珀莱雅603605现金流量表 |
5185 ℃ |
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当前股价：96.47，市值：382
亿，动态市盈率PE：23.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.5%。 其中，历史营业增长率：20.16%，净利增长率：21.75%； 未来三年预估净利增长率：16.89% （25E:19.21%, 26E:17.07%, 27E:14.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1090454.31 | 932855.27 | 708846.6 | 513017.68 | 388436.1 | 315667.1 | 259559.62 | 207923.98 | 185935.09 | 188062.35 |
| 收到的税费返还(万) | 94.49 | 352.59 | - | 8 | 134.46 | 121.56 | 524.17 | 228.02 | 105.59 | 80.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13674.02 | 12541.36 | 9950.01 | 5461.45 | 8174 | 2743.97 | 2955.22 | 4100.62 | 3690.35 | 2460.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1104222.82 | 945749.23 | 718796.61 | 518487.14 | 396744.56 | 318532.64 | 263039.02 | 212252.62 | 189731.03 | 190603.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 309058.76 | 250935.43 | 224184.28 | 161639.02 | 145503.05 | 128374.23 | 86593.27 | 73563.48 | 73118.29 | 61390.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82627.85 | 70016.44 | 55858.25 | 44115.61 | 37679.05 | 36629.14 | 29020.98 | 28332.36 | 30795.57 | 34308.47 |
| 支付的各项税费(万) | 120721.99 | 101775.6 | 66009.66 | 43266.83 | 38110.95 | 35988.45 | 21170.57 | 24437.88 | 19641.75 | 20670.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 481114.16 | 376142.37 | 261630.81 | 186498.58 | 142296.5 | 93944.68 | 74962.34 | 52497.69 | 52881.38 | 58020.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 993522.75 | 798869.85 | 607683 | 435520.04 | 363589.55 | 294936.5 | 211747.16 | 178831.41 | 176436.98 | 174389.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 110700.07 | 146879.38 | 111113.61 | 82967.09 | 33155.01 | 23596.13 | 51291.86 | 33421.21 | 13294.05 | 16213.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 550 | - | - | 21320 | 38000 | 143547.85 | 10000 | 7100 | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 46.68 | - | - | 226.63 | 465.34 | 40.16 | 37.11 | 58.34 | 39.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 737.58 | 28.55 | 375.15 | 4.76 | 3.75 | 7.2 | 6.55 | 22.68 | 2.14 | 8.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 301.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30707.22 | 1319.34 | - | - | 6605.28 | 250 | - | - | - | 23066 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31444.8 | 2246.39 | 375.15 | 4.76 | 28155.66 | 38722.54 | 143594.56 | 10059.79 | 7160.48 | 32113.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29973.69 | 17965.87 | 17096.34 | 19410.27 | 18405.73 | 16373.33 | 22973.46 | 7997.9 | 5753.96 | 5274.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1863.64 | 13100.36 | 7002.92 | 8193 | 27558.83 | 165747 | 11200 | 16100 | 9000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 128000 | 30000 | - | 7773.94 | 103.51 | 250 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157973.69 | 49829.51 | 30196.7 | 34187.12 | 26702.24 | 44182.16 | 188720.46 | 19197.9 | 21853.96 | 14274.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126528.89 | -47583.12 | -29821.56 | -34182.36 | 1453.42 | -5459.63 | -45125.91 | -9138.11 | -14693.48 | 17839.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12.51 | - | 16567.6 | 70 | 226.63 | 2108.53 | 2935.33 | 71511.32 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12.51 | - | 70 | 70 | 226.63 | 2108.53 | 490 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30000 | 30000 | 94699.6 | 29900 | 12893.97 | 31041.77 | 45412.06 | 66253.93 | 66800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12.51 | 30000 | 46567.6 | 94769.6 | 30126.63 | 15002.5 | 34002.1 | 116923.38 | 66253.93 | 66800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20000 | 30000 | 30000 | 29900 | 21423.09 | 25980 | 28380 | 57734.73 | 66400 | 51400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37073.72 | 40709.21 | 18266.37 | 15424.53 | 12773.41 | 9782.42 | 7612.52 | 2064.01 | 4069.2 | 36414.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18768.27 | 5318.81 | 4826.36 | 483.54 | 268.41 | 165.77 | - | 1712.26 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75841.99 | 76028.02 | 53092.73 | 45808.07 | 34464.9 | 35928.19 | 35992.52 | 61511 | 70469.2 | 87814.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -75829.49 | -46028.02 | -6525.13 | 48961.53 | -4338.27 | -20925.69 | -1990.42 | 55412.38 | -4215.26 | -21014.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.5 | 125.22 | -67.09 | -97.86 | 5.64 | 11.8 | 0.81 | -33.37 | 11.44 | 0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -91669.8 | 53393.46 | 74699.83 | 97648.4 | 30275.8 | -2777.39 | 4176.33 | 79662.11 | -5603.25 | 13038.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 365926.77 | 312533.31 | 237833.48 | 140185.08 | 109909.28 | 112686.66 | 108510.33 | 28848.23 | 34451.48 | 21413.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 274256.97 | 365926.77 | 312533.31 | 237833.48 | 140185.08 | 109909.28 | 112686.66 | 108510.33 | 28848.23 | 34451.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 158527.82 | 123080.42 | 83128.38 | 55705.37 | 45160.96 | 36636.82 | 28661.96 | 20078.58 | 15362.3 | 14374.96 |
| 资产减值准备(万) | 9586.02 | 11849.25 | 16994.2 | 5351.36 | 2390.87 | 3568.19 | 1233.46 | 873.38 | 1453.9 | -298.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7507.87 | 6297.88 | 5255.29 | 4738.26 | 4194.6 | 3524.31 | 2405.44 | 2430.13 | 2455.34 | 2358.11 |
| 无形资产摊销(万) | 1907.07 | 1851.71 | 1744.6 | 1789.1 | 1498.24 | 1401.52 | 1166.51 | 1206.48 | 1227.39 | 1140.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1949.42 | 1028.06 | 1752.26 | 3067.94 | 3086.4 | 2591.31 | 2194.72 | 3535.4 | 2056.06 | 1033.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 111.8 | 70.36 | -6.02 | 11.22 | -0.09 | -4.32 | -2.3 | 26.54 | -1.43 | 17.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.52 | 10.09 | 13.67 | - | 0.41 | 0.48 | 7.97 | 17.76 | - | - |
| 财务费用(万) | 1246.97 | 1306.74 | 1301.95 | 975.93 | 919.07 | 853.87 | -479.6 | 1896.14 | 2086.61 | 1723.56 |
| 投资损失(万) | 248.33 | 1739.24 | 565.8 | 733.77 | -176.94 | -212.3 | -12.84 | -37.11 | -58.34 | -39.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4977.81 | -5427.31 | -2740.98 | 440.04 | -304.58 | -511.51 | 2982.1 | -947.82 | -2060.53 | -849.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1901.94 | 1061.13 | 153.41 | 174.21 | 221.61 | 291.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3994.48 | -23492.16 | -31575.35 | -3064.55 | -17479.53 | -10393.39 | -5549.05 | 1390.06 | -4681.55 | -1090.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13367.85 | -44956.03 | -2857.34 | 6261.32 | -14584.66 | -16377.35 | -4457.83 | 4598.35 | -3940.84 | -6424.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -58078.2 | 67425.11 | 31633.18 | 4284.56 | 4817.12 | 86.5 | 22849.73 | -1646.68 | -604.85 | 4139.12 |
| 其他(万) | 954.32 | 7551.51 | 4735.71 | 35.88 | 635.47 | 2210.39 | - | - | - | 128.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 110700.07 | 146879.38 | 111113.61 | 82967.09 | 33155.01 | 23596.13 | 51291.86 | 33421.21 | 13294.05 | 16213.17 |
| 现金的期末余额(万) | 274256.97 | 365926.77 | 312533.31 | 237833.48 | 140185.08 | 109909.28 | 112686.66 | 108510.33 | 28848.23 | 34451.48 |
| 现金的期初余额(万) | 365926.77 | 312533.31 | 237833.48 | 140185.08 | 109909.28 | 112686.66 | 108510.33 | 28848.23 | 34451.48 | 21413.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -91669.8 | 53393.46 | 74699.83 | 97648.4 | 30275.8 | -2777.39 | 4176.33 | 79662.11 | -5603.25 | 13038.31 |