索通发展603612现金流量表 |
4779 ℃ |
|
当前股价：13.72，市值：68
亿，动态市盈率PE：-39.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-264.06%。 其中，历史营业增长率：22.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:105.14%, 26E:34.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1335198.28 | 2228983.14 | 962660.55 | 518211.49 | 312997.02 | 324130.67 | 283491.63 | 200510.5 | 190048.98 | 187040 |
| 收到的税费返还(万) | 8665.31 | 13567.19 | 11038.41 | 1447.25 | 7545.98 | 5989.52 | 36.4 | 1.68 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16502.85 | 5646.32 | 4490.7 | 2936.19 | 2901.33 | 1856.12 | 1524.36 | 1221.13 | 1031.08 | 1304.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1360366.44 | 2248196.65 | 978189.66 | 522594.93 | 323444.34 | 331976.31 | 285052.39 | 201733.31 | 191080.06 | 188344.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1056323.26 | 2150312.58 | 1023775.1 | 432613.77 | 289859.23 | 230949.87 | 202757.76 | 144113.04 | 124603.36 | 136340.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60614.78 | 48158.21 | 31806.92 | 25052.69 | 21563.92 | 16528.28 | 15820.43 | 11208.78 | 10052.97 | 10149.46 |
| 支付的各项税费(万) | 57459.7 | 70059.48 | 33114.9 | 21575.56 | 16027.03 | 22850.98 | 30464.37 | 14057.8 | 17734.09 | 12191.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20882.28 | 13864.7 | 8832.26 | 9059.76 | 17462.55 | 12366.79 | 12531.44 | 9735.66 | 9416.94 | 8869.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1195280.03 | 2282394.97 | 1097529.18 | 488301.78 | 344912.73 | 282695.92 | 261574 | 179115.29 | 161807.37 | 167550.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 165086.41 | -34198.32 | -119339.52 | 34293.15 | -21468.4 | 49280.39 | 23478.39 | 22618.02 | 29272.69 | 20794.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 152800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36.34 | 24.21 | - | 620.9 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 87.23 | 1585.42 | 100.98 | 36.77 | 27.4 | 17.53 | 208.05 | 41.32 | 1.62 | 1544.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4793.95 | 6257.1 | 1419.81 | 3816.93 | 968.08 | 780.82 | 811.18 | 1200 | 443 | 95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4917.52 | 7866.73 | 1520.79 | 157274.6 | 995.48 | 798.35 | 1019.23 | 1241.32 | 444.62 | 1639.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129919.92 | 96628.63 | 68700.7 | 66922.36 | 56770.86 | 78769.21 | 32530.78 | 18452.87 | 28511.07 | 23489.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 453.47 | 5621.63 | 109300 | 46000 | - | - | 6480.3 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 14711.33 | - | 346.42 | - | 1883.94 | - | 1339.74 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3005.85 | 70998.16 | 1801.34 | 3103.15 | 1005.09 | 595.92 | 728.51 | - | - | 50.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 147637.1 | 168080.26 | 76470.08 | 179325.5 | 105659.89 | 79365.13 | 34599.03 | 24933.17 | 28511.07 | 23540.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -142719.58 | -160213.53 | -74949.29 | -22050.9 | -104664.41 | -78566.78 | -33579.8 | -23691.85 | -28066.45 | -21901.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 93556.46 | 98256.44 | 27906.09 | 21732.41 | - | 14880 | 66299.96 | - | - | 1530 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 25172.5 | 97412.5 | 80 | 16796 | - | 14880 | 13920 | - | - | 1530 |
| 取得借款收到的现金(万) | 600113.55 | 749174.95 | 564615.65 | 274062.02 | 360604.75 | 268669.35 | 99571.54 | 75629.23 | 154500 | 114967.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 187123.33 | 88621.55 | 59550.67 | 48454.71 | 20436.2 | 4933.28 | 10 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 880793.33 | 936052.95 | 652072.41 | 344249.14 | 381040.95 | 288482.63 | 165881.51 | 75629.23 | 154500 | 116497.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 685655.57 | 482094.63 | 326919.62 | 273506.05 | 180484.09 | 174658.29 | 115980.03 | 95983.33 | 111350 | 116466 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94572.67 | 47814.52 | 22728.81 | 12238.57 | 20024.4 | 24741.73 | 9311.74 | 9450.19 | 11114.14 | 8019.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14290.93 | 5330.97 | 786.91 | 293.96 | 2948.6 | 917.85 | 218.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34911.94 | 161026.33 | 91302.12 | 60311.06 | 50249.8 | 28273.51 | 21442.13 | 1627.12 | 1629 | 149.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 815140.18 | 690935.48 | 440950.55 | 346055.68 | 250758.29 | 227673.53 | 146733.9 | 107060.64 | 124093.14 | 124634.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65653.15 | 245117.47 | 211121.87 | -1806.54 | 130282.66 | 60809.1 | 19147.61 | -31431.41 | 30406.86 | -8137.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1369.17 | -188.26 | -227.64 | -920.03 | 135.85 | 7.83 | -531.15 | 327.24 | 1058.53 | 26.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 86650.82 | 50517.36 | 16605.41 | 9515.67 | 4285.7 | 31530.54 | 8515.05 | -32178 | 32671.63 | -9217.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139151.88 | 88634.52 | 72029.11 | 62513.44 | 58227.73 | 26697.19 | 18182.14 | 50360.14 | 17688.51 | 26905.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225802.7 | 139151.88 | 88634.52 | 72029.11 | 62513.44 | 58227.73 | 26697.19 | 18182.14 | 50360.14 | 17688.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -79450.56 | 117470.72 | 76306.87 | 28580.91 | 8883.72 | 20506.01 | 56645.5 | 10286.31 | 11186.21 | 17195.59 |
| 资产减值准备(万) | 82700.73 | 21245.83 | 1476.13 | 438.05 | 428.71 | -181.28 | -4857.34 | 9637.87 | -396.38 | 2296.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51466.52 | 46553.96 | 35278.75 | 34516.49 | 26063.73 | 17031.6 | 17720.17 | 15505.69 | 12696.64 | 12392.3 |
| 无形资产摊销(万) | 1514.95 | 727.92 | 1072.5 | 882.09 | 564.94 | 354.32 | 340.62 | 352.78 | 347.85 | 302.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.11 | - | 58.25 | 208.41 | 227.36 | 151.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 229.23 | -501.65 | -43.87 | -0.55 | 0.76 | -5.77 | -12.29 | 14.02 | 50.61 | 90.6 |
| 固定资产报废损失(万) | -139.68 | 1259.47 | 704.68 | 1089.37 | 4699.48 | 2568.01 | 348.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -45805.51 | - | - | 81.16 | -81.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30521.62 | 29850.53 | 14285.9 | 15532.68 | 10182.58 | 6480.69 | 5743.81 | 5045.92 | 5125.79 | 6840.27 |
| 投资损失(万) | -36.34 | -19.25 | 321.63 | -620.9 | 1908.83 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11522.23 | -3859.67 | -738.03 | -724.15 | -372.82 | 624.01 | 879.12 | -2839.32 | -18.87 | -191.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -278.59 | -127.23 | -126.95 | -187.96 | -143.46 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 234963.59 | -167847.68 | -192422.37 | -18905.19 | -3994.48 | -21539.81 | -32157.52 | -10092.83 | 7880.92 | 5614.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45819.75 | -91603.42 | -80990 | -50673.59 | -82946.73 | 33554.43 | -19297.2 | -12123.82 | -5831.29 | -18409.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -50711.51 | 4653.97 | 19726.97 | 20703.16 | 11928.79 | -13384.98 | 2566.86 | 6831.41 | -1768.77 | -5335.71 |
| 其他(万) | 7.65 | 534.36 | 1885.65 | 1587.26 | - | 3121.58 | -4441.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 165086.41 | -34198.32 | -119339.52 | 34293.15 | -21468.4 | 49280.39 | 23478.39 | 22618.02 | 29272.69 | 20794.87 |
| 现金的期末余额(万) | 225802.7 | 139151.88 | 88634.52 | 72029.11 | 62513.44 | 58227.73 | 26697.19 | 18182.14 | 50360.14 | 17688.51 |
| 现金的期初余额(万) | 139151.88 | 88634.52 | 72029.11 | 62513.44 | 58227.73 | 26697.19 | 18182.14 | 50360.14 | 17688.51 | 26905.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 86650.82 | 50517.36 | 16605.41 | 9515.67 | 4285.7 | 31530.54 | 8515.05 | -32178 | 32671.63 | -9217.46 |