长久物流603569现金流量表 |
4138 ℃ |
|
当前股价：8.1，市值：49
亿，动态市盈率PE：117.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.6%。 其中，历史营业增长率：12%，净利增长率：1.33%； 未来三年预估净利增长率：46.56% （24E:94.96%, 25E:38.83%, 26E:16.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432080.73 | 406901.55 | 456486.63 | 460329.36 | 553933.96 | 464265.64 | 489434.47 | 391108.63 | 331981.11 | 313450.86 |
| 收到的税费返还(万) | 7550.34 | 8294.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18989.58 | 26513.72 | 31048.51 | 29961.19 | 33935.2 | 36477.04 | 18905.59 | 19446.59 | 16361.49 | 10375.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 458620.65 | 441710.14 | 487535.13 | 490290.56 | 587869.17 | 500742.68 | 508340.06 | 410555.21 | 348342.59 | 323826.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 349821.7 | 379352.93 | 411449.91 | 367119.11 | 457455.32 | 475618.42 | 447266.62 | 312093.77 | 265701.31 | 248749.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25680.64 | 23340.93 | 22774.52 | 22054.94 | 29440.93 | 24129.78 | 18386.92 | 16483.51 | 15214.59 | 10900.72 |
| 支付的各项税费(万) | 15771.51 | 14640.13 | 14841.96 | 14662.45 | 26109.02 | 30086.94 | 21720.48 | 21312.32 | 18312.55 | 17131.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24160.39 | 20976.32 | 19393.87 | 17424.02 | 25611.49 | 25975.34 | 17753.06 | 16156.17 | 14274 | 15539.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 415434.24 | 438310.31 | 468460.26 | 425041.62 | 532320.2 | 564224.67 | 513008.31 | 366045.77 | 313502.44 | 292320.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43186.41 | 3399.83 | 19074.87 | 65248.94 | 55548.97 | -63482 | -4668.26 | 44509.44 | 34840.15 | 31506.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | 27000 | 54100 | 145400 | 174900 | 13300 | 133699 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 163.78 | 60.04 | 325.71 | 4134.75 | 1556.25 | 130.37 | 1272.21 | 307.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.98 | 54.58 | 191.75 | 60.77 | 70.08 | 284.24 | 168.21 | 82.41 | 126.86 | 555.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 250 | - | -0.18 | 35 | 508.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.05 | 1200 | 485.67 | - | - | 30900 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4372.77 | 27114.63 | 54618.5 | 151045.52 | 177011.99 | 13714.43 | 135174.42 | 31798.29 | 126.86 | 555.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19599.65 | 9378.82 | 12979.91 | 14609.67 | 19085.65 | 65661.48 | 55779.2 | 2397.63 | 7012.07 | 1955.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.49 | 31980.49 | 68036.21 | 151416.53 | 183715 | 11800 | 108300.91 | - | 3100 | 6.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 131.59 | - | - | - | 70.12 | 13972.13 | -0.18 | -5461.54 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 392 | - | - | - | - | - | - | 60900 | - | 123.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20123.73 | 41359.31 | 81016.12 | 166026.2 | 202870.77 | 91433.61 | 164079.92 | 57836.09 | 10112.07 | 2086.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15750.96 | -14244.69 | -26397.62 | -14980.68 | -25858.77 | -77719.18 | -28905.5 | -26037.8 | -9985.21 | -1530.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 703.76 | - | 500 | 8070 | 58363.72 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 703.76 | - | 500 | 8070 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111974.64 | 133915.62 | 113826.27 | 93675.02 | 152943.41 | 212262.48 | 64113.35 | 12792.5 | 77731.4 | 39700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69099 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2977.44 | - | 60.17 | 6912.5 | 6910.89 | 50379.88 | 2266.01 | 2803.71 | 2045.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114952.08 | 133915.62 | 113886.45 | 101291.28 | 159854.3 | 332241.36 | 74449.36 | 73959.93 | 79777.32 | 39700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125291.11 | 126036 | 86000 | 147214.35 | 138780.47 | 149071.29 | 32545.53 | 18792.5 | 73000 | 32700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4338.2 | 5505.37 | 11714.89 | 47973.71 | 16930.89 | 10925.75 | 8523.89 | 706.84 | 18697.94 | 14934.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1081.21 | 200.93 | - | - | - | - | 450 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9467.27 | 19585.5 | 19465.56 | 15032.78 | 22028.84 | 16328.62 | 2550 | 2718.19 | 2400 | 2045.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 139096.59 | 151126.87 | 117180.45 | 210220.84 | 177740.2 | 176325.66 | 43619.42 | 22217.53 | 94097.94 | 49680.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24144.51 | -17211.26 | -3294 | -108929.56 | -17885.9 | 155915.7 | 30829.94 | 51742.4 | -14320.62 | -9980.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 470.06 | 755.33 | -497.25 | -284.77 | -57.1 | 46.62 | 88.74 | 113.35 | -59.15 | -59.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3761 | -27300.78 | -11114.01 | -58946.06 | 11747.19 | 14761.14 | -2655.07 | 70327.39 | 10475.17 | 19935.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56128.69 | 83429.47 | 94536.09 | 153482.15 | 141734.96 | 126973.82 | 129628.9 | 59301.51 | 48826.33 | 28890.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59889.69 | 56128.69 | 83422.08 | 94536.09 | 153482.15 | 141734.96 | 126973.82 | 129628.9 | 59301.51 | 48826.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8921.61 | 3374.4 | 9901.33 | 12184.07 | 11740.92 | 40126.19 | 38309.45 | 36720.78 | 30756.17 | 26751.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1081.11 | - | - | - | - | -937.75 | 1654.73 | 719.79 | 340.69 | 386.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14007.56 | 8433.65 | 7862.7 | 16430.86 | 15936.18 | 11945.23 | 2181.65 | 1627.68 | 1542.31 | 1599.65 |
| 无形资产摊销(万) | 2725.28 | 1809.11 | 1460.19 | 915.33 | 813.79 | 584.1 | 426.17 | 411.94 | 280.81 | 249.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.62 | 195.88 | 234.15 | 413.47 | 420.8 | 178.25 | 178.66 | 257.53 | 360.53 | 326.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.16 | -29.51 | -44.29 | -25.04 | 864.63 | 325.96 | -2.91 | 8.76 | -28.12 | 315.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 74.97 | 74.03 | 213.25 | 126.84 | -10.56 | 161.88 | 58.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 25.41 | 41.49 | -4.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8154.36 | 7389.87 | 7522.16 | 8440.39 | 9151.93 | 5933.29 | 1475.32 | 635.09 | 1032.63 | 900.41 |
| 投资损失(万) | -6024.9 | -2135.02 | -878.81 | 882.02 | -394.75 | -1047.47 | -2912.12 | -1660.64 | -757.21 | -798.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4120.92 | -2479.98 | -1030.53 | -272.57 | -3638.48 | -180.38 | -3916.23 | -140.6 | 734.04 | -191.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 56.98 | -2023.11 | 1092.02 | -158.44 | 921.22 | -2265.88 | 2762.02 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5515.86 | -4535.13 | -636.65 | -248.18 | 617.16 | -353.1 | -383.11 | -38.08 | 2.45 | 8.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24458.07 | -503.33 | -11416.77 | 4284.38 | 16477.86 | -70241.65 | -32875.09 | -44400.93 | -28237.95 | -20301.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7150.61 | -20253.75 | -6545.97 | 21045.27 | -3074.1 | -47710.66 | -11625.59 | 50368.1 | 28813.79 | 22259.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43186.41 | 3399.83 | 19074.87 | 65248.94 | 55548.97 | -63482 | -4668.26 | 44509.44 | 34840.15 | 31506.08 |
| 现金的期末余额(万) | 59889.69 | 56128.69 | 83422.08 | 94536.09 | 153482.15 | 141734.96 | 126973.82 | 129628.9 | 59301.51 | 48826.33 |
| 现金的期初余额(万) | 56128.69 | 83429.47 | 94536.09 | 153482.15 | 141734.96 | 126973.82 | 129628.9 | 59301.51 | 48826.33 | 28890.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3761 | -27300.78 | -11114.01 | -58946.06 | 11747.19 | 14761.14 | -2655.07 | 70327.39 | 10475.17 | 19935.94 |