艾艾精工603580核心经营数据 |
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当前股价：19.6，市值：26
亿，动态市盈率PE：582.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.71%。 其中，历史营业增长率：1.63%，净利增长率：-16.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13067.32 | 13067.32 | 13067.32 | 13067.32 | 13067.32 | 9333.8 | 6667 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 45572.25 | 45495.14 | 48007.6 | 44666 | 42678.19 | 39456.07 | 37946.18 | 21757.55 | 18522.21 | 15513.28 |
| 总资产(万) | 52837.27 | 52993.3 | 54977.5 | 49525.68 | 46287.8 | 43858.97 | 42483.54 | 24883.99 | 22197.91 | 19103.91 |
| 营业收入(万) | 15461.89 | 17651.79 | 25248.33 | 19415.97 | 19350.21 | 18811.45 | 15502.08 | 14938.56 | 14710.84 | 14378.85 |
| 营业收入增长率(%) | -12.41 | -30.09 | 30.04 | 0.34 | 2.86 | 21.35 | 3.77 | 1.55 | 2.31 | 18.82 |
| 营业成本(万) | 10211.73 | 12411.35 | 16022.76 | 11936.23 | 10822.67 | 10070.44 | 7928.85 | 7663.68 | 7818.31 | 7740.19 |
| 营业成本增长率(%) | -17.72 | -22.54 | 34.24 | 10.29 | 7.47 | 27.01 | 3.46 | -1.98 | 1.01 | 16.32 |
| 毛利率(%) | 33.96 | 29.69 | 36.54 | 38.52 | 44.07 | 46.47 | 48.85 | 48.7 | 46.85 | 46.17 |
| 三项费用(万) | 4400.7 | 3970.17 | 4233.29 | 3436.05 | 4291.93 | 3635.59 | 4245.1 | 3685.46 | 3630.59 | 3797.23 |
| 费用增长率(%) | 10.84 | -6.22 | 23.2 | -19.94 | 18.05 | -14.36 | 15.19 | 1.51 | -4.39 | 51.12 |
| 费用率(%) | 83.82 | 75.76 | 45.89 | 45.94 | 50.33 | 41.59 | 56.05 | 50.66 | 52.67 | 57.2 |
| 净利润(万) | 131.28 | -351.2 | 3346.74 | 3041.81 | 3543.73 | 3676.73 | 3004.28 | 3211.14 | 2983.98 | 2524.13 |
| 净利润增长率(%) | -137.38 | -110.49 | 10.02 | -14.16 | -3.62 | 22.38 | -6.44 | 7.61 | 18.22 | 10.01 |
| 经营现金流(万) | 3024.45 | 3274.97 | 2801.01 | 1934.59 | 2990.63 | 3117.02 | 3027.04 | 3258.51 | 3556.21 | 3522.6 |
| 现金流增长率(%) | -7.65 | 16.92 | 44.79 | -35.31 | -4.05 | 2.97 | -7.1 | -8.37 | 0.95 | 46.65 |
| 净利润现金比(-) | 23.04 | -9.33 | 0.84 | 0.64 | 0.84 | 0.85 | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.29 | -0.75 | 7.22 | 6.97 | 8.63 | 9.5 | 10.06 | 15.94 | 17.53 | 17.69 |
| 生产资本回报率(%) | 0.46 | -1.4 | 19.16 | 27.2 | 38.41 | 284.06 | 35.98 | 37.27 | 35.91 | 29.41 |
| 资本支出(万) | 3979.72 | 6066.27 | 8297.24 | 3346.09 | 2057.32 | 1576.41 | 728.57 | 859.45 | 804.53 | 1407.26 |
| 折旧和摊销(万) | 2293 | 1732 | 1361 | 1316 | 1174 | 1007 | 958 | 934 | 874 | 796 |
| 归属股东权益(万) | 43892.47 | 43713 | 46154.48 | 43892.22 | 41889.7 | 39456.07 | 37549.52 | 21518.77 | 18391.44 | 15377.85 |
| 股东权益增长率(%) | 0.41 | -5.29 | 5.15 | 4.78 | 6.17 | 5.08 | 74.5 | 17 | 19.6 | 20.08 |
| 自由现金流(万) | -1453 | -4614 | -3529 | 1026 | 2672 | 3011 | 3095 | 3181 | 3052 | 1981 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | 54.06 | -18.61 |
| 每股股东权益(元) | 3.36 | 3.35 | 3.53 | 3.36 | 3.21 | 4.23 | 5.63 | 4.3 | 3.68 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.62 | 0.6 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BBBBA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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