畅联股份603648现金流量表 |
4201 ℃ |
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当前股价：10.38，市值：38
亿，动态市盈率PE：30.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.69%。 其中，历史营业增长率：3.61%，净利增长率：4.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165964.22 | 181047.61 | 170194.28 | 168942.97 | 168544.19 | 143805.01 | 128590.89 | 132723.41 | 124537.96 | 128653.99 |
| 收到的税费返还(万) | 187.5 | 1181.24 | 3265.31 | 39.03 | 2518 | 22.26 | - | 16.87 | 391.38 | 134.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7538.86 | 2915.85 | 2609.97 | 1287.58 | 3060.46 | 2726.27 | 2207.19 | 2659.06 | 6563.11 | 5042.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173690.59 | 185144.71 | 176069.55 | 170269.58 | 174122.65 | 146553.53 | 130798.07 | 135399.35 | 131492.45 | 133830.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89388.65 | 103666.61 | 100246.96 | 99340.87 | 111901.03 | 88312.06 | 83420.21 | 70692.79 | 75988.87 | 76007.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34834.17 | 37077.11 | 35230.82 | 32985.5 | 28551.88 | 27462.73 | 33281.61 | 27607.89 | 28595.29 | 28813.74 |
| 支付的各项税费(万) | 7337.2 | 5720.03 | 8018.31 | 7280.69 | 5945.29 | 6068.11 | 8367.33 | 8089.96 | 8603.75 | 8778.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16718.3 | 5802.04 | 3688.7 | 5369.97 | 3338.78 | 6255.89 | 5313.57 | 5097.39 | 5350.14 | 5020.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148278.32 | 152265.79 | 147184.79 | 144977.03 | 149736.98 | 128098.8 | 130382.72 | 111488.03 | 118538.06 | 118620.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25412.28 | 32878.91 | 28884.76 | 25292.55 | 24385.67 | 18454.73 | 415.35 | 23911.31 | 12954.39 | 15209.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13631.4 | 55727 | 90500 | 104000 | 164219.44 | 155315 | 267212 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 155.1 | 1810.13 | 1431.85 | 1344.72 | 1223.55 | 1321.52 | 2778.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.19 | 22.27 | 43.22 | 165.74 | 33.7 | 10.31 | 82.08 | 35.23 | 329.38 | 40.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 507.75 | - | - | - | 115.22 | 130.47 | 11.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14358.44 | 57559.4 | 91975.07 | 105510.46 | 165591.91 | 156777.3 | 270083.8 | 35.23 | 329.38 | 40.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8166.81 | 16091.11 | 13897.15 | 2294.56 | 8934.28 | 19281.39 | 30380.34 | 16441.69 | 12435.08 | 9941.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 7664.5 | 39120 | 87439.21 | 112297.5 | 179087.5 | 155223.75 | 235112 | 70000 | - | 314.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1477.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 568.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16331.31 | 57257.51 | 101336.36 | 114592.06 | 188021.78 | 174505.14 | 265492.34 | 86441.69 | 12435.08 | 10255.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1972.87 | 301.89 | -9361.29 | -9081.6 | -22429.87 | -17727.84 | 4591.46 | -86406.47 | -12105.69 | -10214.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 343 | 49 | - | - | 490 | 64411.36 | - | 30691.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 343 | 49 | - | - | 490 | 600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15418.77 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 673.69 | - | 3942.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15418.77 | 2000 | 343 | 49 | - | - | 490 | 65085.05 | - | 36934.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 6242.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13263.65 | 13077.96 | 11150.01 | 6661.21 | 6636 | 5530 | 5530 | 10000 | 5294.32 | 11558.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 472.78 | 390.29 | 277.63 | 25.21 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12190.83 | 21896.7 | 13857.29 | 8649.52 | 2.47 | 1.99 | 1.38 | 807 | 10 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27454.47 | 34974.66 | 25007.3 | 15310.74 | 6638.48 | 5532 | 5531.38 | 10807 | 7604.32 | 17801 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12035.7 | -32974.66 | -24664.3 | -15261.74 | -6638.48 | -5532 | -5041.38 | 54278.05 | -7604.32 | 19133.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.36 | 71.3 | 343.14 | -145.57 | -193.01 | 37.54 | 84.4 | -93.83 | 97.38 | 85.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11386.34 | 277.44 | -4797.68 | 803.64 | -4875.68 | -4767.56 | 49.83 | -8310.93 | -6658.25 | 24213.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20520.82 | 20243.37 | 25041.05 | 24237.41 | 29113.09 | 33880.65 | 33830.82 | 42141.75 | 48800 | 24586.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31907.15 | 20520.82 | 20243.37 | 25041.05 | 24237.41 | 29113.09 | 33880.65 | 33830.82 | 42141.75 | 48800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13869.67 | 15759.57 | 16497.11 | 14880.12 | 11225.36 | 11663.71 | 14165.97 | 13806.83 | 13041.71 | 11913.81 |
| 资产减值准备(万) | - | -17.1 | 55.57 | 43.28 | 114.79 | -246.71 | 220.62 | 5.64 | -184.35 | 232.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5464.73 | 5216.95 | 5209.73 | 5253.87 | 5572.78 | 5212.05 | 3415.84 | 2822.89 | 2522.9 | 2128.66 |
| 无形资产摊销(万) | 449.37 | 330.9 | 324.5 | 306.3 | 285.98 | 225.8 | 151.92 | 116.46 | 63.94 | 56.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 404.61 | 572.84 | 605.47 | 661 | 604.9 | 428.49 | 138.66 | 55.03 | - | 7.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.69 | 31.06 | -194.13 | -91.57 | -3.55 | -4.53 | -2.51 | -5.08 | -148.67 | 1.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.45 | 14.52 | 10.76 | 22.43 | 11.09 | 10.08 | 5.33 | 15.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 763.69 | -830.5 | -845.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1268.56 | 1352.53 | 737.85 | 1308.67 | 35.11 | -166.02 | -19.93 | 87.98 | -72.19 | 196.74 |
| 投资损失(万) | -1280.49 | -2624.14 | -2652.8 | -2509.41 | -1327.03 | -1545.74 | -2689.98 | -62.78 | -51.18 | -7.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -40.7 | -2609.51 | -3484.87 | -53.78 | 11.96 | 70.49 | -54.02 | -2.36 | 45.71 | -86.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -112.6 | 2592.52 | 3155.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4730.63 | -1830.36 | -1157.29 | 247.34 | 812.23 | -1811.77 | -1240.38 | -360.67 | -2.78 | 543.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13095.24 | -1983.15 | -2009.46 | -4248.08 | 3777.52 | 1253.62 | -11995.67 | 9055.28 | -5619.86 | -340.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55.9 | 4499.6 | 2041.53 | 1159.05 | 3130.6 | 3365.26 | -1680.49 | -1623.17 | 3359.16 | 564.73 |
| 其他(万) | - | -113.13 | -29.92 | 43.93 | 104.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25412.28 | 32878.91 | 28884.76 | 25292.55 | 24385.67 | 18454.73 | 415.35 | 23911.31 | 12954.39 | 15209.94 |
| 现金的期末余额(万) | 31907.15 | 20520.82 | 20243.37 | 25041.05 | 24237.41 | 29113.09 | 33880.65 | 33830.82 | 42141.75 | 48800 |
| 现金的期初余额(万) | 20520.82 | 20243.37 | 25041.05 | 24237.41 | 29113.09 | 33880.65 | 33830.82 | 42141.75 | 48800 | 24586.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11386.34 | 277.44 | -4797.68 | 803.64 | -4875.68 | -4767.56 | 49.83 | -8310.93 | -6658.25 | 24213.87 |