东方环宇603706现金流量表 |
3166 ℃ |
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当前股价：18.53，市值：35
亿，动态市盈率PE：16.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.11%。 其中，历史营业增长率：15.4%，净利增长率：9.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153521.58 | 98650.25 | 109456.43 | 90482.8 | 51318.91 | 45105.29 | 52798.91 | 36724.75 | 38888.54 | 35850.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3107.3 | 752.33 | - | - | - | - | 29.55 | 1.98 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2735.03 | 3915.9 | 2578.15 | 4351.9 | 2332.67 | 2979.13 | 2635.2 | 8178.3 | 2654.54 | 41409.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156256.61 | 105673.45 | 112786.91 | 94834.7 | 53651.58 | 48084.43 | 55434.11 | 44932.6 | 41545.06 | 77259.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87961.19 | 56536.11 | 55541.74 | 44401.47 | 26903.68 | 25975.06 | 27386.54 | 26605.83 | 18704.58 | 16675.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10302.2 | 10343.5 | 9884.21 | 8183.87 | 4347.32 | 4330.99 | 3792.68 | 3536.7 | 3346.39 | 2688.14 |
| 支付的各项税费(万) | 8127.17 | 7638.01 | 5847.76 | 5033.78 | 4990.89 | 2983.55 | 5532.88 | 4150.37 | 4434.66 | 4664.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4534.3 | 5105.48 | 4769.99 | 5906.56 | 2781.27 | 5354.73 | 1880.23 | 2540.76 | 5782.41 | 32928.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110924.86 | 79623.1 | 76043.69 | 63525.67 | 39023.16 | 38644.33 | 38592.33 | 36833.66 | 32268.04 | 56956.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45331.75 | 26050.35 | 36743.21 | 31309.03 | 14628.42 | 9440.09 | 16841.78 | 8098.93 | 9277.02 | 20303.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 202555.33 | 184656.99 | 217453.18 | 188165.37 | 498705 | 117216.18 | 17650 | 26700 | 35110 | 17100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1406.59 | 1769.52 | 1270.86 | 748.81 | 1770.81 | 1063.01 | 226.08 | 211.7 | 125.88 | 82.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.7 | 216.81 | 28.05 | 2261.99 | 0.54 | 3350.71 | 1.8 | 2.7 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3661.95 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203966.62 | 186643.31 | 218752.09 | 194838.12 | 500476.35 | 121729.89 | 17877.88 | 26914.4 | 35235.88 | 17182.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3338.64 | 9170.64 | 13472.17 | 6250.96 | 6715.52 | 6121.54 | 11654.9 | 7702.07 | 1736.38 | 1734.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 213200 | 175765 | 248710 | 194069 | 493364.05 | 170077 | 12300 | 25775 | 41710 | 22900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 21579.24 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5142.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216538.64 | 184935.64 | 262182.17 | 221899.19 | 500079.56 | 176198.54 | 23954.9 | 33477.07 | 43446.38 | 29777.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12572.02 | 1707.67 | -43430.07 | -27061.08 | 396.78 | -54468.64 | -6077.02 | -6562.67 | -8210.5 | -12594.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 35700 | 150 | 49208.96 | - | - | 3304.52 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 500 | 17180 | - | - | - | - | - | 10500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 480.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 500 | 52880 | 150 | 49208.96 | 480.71 | - | 3304.52 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4293.66 | 4681.71 | 13831.64 | 5768.24 | - | - | - | - | 4000 | 12525 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15993.23 | 16672.7 | 14226.18 | 7914.25 | 5599.94 | - | 3600 | 3601.14 | 53.56 | 3026.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 149.06 | 95.38 | 78.83 | 1032.8 | - | 1223.4 | - | - | - | 160 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20435.96 | 21449.79 | 28136.66 | 14715.29 | 5599.94 | 1223.4 | 3600 | 3601.14 | 4053.56 | 15711.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20435.96 | -21449.79 | -27636.66 | 38164.71 | -5449.94 | 47985.56 | -3119.29 | -3601.14 | -749.04 | -4711.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12323.76 | 6308.24 | -34323.52 | 42412.67 | 9575.27 | 2957.01 | 7645.47 | -2064.88 | 317.48 | 2996.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38909.36 | 32601.12 | 66924.64 | 24511.98 | 14936.71 | 11979.69 | 4334.23 | 6399.1 | 6081.62 | 3084.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51233.12 | 38909.36 | 32601.12 | 66924.64 | 24511.98 | 14936.71 | 11979.69 | 4334.23 | 6399.1 | 6081.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20595.51 | 14468.36 | 16448.13 | 11221.78 | 11303.59 | 9380.14 | 9657.33 | 14297.39 | 9501.21 | - |
| 资产减值准备(万) | 1545.18 | -1.16 | 197.13 | - | -385.75 | 336.44 | 229.72 | 4.55 | -144.69 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16243.89 | 16006.27 | 18029.75 | 15704.76 | 2770.37 | 2743.96 | 2869.68 | 1853.13 | 1731.96 | - |
| 无形资产摊销(万) | 326.06 | 343.04 | 319.9 | 510.52 | 266.25 | 268.25 | 232.61 | 209.01 | 156.68 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 99.03 | 34.39 | 28.36 | 0.93 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.12 | 163.43 | 1160.97 | 318.2 | -79.15 | -832.2 | -0.36 | -7.46 | 1.93 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 314.43 | 36.27 | 65.56 | - | 1.94 | - | 8.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -151.68 | -104.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 249.79 | 522.46 | 835.47 | -765.15 | - | - | - | - | 23.76 | - |
| 投资损失(万) | -1491.1 | -1071.5 | -1533.04 | -781.59 | -1823.07 | -1074.84 | -137.86 | -109.4 | -67.24 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -616.31 | -321.27 | -78.95 | -210.53 | 45.8 | -181.15 | -243.04 | -470.51 | 79.74 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -622.61 | -615.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14532.98 | -2421.85 | -3341.84 | -1430.63 | -1.6 | -489.78 | -442 | -692.01 | 1056.17 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2059.6 | -15323.68 | 3700.27 | -1851.98 | -1122.91 | 197.86 | 916.74 | -2032.27 | -1890.96 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24494.59 | 12951.4 | 892.38 | 9072.79 | 3652.96 | -831.41 | 3607.81 | -4974.97 | -3403.93 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -77.19 | 142.85 | 21.49 | 34.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45331.75 | 26050.35 | 36743.21 | 31309.03 | 14628.42 | 9440.09 | 16841.78 | 8098.93 | 9277.02 | - |
| 现金的期末余额(万) | 51233.12 | 38909.36 | 32601.12 | 66924.64 | 24511.98 | 14936.71 | 11979.69 | 4334.23 | 6399.1 | - |
| 现金的期初余额(万) | 38909.36 | 32601.12 | 66924.64 | 24511.98 | 14936.71 | 11979.69 | 4334.23 | 6399.1 | 6081.62 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12323.76 | 6308.24 | -34323.52 | 42412.67 | 9575.27 | 2957.01 | 7645.47 | -2064.88 | 317.48 | - |