42 | -59266.14 | -48146.16 | -24772.39 | -41930.56 | -25492.31 | -9590.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -49230.98 | -66595.74 | -19721.77 | 107187.46 | 116336.69 | 52400.06 | 74171.3 | -1261.31 | 15754.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7872.75 | -3715.77 | 4485.72 | 33454.9 | 80385.65 | 22123.65 | 12052.82 | 7991.21 | 7371.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41756.58 | 99131.78 | 86588.49 | 36198.05 | 74229.47 | 45020.75 | 45324.94 | 26078.16 | 29472.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 99131.78 | 86588.49 | 37823.6 | 74229.47 | 45020.75 | 45324.94 | 26078.16 | 29472.14 | 18028.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -57375.2 | 12543.29 | 48764.9 | -38031.42 | 29208.73 | -304.19 | 19246.78 | -3393.98 | 11443.32 |