东方环宇603706核心经营数据 |
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当前股价：19.13，市值：36
亿，动态市盈率PE：17.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.11%。 其中，历史营业增长率：15.85%，净利增长率：8.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18938.27 | 18938.27 | 18938.27 | 18938.27 | 18938.27 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 180770.76 | 176960.13 | 171435.37 | 172668.98 | 169409.35 | 116449.81 | 110807.44 | 53355.89 | 46637.76 | 35481.94 |
| 总资产(万) | 291827.59 | 292145.81 | 266117 | 257664.86 | 265884.34 | 141671.07 | 134313.06 | 79022.35 | 73185.24 | 52398.65 |
| 营业收入(万) | 144364.8 | 120308.1 | 105709.77 | 98834.46 | 80463.32 | 45171.78 | 41941.81 | 44523.09 | 32531.48 | 34913.64 |
| 营业收入增长率(%) | 20 | 13.81 | 6.96 | 22.83 | 78.13 | 7.7 | -5.8 | 36.86 | -6.82 | 5.33 |
| 营业成本(万) | 108832.81 | 85602.13 | 79048.32 | 73277.42 | 59825.42 | 27444.01 | 26257.83 | 27689.43 | 20206.24 | 18508.09 |
| 营业成本增长率(%) | 27.14 | 8.29 | 7.88 | 22.49 | 117.99 | 4.52 | -5.17 | 37.03 | 9.18 | 0.14 |
| 毛利率(%) | 24.61 | 28.85 | 25.22 | 25.86 | 25.65 | 39.25 | 37.39 | 37.81 | 37.89 | 46.99 |
| 三项费用(万) | 8727.2 | 8529.12 | 8685.62 | 8912.11 | 7777.04 | 6588.42 | 6069.02 | 5110.34 | 5000.59 | 7174.01 |
| 费用增长率(%) | 2.32 | -1.8 | -2.54 | 14.6 | 18.04 | 8.56 | 18.76 | 2.19 | -30.3 | 31.5 |
| 费用率(%) | 24.56 | 24.58 | 32.58 | 34.87 | 37.68 | 37.16 | 38.7 | 30.36 | 40.57 | 43.73 |
| 净利润(万) | 20602.99 | 20595.51 | 14468.36 | 16448.13 | 11221.78 | 11303.59 | 9380.14 | 9657.33 | 14297.39 | 9501.21 |
| 净利润增长率(%) | 0.04 | 42.35 | -12.04 | 46.57 | -0.72 | 20.51 | -2.87 | -32.45 | 50.48 | -4.31 |
| 经营现金流(万) | 37772.69 | 45331.75 | 26050.35 | 36743.21 | 31309.03 | 14628.42 | 9440.09 | 16841.78 | 8098.93 | 9277.02 |
| 现金流增长率(%) | -16.67 | 74.02 | -29.1 | 17.36 | 114.03 | 54.96 | -43.95 | 107.95 | -12.7 | -54.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 2.2 | 1.8 | 2.23 | 2.79 | 1.29 | 1.01 | 1.74 | 0.57 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.52 | 11.82 | 8.41 | 9.62 | 7.85 | 9.95 | 11.43 | 19.32 | 34.82 | 31.82 |
| 生产资本回报率(%) | 24.21 | 24.48 | 14.93 | 16.15 | 10.24 | 30.31 | 26.66 | 25.39 | 41.91 | 51.34 |
| 资本支出(万) | 16779.35 | 3338.64 | 9170.64 | 13472.17 | 6250.96 | 6715.52 | 6121.54 | 11654.9 | 7702.07 | 1736.38 |
| 折旧和摊销(万) | 14306 | 16669 | 16384 | 18378 | 16216 | 3037 | 3012 | 3102 | 2062 | 1889 |
| 归属股东权益(万) | 168674.71 | 164920.13 | 157851.46 | 158844.86 | 154451.93 | 116449.81 | 110765.3 | 53355.89 | 46637.76 | 35481.94 |
| 股东权益增长率(%) | 2.28 | 4.48 | -0.63 | 2.84 | 32.63 | 5.13 | 107.6 | 14.4 | 31.44 | 46.36 |
| 自由现金流(万) | 17274 | 33070 | 20922 | 20487 | 20418 | 7646 | 6278 | 1104 | 8657 | 9654 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 468.66 | -87.25 | -10.33 | 55.46 |
| 每股股东权益(元) | 8.91 | 8.71 | 8.34 | 8.39 | 8.16 | 7.28 | 6.92 | 4.45 | 3.89 | 2.96 |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 0.82 | 0.55 | 0.71 | 0.59 | 0.8 | 1.19 | 0.79 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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