今创集团603680现金流量表 |
4055 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：68
亿，动态市盈率PE：19.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.27%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：-0.94%； 未来三年预估净利增长率：23.84% （24E:29.03%, 25E:21.23%, 26E:21.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 351227.35 | 289638.03 | 317815.64 | 357355.46 | 286613.57 | 322698.08 | 209196.18 | 214282.88 | 216599.17 | 210765.35 |
| 收到的税费返还(万) | 3386.91 | 3810.9 | 3181.3 | 2065.72 | 1303.45 | 5264 | 1447.69 | 484.17 | 537.37 | 1664.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9220.36 | 12488.72 | 6799.27 | 7863.39 | 5090.19 | 6207.68 | 4487.24 | 2966.8 | 5706.15 | 1520.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363834.61 | 305937.64 | 327796.21 | 367284.57 | 293007.22 | 334169.76 | 215131.11 | 217733.85 | 222842.69 | 213951.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 184970.35 | 167682.94 | 156078.46 | 159847.14 | 157851.63 | 134331.13 | 98072.66 | 92924.07 | 95935.48 | 87634.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92755.74 | 89911.35 | 88703.78 | 82582.68 | 90232.76 | 90125.7 | 70291.71 | 57729.96 | 45791.03 | 40527.31 |
| 支付的各项税费(万) | 22252.16 | 13617.15 | 19128.48 | 22046.76 | 23429.34 | 27544.83 | 26339.37 | 26241.69 | 26333.47 | 17275.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28667.08 | 23093.81 | 27013.95 | 32647.21 | 35473.73 | 39258.29 | 23696.57 | 25484.15 | 17823.13 | 17855.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 328645.33 | 294305.25 | 290924.67 | 297123.8 | 306987.46 | 291259.95 | 218400.32 | 202379.87 | 185883.11 | 163291.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35189.28 | 11632.39 | 36871.54 | 70160.77 | -13980.24 | 42909.81 | -3269.21 | 15353.98 | 36959.58 | 50659.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65222.66 | 118551 | 96451 | 327940 | 257359.7 | 200170 | 97568.9 | 5750 | 5100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7181.75 | 5381.16 | 4846.69 | 10854.77 | 11539.24 | 8160.07 | 3799.26 | 10924.17 | 13061.05 | 7809.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 140.61 | 39.78 | 590.89 | 131.64 | 35.63 | 91.24 | 61.1 | 64.52 | 151.59 | 24.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.11 | - | - | - | 315 | 1875.52 | 1304.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72545.03 | 123971.93 | 101888.69 | 338926.42 | 268934.57 | 208421.3 | 101744.26 | 18614.21 | 19617.62 | 7833.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9086 | 9543.7 | 6773.86 | 20413.71 | 55796.07 | 32100.3 | 20722.01 | 35140.33 | 12151.58 | 13735.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 73319.7 | 113001.32 | 121371 | 243640 | 241030 | 304763.9 | 98159.11 | 1198.9 | 7750 | 3400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 14751.06 | - | - | 3590.87 | 8890.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 490.13 | - | - | 50 | 260 | - | 683 | 2994.39 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82405.7 | 123035.15 | 128144.86 | 278804.77 | 296876.07 | 337124.2 | 122471.99 | 45913.2 | 22895.97 | 17135.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9860.67 | 936.78 | -26256.17 | 60121.65 | -27941.51 | -128702.9 | -20727.72 | -27298.99 | -3278.35 | -9301.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 197.5 | 161.25 | 1100 | - | 996.44 | 153680.48 | 100 | - | 100 | 2190 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 197.5 | 161.25 | 1100 | - | 996.44 | 245 | 100 | - | 100 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 211678.64 | 147802.8 | 174406.36 | 386747.88 | 435694.09 | 255628.29 | 231926.31 | 127271.41 | 166646.17 | 94179.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 41202.14 | 8350.62 | 6586.02 | - | - | 15563.63 | 8510 | 1293 | 1270 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 211876.14 | 189166.19 | 183856.98 | 393333.9 | 436690.53 | 409308.77 | 247589.94 | 135781.41 | 168039.17 | 97639.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 227208.57 | 149816.47 | 202929.5 | 472920.38 | 301099.68 | 306294.93 | 118959.98 | 85187.69 | 134057.11 | 94052.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11192.95 | 16608.27 | 18727.45 | 28909.91 | 20978.78 | 19161.83 | 95969.16 | 2221 | 77873.21 | 16833.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 54 | - | 240 | 360 | 600 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8211.27 | 53820.8 | 8322.67 | - | 38428.7 | - | 15465.62 | 3030 | 160 | 5040 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 246612.79 | 220245.54 | 229979.61 | 501830.3 | 360507.17 | 325456.76 | 230394.75 | 90438.69 | 212090.33 | 115925.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34736.65 | -31079.34 | -46122.64 | -108496.39 | 76183.37 | 83852.01 | 17195.19 | 45342.72 | -44051.16 | -18286.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 894.44 | -455.64 | -1724.85 | -1767.69 | -2133.24 | -1052.81 | -365.58 | -67.18 | 371.02 | -206.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8513.6 | -18965.81 | -37232.11 | 20018.34 | 32128.37 | -2993.89 | -7167.32 | 33330.54 | -9998.91 | 22864.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46099.21 | 65065.02 | 102297.13 | 82278.8 | 50150.42 | 53144.32 | 60311.64 | 26981.1 | 36980.02 | 14115.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37585.62 | 46099.21 | 65065.02 | 102297.13 | 82278.8 | 50150.42 | 53144.32 | 60311.64 | 26981.1 | 36980.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25324.15 | 17180.41 | 33462.63 | 38693.84 | 38728.14 | 45078.39 | 61020.96 | 65219.79 | 67968.73 | 52320.57 |
| 资产减值准备(万) | 5861.22 | 6697.12 | 4043.44 | 2476.1 | 2684.17 | 4278 | 2472.95 | 2075.53 | 1962.43 | 1499.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13701.79 | 15056.57 | 12642.43 | 11725.24 | 9255.14 | 8274.35 | 6741.97 | 5636.02 | 4356.37 | 4417.09 |
| 无形资产摊销(万) | 1352.37 | 1258.03 | 1325.85 | 1318.67 | 1098.05 | 903.56 | 605.47 | 429.13 | 271.28 | 283.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 438.54 | 517.47 | 667.17 | 527.27 | 366.09 | 96.9 | 69.75 | 81.1 | 70.33 | 97.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 86.03 | 52.65 | 36.74 | 17.55 | 26.38 | -8.42 | -19.96 | 31.27 | 26.85 | 9.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.16 | 18.01 | 4.68 | 1.57 | 20.4 | 1.92 | 0.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 443.27 | 430.47 | 791.58 | -1560.54 | 184.45 | -552.01 | 741.66 | -518.73 | 1382.41 | -2235.24 |
| 财务费用(万) | 6892.95 | 7631.86 | 3945.93 | 14767.79 | 9516.24 | 7112.23 | 5419.25 | 2607.4 | 3198.97 | 2215.21 |
| 投资损失(万) | -6101.32 | -6443.11 | -7392.52 | -10867.79 | -13005.92 | -14416.08 | -11547.77 | -18477 | -19398.24 | -15050.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -476.62 | -2295.04 | -952.77 | -1112.55 | -1366.56 | -1462 | -467.08 | -1376.95 | -982.34 | 207.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.28 | -467.69 | -162.46 | 500.21 | 663.56 | 81.81 | 75.58 | 13.79 | - | - |
| 存货的减少(万) | -20052.94 | -6016.34 | -304.64 | 8468.43 | 13779.64 | -46686.19 | -25908.72 | -7474.23 | 12105.38 | -30431.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15918.45 | -33567.33 | 11881.23 | -37315.73 | -63760.41 | 14251.55 | -51827.9 | -49553.97 | -31452.97 | 9124.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20520.49 | 7711.66 | -26767.06 | 39490.16 | -12169.62 | 25955.81 | 9353.7 | 16660.81 | -2549.63 | 28202.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35189.28 | 11632.39 | 36871.54 | 70160.77 | -13980.24 | 42909.81 | -3269.21 | 15353.98 | 36959.58 | 50659.37 |
| 现金的期末余额(万) | 37585.62 | 46099.21 | 65065.02 | 94997.13 | 77978.8 | 48150.42 | 48644.32 | 57411.64 | 17081.1 | 18680.02 |
| 现金的期初余额(万) | 46099.21 | 65065.02 | 94997.13 | 77978.8 | 48150.42 | 48644.32 | 57411.64 | 17081.1 | 18680.02 | 4115.08 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 7300 | 4300 | 2000 | 4500 | 2900 | 9900 | 18300 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 7300 | 4300 | 2000 | 4500 | 2900 | 9900 | 18300 | 10000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8513.6 | -18965.81 | -37232.11 | 20018.34 | 32128.37 | -2993.89 | -7167.32 | 33330.54 | -9998.91 | 22864.93 |