石英股份603688现金流量表 |
3687 ℃ |
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当前股价：71.92，市值：260
亿，动态市盈率PE：5.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：257.35%。 其中，历史营业增长率：31.3%，净利增长率：43.09%； 未来三年预估净利增长率：22.59% （24E:29.21%, 25E:19.97%, 26E:18.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 651247.33 | 143017.03 | 65481.96 | 47580.63 | - | 49432.94 | 40876.66 | 37882.48 | 32222.75 | 31360.93 |
| 收到的税费返还(万) | 988.81 | 624.31 | 603.47 | 319.65 | - | 114.44 | 46.93 | - | 0.07 | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3889.83 | 527.4 | 378.42 | 753.08 | - | 415.71 | 417.2 | 228.78 | 859.19 | 1204.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 656125.97 | 144168.74 | 66463.85 | 48653.36 | - | 49963.1 | 41340.78 | 38111.26 | 33082 | 32565.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81982.04 | 51170.34 | 39585.35 | 28754.47 | - | 20078.67 | 18341.19 | 17918.11 | 15252.16 | 15389.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22025.42 | 16336.36 | 13648.96 | 10988.43 | - | 10238.66 | 9320.04 | 8282.28 | 7496.76 | 6463.43 |
| 支付的各项税费(万) | 159875.93 | 24213.6 | 6435.05 | 3224.52 | - | 4882.57 | 4142.26 | 3525.79 | 3258.38 | 3304.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7888.63 | 3983.55 | 2382.47 | 2412 | - | 2765.46 | 2378.27 | 2024.55 | 2155.79 | 2552.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271772.02 | 95703.84 | 62051.84 | 45379.41 | - | 37965.37 | 34181.75 | 31750.73 | 28163.09 | 27710.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 384353.94 | 48464.9 | 4412.01 | 3273.95 | - | 11997.73 | 7159.03 | 6360.53 | 4918.91 | 4854.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116614.74 | 29000 | 77780 | 94000 | - | 52553.47 | 95207.24 | 119344.07 | 87041.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3398.95 | 727.43 | 1689.31 | 1643.48 | - | 1108.87 | 983.47 | 567.04 | 836.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 211.97 | 320.03 | 8513.27 | 35.65 | - | 12.37 | 49.37 | 1.61 | 60.64 | 32.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 761.8 | 138.2 | 511.32 | - | - | - | 312.52 | 5278.8 | 3132.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120987.45 | 30185.66 | 88493.9 | 95679.13 | - | 53674.71 | 96552.6 | 125191.51 | 91070.8 | 32.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23898.93 | 14226.14 | 8786.01 | 4781.35 | - | 8535.65 | 5859.38 | 1317.63 | 8832.33 | 4517.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 194836.84 | 23951.21 | 96752.27 | 73300 | - | 45250 | 90497.82 | 127420.74 | 112203.28 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4869.49 | - | - | - | 1884.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | 900 | - | - | 300 | - | 8000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 218735.77 | 43046.85 | 106038.28 | 78981.35 | - | 55670.42 | 96657.2 | 128738.36 | 129035.6 | 4517.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97748.32 | -12861.18 | -17544.38 | 16697.78 | - | -1995.71 | -104.6 | -3546.85 | -37964.8 | -4484.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 390 | - | - | 6587.21 | - | - | - | 955.5 | - | 33922.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 47 | - | - | - | 76.5 | - | - | - | 1705 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 390 | 47 | - | 6587.21 | - | 76.5 | - | 955.5 | - | 35627.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 670.8 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 67919.07 | 8502.26 | 6085.98 | 5106.32 | - | 3373.38 | 2248.92 | 2238 | 11190 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 974.64 | 146.62 | 67.72 | - | - | 23.47 | - | - | 120 | 276.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68893.72 | 9319.68 | 6153.7 | 5106.32 | - | 3396.85 | 2248.92 | 2538 | 11310 | 276.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -68503.72 | -9272.68 | -6153.7 | 1480.89 | - | -3320.35 | -2248.92 | -1582.5 | -11310 | 35350.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -482.52 | 99.58 | 28.14 | -81.17 | - | 35.63 | -182.25 | 289.78 | 254.56 | -131.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 217619.39 | 26430.62 | -19257.93 | 21371.44 | - | 6717.29 | 4623.25 | 1520.96 | -44101.32 | 35589.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45364.04 | 18933.43 | 38191.36 | 16819.92 | - | 18045.86 | 13422.61 | 11901.64 | 56002.96 | 20413.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 262983.43 | 45364.04 | 18933.43 | 38191.36 | - | 24763.15 | 18045.86 | 13422.61 | 11901.64 | 56002.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 505150.76 | 105837.18 | 28097.54 | 18810.98 | - | 14235.13 | 10780.09 | 8093.75 | 7224.89 | 6468.26 |
| 资产减值准备(万) | 914.9 | 965.99 | 1355.98 | 639.64 | - | 1999.55 | 48.48 | 176.37 | 951.47 | 436.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10183.44 | 7080.08 | 6465.09 | 5768.96 | - | 4282.38 | 4091.31 | 4205.46 | 3868.73 | 3474.53 |
| 无形资产摊销(万) | 347.51 | 260.44 | 217.85 | 165.98 | - | 135.36 | 62.09 | 52.82 | 52.68 | 57.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 153.33 | 49.64 | 14.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 516.98 | 176.24 | -2735.94 | 46.57 | - | 150.71 | 5.54 | -1.55 | 130.72 | -15.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 1092.94 | 65.89 | 394.08 | 13.1 | - | - | 7.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3013.71 | -5899.66 | -182.64 | - | - | - | -71.97 | 54.5 | 17.47 | - |
| 财务费用(万) | 235.38 | -858.29 | 249.33 | 81.17 | - | -367.27 | 374.72 | -289.78 | -254.56 | 131.6 |
| 投资损失(万) | -3068.35 | -459.19 | -1508.67 | -6686.26 | - | -1430.91 | -1323.54 | -668.07 | -933.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -358.06 | -113.74 | -273.89 | -13.66 | - | 404.45 | -199.07 | -184.32 | 189.51 | -16.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.94 | 814.46 | -86.72 | 837.45 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31893.05 | -9719.19 | -8622.97 | -10854.69 | - | -5850.34 | -960.42 | -879.45 | 825.89 | -2604.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -152770.7 | -72957.53 | -22088.39 | -5050.83 | - | -3291.73 | -7447.75 | -4488.91 | -7058.36 | -2955.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54791.32 | 22668.88 | 1579.12 | -968.53 | - | 1730.4 | 1791.89 | 289.72 | -95.66 | -121.51 |
| 其他(万) | - | - | 1004.81 | 502.4 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 384353.94 | 48464.9 | 4412.01 | 3273.95 | - | 11997.73 | 7159.03 | 6360.53 | 4918.91 | 4854.96 |
| 现金的期末余额(万) | 262983.43 | 45364.04 | 18933.43 | 38191.36 | - | 24763.15 | 18045.86 | 13422.61 | 11901.64 | 56002.96 |
| 现金的期初余额(万) | 45364.04 | 18933.43 | 38191.36 | 16819.92 | - | 18045.86 | 13422.61 | 11901.64 | 56002.96 | 20413.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 217619.39 | 26430.62 | -19257.93 | 21371.44 | - | 6717.29 | 4623.25 | 1520.96 | -44101.32 | 35589.37 |