南威软件603636核心经营数据 |
4684 ℃ |
|
当前股价：11.56，市值：67
亿，动态市盈率PE：-185.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.45%。 其中，历史营业增长率：18.49%，净利增长率：-0.49%； 未来三年预估净利增长率：67.81% （24E:-62.69%, 25E:666.67%, 26E:65.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59079.36 | 59079.36 | 59079.36 | 59079.36 | 52648.79 | 52668.45 | 40709.78 | 10170.79 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 279873.45 | 278518.79 | 270936.29 | 269601.81 | 210665.34 | 176820.66 | 100745.1 | 90400.93 | 87232.92 | 81435.15 |
| 总资产(万) | 613207.98 | 540353.24 | 450645.72 | 458603.49 | 381176.16 | 299725.32 | 196449.76 | 131255.93 | 123227.65 | 109531.85 |
| 营业收入(万) | 167731.63 | 173966.29 | 171633.35 | 153915.04 | 137925.89 | 97904.39 | 80731.31 | 46807.44 | 34249.33 | 32331.56 |
| 营业收入增长率(%) | -3.58 | 1.36 | 11.51 | 11.59 | 40.88 | 21.27 | 72.48 | 36.67 | 5.93 | 15.23 |
| 营业成本(万) | 103135.54 | 113446.66 | 117220.26 | 92092.68 | 80386.45 | 53566.82 | 53827.32 | 31611.32 | 22781.73 | 16814.13 |
| 营业成本增长率(%) | -9.09 | -3.22 | 27.29 | 14.56 | 50.07 | -0.48 | 70.28 | 38.76 | 35.49 | 9.07 |
| 毛利率(%) | 38.51 | 34.79 | 31.7 | 40.17 | 41.72 | 45.29 | 33.33 | 32.47 | 33.48 | 47.99 |
| 三项费用(万) | 34764.59 | 31234.39 | 31246.39 | 27591.39 | 25734.34 | 21544.73 | 16074.81 | 11522.54 | 8488.85 | 7461.41 |
| 费用增长率(%) | 11.3 | -0.04 | 13.25 | 7.22 | 19.45 | 34.03 | 39.51 | 35.74 | 13.77 | 33.96 |
| 费用率(%) | 53.82 | 51.61 | 57.42 | 44.63 | 44.72 | 48.59 | 59.75 | 75.83 | 74.02 | 48.08 |
| 净利润(万) | 6522 | 15195.53 | 15041.97 | 25928.29 | 22530.23 | 16984.24 | 9203.55 | 4323.02 | 6107.76 | 8616.58 |
| 净利润增长率(%) | -57.08 | 1.02 | -41.99 | 15.08 | 32.65 | 84.54 | 112.9 | -29.22 | -29.12 | 9.13 |
| 经营现金流(万) | -17124.77 | 4861.59 | -15105.36 | 15824.06 | -12199.44 | -26978.1 | 13840.81 | -5718.2 | 3049.8 | 10465.06 |
| 现金流增长率(%) | -452.25 | -132.18 | -195.46 | -229.71 | -54.78 | -294.92 | -342.05 | -287.49 | -70.86 | 4.07 |
| 净利润现金比(-) | -2.63 | 0.32 | -1 | 0.61 | -0.54 | -1.59 | 1.5 | -1.32 | 0.5 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.34 | 5.53 | 5.57 | 10.8 | 11.63 | 12.24 | 9.63 | 4.87 | 7.24 | 14.52 |
| 生产资本回报率(%) | 8.33 | 34.57 | 42.29 | 78.5 | 63.24 | 69.95 | 39.76 | 18.92 | 47.94 | 80.98 |
| 资本支出(万) | 46194.66 | 10027.2 | 7794.72 | 8280.61 | 11679.08 | 9395.63 | 10300.94 | 7197.98 | 6114.28 | 5319 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9872 | 8593 | 8183 | 6237 | 4246 | 3539 | 2028 | 1255 | 1201 |
| 归属股东权益(万) | 269863.26 | 269005.49 | 262606.54 | 261781.88 | 206243.47 | 174775.75 | 100908.24 | 88329.08 | 84911.51 | 80397.47 |
| 股东权益增长率(%) | 0.32 | 2.44 | 0.32 | 26.93 | 18 | 73.2 | 14.24 | 4.02 | 5.61 | 118.47 |
| 自由现金流(万) | -40566 | 13634 | 14347 | 23855 | 15911 | 12103 | 3541 | -23 | 1455 | 4571 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -101.58 | -68.17 | 10.6 |
| 每股股东权益(元) | 4.57 | 4.55 | 4.44 | 4.43 | 3.92 | 3.32 | 2.48 | 8.68 | 8.49 | 8.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.51 | 0.63 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBBCA | BBCCA | ABBBA | ABCBA | ABCBA | BBABA | BCCCA | BCBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +++ | -++ | +-- | --+ | -++ | +-- | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||