ST贵人603555现金流量表 |
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当前股价：0.67，市值：11
亿，动态市盈率PE：-21.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.39%。 其中，历史营业增长率：10.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 221913.68 | 128092.44 | 100342.95 | 143411.6 | 348194.63 | 353033.09 | 212791.52 | 208188.01 | 199307.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 753.33 | 197.81 | 342 | - | 43.18 | - | - | 9.58 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7653.53 | 14621.91 | 16275.15 | 24228.27 | 30128.39 | 43732.56 | 4151.25 | 8120.09 | 14438.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 230320.55 | 142912.15 | 116960.1 | 167639.87 | 378366.21 | 396765.66 | 216942.78 | 216317.67 | 213745.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 178976.14 | 124388.28 | 71489.33 | 121480.85 | 206917.76 | 211271.31 | 104438.23 | 77546.5 | 101074.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20479.27 | 30628.77 | 30981.89 | 39280.88 | 49263.29 | 41745.63 | 29936.92 | 27222.53 | 28194.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7420.19 | 13889.42 | 7480.18 | 7756.88 | 23219.97 | 30855.39 | 31004.9 | 27826.82 | 34645.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17167.02 | 15098.69 | 8121.72 | 52721.07 | 43016.95 | 49562.71 | 27960.35 | 23784.9 | 40131.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 224042.62 | 184005.16 | 118073.12 | 221239.69 | 322417.98 | 333435.03 | 193340.4 | 156380.76 | 204046.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6277.93 | -41093 | -1113.02 | -53599.82 | 55948.23 | 63330.63 | 23602.38 | 59936.92 | 9698.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 27834.47 | 18942.01 | 8623.63 | 28322.49 | 105201.36 | 110000 | 1000 | 40000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1.62 | 16.43 | 40.59 | 6227.15 | 3477.75 | - | 185.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19109.97 | 3600.64 | 1175.07 | 6.33 | 6106.81 | 20.16 | 15.53 | - | 9.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 242.88 | - | 2359.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11479.27 | 2454.94 | - | 19.64 | 1 | 46.59 | 70888.64 | 83683.31 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 58423.71 | 25242.09 | 9815.13 | 30748.21 | 117536.33 | 113544.49 | 71904.17 | 123868.74 | 9.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 38420.82 | 3835.34 | 317.2 | 2317.05 | 25712.55 | 46870.11 | 25673.14 | 8167.75 | 16173.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15573 | 13396.2 | 11628.04 | 23129.73 | 13397.84 | 158790 | 104206.92 | 71474.81 | 40000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.04 | - | - | 63683.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8397.36 | 4465.27 | - | - | 523.38 | 7100 | 10060.99 | 99874 | 40000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 62391.18 | 21696.81 | 11945.24 | 25446.82 | 39633.77 | 212760.11 | 203624.61 | 179516.56 | 96173.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3967.47 | 3545.27 | -2130.11 | 5301.39 | 77902.56 | -99215.62 | -131720.45 | -55647.83 | -96163.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 354.14 | 70398.26 | 50 | 1192 | 50 | - | 42046.19 | - | 88189.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 1192 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 14046 | 124616 | 130906.63 | 201085 | 129697.11 | 64860 | 111000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 29910 | 169524.11 | 149510 | 39840 | 79440 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 90205.73 | 2200 | 63.8 | 5690.57 | 20943.29 | 55000 | 71220.64 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 90559.87 | 72598.26 | 14159.8 | 131498.57 | 181809.92 | 425609.11 | 392473.95 | 104700 | 278629.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 21785.65 | 9500 | 10447 | 77098.33 | 317150.16 | 351668.17 | 147000.88 | 54110 | 139665 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3095.8 | 19.8 | 1328.95 | 7384.04 | 40421.17 | 49639 | 40399.89 | 29052.01 | 32513.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 258.41 | 19.8 | 19.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 90494.97 | 549.48 | - | - | 3800.23 | 53036.74 | 81225.82 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 115376.42 | 10069.28 | 11775.95 | 84482.37 | 361371.55 | 454343.91 | 268626.59 | 83162.01 | 172178.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24816.55 | 62528.99 | 2383.85 | 47016.2 | -179561.64 | -28734.8 | 123847.36 | 21537.99 | 106451.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 16.42 | -3.29 | -3.77 | 0.86 | 132.92 | 734.4 | -26.1 | 52.48 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22489.66 | 24977.97 | -863.05 | -1281.37 | -45577.93 | -63885.4 | 15703.19 | 25879.57 | 19986.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26468.02 | 1490.05 | 2353.1 | 3634.46 | 49212.39 | 113097.79 | 97394.6 | 71515.03 | 51528.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3978.35 | 26468.02 | 1490.05 | 2353.1 | 3634.46 | 49212.39 | 113097.79 | 97394.6 | 71515.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -779.56 | 36297.08 | -38016.68 | -101855.82 | -69357.88 | 18776.02 | 32599.92 | 33183.7 | 31224.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 2276.48 | 2245.3 | 2273.49 | 82889.57 | 15091.95 | 5515.49 | 630.03 | 4954.98 | 1166.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3219.83 | 3647.97 | 4139.44 | 4390.11 | 5822.97 | 5588.46 | 4473.52 | 4023.72 | 4205.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1712.94 | 1728.82 | 1827.97 | 2010.14 | 991.48 | 742.72 | 865.64 | 686.06 | 623.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 804.13 | 518.92 | 553.72 | 537.22 | 5142.94 | 4746.2 | 2635.46 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 105.45 | -1508.19 | -448.34 | 307.21 | -878.79 | -456.11 | 40.28 | 201.54 | 33.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 459.97 | 35.9 | 18.7 | 3.38 | 21.76 | 48.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2144.15 | 2038.48 | 20152.64 | 14941.17 | 22938.91 | 21830.42 | 15284.41 | 9702.35 | 5285.68 |
| 投资损失(万) | - | -1706.13 | -39533.89 | 72.43 | -1435.05 | 5562.12 | -2365.58 | -128.25 | -369.03 | -51.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -285.51 | -1226.13 | 16.53 | 327.38 | 4280.87 | -1977.53 | 438.15 | -1763.01 | -326.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 79.72 | 5.62 | - | - | -380 | -148.75 | 528.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -20443.9 | 5288.01 | 9891.52 | -5709.05 | -16313.06 | -2645.61 | 7198.75 | 2312.62 | -10448.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5964.02 | 144411.72 | -18741.57 | -20046.86 | -153104.12 | 13975.07 | -29576.82 | 16608.57 | -36525.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 23597.41 | -198275.15 | -10267.4 | -29959.23 | 236129.09 | -298.74 | -11387.45 | -9604.59 | 14511.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6277.93 | -41093 | -1113.02 | -53599.82 | 55948.23 | 63330.63 | 23602.38 | 59936.92 | 9698.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3978.35 | 26468.02 | 1490.05 | 2353.1 | 3634.46 | 49212.39 | 113097.79 | 97394.6 | 71515.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26468.02 | 1490.05 | 2353.1 | 3634.46 | 49212.39 | 113097.79 | 97394.6 | 71515.03 | 51528.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22489.66 | 24977.97 | -863.05 | -1281.37 | -45577.93 | -63885.4 | 15703.19 | 25879.57 | 19986.63 |