茶花股份603615现金流量表 |
5438 ℃ |
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当前股价：22.72，市值：55
亿，动态市盈率PE：-144.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.17%。 其中，历史营业增长率：-0.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66415.39 | 73698.83 | 75897.89 | 93583.25 | 79173.18 | 88017.74 | 93454.53 | 80550.09 | 76295.44 | 79282.49 |
| 收到的税费返还(万) | 139.31 | - | 68.85 | 655.25 | 1047.11 | 323.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1272.82 | 1297.43 | 1864.47 | 2405.8 | 2257.29 | 1060.04 | 851.55 | 1446.87 | 303.31 | 410.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67827.53 | 74996.26 | 77831.21 | 96644.3 | 82477.58 | 89401.57 | 94306.08 | 81996.96 | 76598.75 | 79692.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31596.18 | 40963.23 | 41314.91 | 65856.01 | 53837.22 | 49785.65 | 57509.9 | 49601.15 | 38712.14 | 38073.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14205.74 | 15260.49 | 14049.29 | 18435.17 | 13460.96 | 12755.14 | 12922.24 | 11991.68 | 11053.99 | 11889.46 |
| 支付的各项税费(万) | 4623.24 | 5320.61 | 4028.44 | 5321.13 | 5170.17 | 5668.51 | 7781.15 | 8333.73 | 9327.08 | 8459.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5030.07 | 5918.04 | 5511.04 | 7776.82 | 9837.99 | 7217.81 | 6314.51 | 4320.21 | 2893.88 | 2911.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55455.24 | 67462.37 | 64903.67 | 97389.13 | 82306.35 | 75427.1 | 84527.79 | 74246.76 | 61987.09 | 61334.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12372.29 | 7533.89 | 12927.54 | -744.83 | 171.24 | 13974.47 | 9778.28 | 7750.2 | 14611.66 | 18358.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 215.63 | - | 1511.32 | 906.6 | 48012.35 | 141000 | 49200 | 64800 | 7309.64 | 5351.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 241.35 | 610.09 | - | - | 302.7 | 923.17 | 1863.03 | 520.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 94.27 | 4.02 | 40.28 | 106.64 | 402.28 | 180.23 | 165.63 | 140.34 | 16.68 | 54.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5813.46 | 15310.47 | 14269.88 | 55.51 | 11198.83 | 504.8 | - | 969.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6364.71 | 15924.58 | 15821.48 | 1068.75 | 59916.17 | 142608.19 | 51228.65 | 66430.78 | 7326.32 | 5405.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1320.67 | 1956.95 | 2775.29 | 8657.73 | 11262.85 | 15418.56 | 14680.36 | 3515.28 | 4012.66 | 8601.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1500 | 1700 | 48000 | 130000 | 60398.49 | 59800 | 10000 | 7240 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 688.21 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16040.31 | 27872.05 | 28188.9 | 2000 | 9353.2 | 36.8 | 147.69 | 1400.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17360.98 | 29829 | 32464.19 | 12357.73 | 69304.26 | 145455.36 | 75226.54 | 64715.78 | 14012.66 | 15841.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10996.27 | -13904.42 | -16642.7 | -11288.98 | -9388.09 | -2847.17 | -23997.89 | 1715 | -6686.34 | -10436.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 240 | 2227.48 | - | 46935 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40224.87 | 23341.39 | 1977.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40824.87 | 23341.39 | 1977.94 | - | 240 | 2227.48 | - | 46935 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30500 | 10000 | - | - | 38.16 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1209.1 | 2418.2 | 4.74 | 3631.97 | 14512.22 | 4800 | 6000 | 4800 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2366 | 587.5 | 1238.81 | 1105.02 | 95.6 | - | - | 1214.9 | 131.65 | 139.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34075.1 | 13005.7 | 1243.55 | 4736.99 | 14645.98 | 4800 | 6000 | 6014.9 | 131.65 | 139.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6749.77 | 10335.69 | 734.38 | -4736.99 | -14405.98 | -2572.52 | -6000 | 40920.1 | -131.65 | -139.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.12 | 40.25 | 145.35 | -185.41 | -455.74 | 94.92 | 353.1 | -153.19 | 115.35 | 60.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8200.91 | 4005.41 | -2835.43 | -16956.21 | -24078.58 | 8649.7 | -19866.51 | 50232.12 | 7909.02 | 7842.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7881.98 | 3876.57 | 6712 | 23668.2 | 47746.78 | 53980.43 | 73846.94 | 23614.82 | 15705.8 | 7862.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16082.89 | 7881.98 | 3876.57 | 6712 | 23668.2 | 62630.12 | 53980.43 | 73846.94 | 23614.82 | 15705.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3750.47 | 469.45 | -1882.14 | -2043.64 | 3692.34 | 6883.64 | 6838.19 | 9362.24 | 9143.69 | 9014.36 |
| 资产减值准备(万) | 1906.45 | 703.97 | 728.07 | 568.27 | 176.55 | 416.07 | 857.76 | 621.41 | 56.12 | 595.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6487.97 | 6802.48 | 6902.79 | 6472.48 | 5383.12 | 4295.21 | 3923.66 | 3754.84 | 3676.54 | 3079.17 |
| 无形资产摊销(万) | 242.66 | 227.18 | 222.84 | 140.23 | 147.72 | 154.17 | 148.28 | 123.13 | 118.8 | 116.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.05 | 354.71 | 261.65 | 176.27 | 66.86 | 20.62 | 27.63 | 9.84 | 1.17 | 3.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -95.92 | -162.02 | 9.63 | 20.3 | 9.31 | -108.81 | -23.37 | -15.19 | 0.9 | -3.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 168.19 | 14.68 | 11.02 | 261.94 | 117.07 | - | - | - | 54.98 | 43.19 |
| 公允价值变动损失(万) | 23.91 | -60.13 | -0.06 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 235.86 | 233.75 | -12.18 | 252.34 | 456.55 | -95.21 | -353.1 | 153.19 | -148.55 | -110.93 |
| 投资损失(万) | 36.02 | 97.37 | 26.87 | -92.6 | -275.89 | -779.58 | -1914.61 | -520.54 | -309.64 | -111.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 655.88 | 267.86 | -333.02 | -1048.17 | -204.44 | -352.05 | -145.67 | 19.1 | -83.54 | -68.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -478.88 | -256.74 | 400.17 | 493.41 | 490.92 | 207.7 | 174.27 | 138.78 | 181.53 | 28.06 |
| 存货的减少(万) | 3369.34 | 639.88 | 7535.64 | -3020.22 | -6445.04 | 398.54 | -12.45 | -3131.09 | 1183.84 | 3057.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4896.91 | -499.57 | -640.51 | -863.38 | -5471.35 | 5274.49 | 382.3 | -4165.42 | -379.45 | 2278.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1261.24 | -320.54 | -914.58 | 681.94 | 768.29 | -3297.94 | -124.61 | 1399.9 | 1115.27 | 435.81 |
| 其他(万) | -3377.09 | -1982.56 | -578.46 | -3224.74 | 1206.3 | 957.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12372.29 | 7533.89 | 12927.54 | -744.83 | 171.24 | 13974.47 | 9778.28 | 7750.2 | 14611.66 | 18358.07 |
| 现金的期末余额(万) | 16082.89 | 7881.98 | 3876.57 | 6712 | 23668.2 | 62630.12 | 53980.43 | 73846.94 | 23614.82 | 15705.8 |
| 现金的期初余额(万) | 7881.98 | 3876.57 | 6712 | 23668.2 | 47746.78 | 53980.43 | 73846.94 | 23614.82 | 15705.8 | 7862.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8200.91 | 4005.41 | -2835.43 | -16956.21 | -24078.58 | 8649.7 | -19866.51 | 50232.12 | 7909.02 | 7842.83 |