泰禾智能603656核心经营数据 |
3257 ℃ |
当前股价:12.13,市值:22
亿,动态市盈率PE:151.15,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-82.69%。 其中,历史营业增长率:12.95%,净利增长率:-5.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 15293.01 | 15345.66 | 15313.66 | 14888.16 | 14888.16 | 10634.4 | 5697 | 5697 | 5697 |
净资产(万) | - | 97931.41 | 99672.38 | 96667.45 | 93816.31 | 88847.33 | 82769.74 | 38576.02 | 31326.86 | 24922.46 |
总资产(万) | - | 132622.74 | 125591.02 | 119784.44 | 105598.46 | 100772.82 | 94362.41 | 50246.02 | 40623.38 | 31772.7 |
营业收入(万) | - | 47934.68 | 51857.18 | 47475.92 | 38516.23 | 40734.77 | 38514.95 | 37065.63 | 31013.11 | 27302.97 |
营业收入增长率(%) | - | -7.56 | 9.23 | 23.26 | -5.45 | 5.76 | 3.91 | 19.52 | 13.59 | 29.93 |
营业成本(万) | - | 28761.06 | 29913.24 | 24296.37 | 17586.08 | 19005.12 | 17458.61 | 17551.02 | 14307.02 | 12328.73 |
营业成本增长率(%) | - | -3.85 | 23.12 | 38.16 | -7.47 | 8.86 | -0.53 | 22.67 | 16.05 | 25.92 |
毛利率(%) | - | 40 | 42.32 | 48.82 | 54.34 | 53.34 | 54.67 | 52.65 | 53.87 | 54.84 |
三项费用(万) | - | 14413.94 | 15709.16 | 15022.83 | 12439.03 | 11676.12 | 12184.23 | 10705.25 | 8879.04 | 7714.32 |
费用增长率(%) | - | -8.24 | 4.57 | 20.77 | 6.53 | -4.17 | 13.82 | 20.57 | 15.1 | 51.62 |
费用率(%) | - | 75.18 | 71.59 | 64.81 | 59.43 | 53.73 | 57.86 | 54.86 | 53.15 | 51.52 |
净利润(万) | - | 1913.33 | 3533.91 | 4056.82 | 6062.92 | 8039.14 | 8745.92 | 8365.96 | 7512.55 | 7270.22 |
净利润增长率(%) | - | -45.86 | -12.89 | -33.09 | -24.58 | -8.08 | 4.54 | 11.36 | 3.33 | 22.92 |
经营现金流(万) | - | 5835.39 | -1060.66 | 2511.08 | 4230.69 | 4857.61 | 8741.67 | 8225.87 | 7366.66 | 5656.98 |
现金流增长率(%) | - | -650.17 | -142.24 | -40.65 | -12.91 | -44.43 | 6.27 | 11.66 | 30.22 | 5.58 |
净利润现金比(-) | - | 3.05 | -0.3 | 0.62 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.78 |
净资产收益率ROE(%) | - | 1.94 | 3.6 | 4.26 | 6.64 | 9.37 | 14.41 | 23.94 | 26.71 | 33.32 |
生产资本回报率(%) | - | 4.5 | 9.52 | 13.31 | 32.3 | 221.61 | 75.46 | 68.22 | 64.34 | 92.63 |
资本支出(万) | - | 11122.86 | 8424.56 | 15722.78 | 6658.79 | 2338.08 | 866.73 | 1897.87 | 5046.91 | 4326.33 |
折旧和摊销(万) | - | 3241 | 2544 | 1766 | 1245 | 1160 | 1112 | 1080 | 769 | 533 |
归属股东权益(万) | - | 97946.71 | 99509.36 | 96378.52 | 93045.92 | 88238.7 | 82769.74 | 38576.02 | 31326.86 | 24922.46 |
股东权益增长率(%) | - | -1.57 | 3.25 | 3.58 | 5.45 | 6.61 | 114.56 | 23.14 | 25.7 | 33.16 |
自由现金流(万) | - | -5726 | -2040 | -9615 | 828 | 6895 | 8991 | 7548 | 3235 | 3477 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 99.94 | -6.96 | -17.33 |
每股股东权益(元) | - | 6.4 | 6.48 | 6.29 | 6.25 | 5.93 | 7.78 | 6.77 | 5.5 | 4.37 |
每股股东收益(元) | - | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.54 | 0.82 | 1.47 | 1.32 | 1.28 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BCACB | ACCCA | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | -+- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
现金流分析 | 2023: 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |