江苏阳光600220核心经营数据 |
3707 ℃ |
当前股价:1.76,市值:31
亿,动态市盈率PE:64.72,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-43.92%。 其中,历史营业增长率:6.86%,净利增长率:4.51%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 |
净资产(万) | 240962.22 | 232475.07 | 229825.78 | 244257.29 | 244101 | 231809.6 | 220369.7 | 204718.06 | 192047.58 | 192184.8 |
总资产(万) | 474419.88 | 474335.68 | 491296.33 | 501369.7 | 487456.55 | 472175.33 | 450261.09 | 424278.68 | 387731.78 | 384835.09 |
营业收入(万) | 199318.75 | 199247.24 | 197235.19 | 234902.62 | 242030.26 | 215084.12 | 209217.23 | 204955.64 | 226520.19 | 234200.81 |
营业收入增长率(%) | 0.04 | 1.02 | -16.04 | -2.94 | 12.53 | 2.8 | 2.08 | -9.52 | -3.28 | -17.21 |
营业成本(万) | 144421.9 | 154084.65 | 154862.26 | 183340.12 | 190049.85 | 166410.34 | 155876.61 | 159290.5 | 180871.34 | 189343.59 |
营业成本增长率(%) | -6.27 | -0.5 | -15.53 | -3.53 | 14.21 | 6.76 | -2.14 | -11.93 | -4.47 | -24.19 |
毛利率(%) | 27.54 | 22.67 | 21.48 | 21.95 | 21.48 | 22.63 | 25.5 | 22.28 | 20.15 | 19.15 |
三项费用(万) | 30099.19 | 31705.42 | 32221.49 | 34020.23 | 30136.91 | 35496.55 | 31394.25 | 33184.1 | 32623.07 | 30916.35 |
费用增长率(%) | -5.07 | -1.6 | -5.29 | 12.89 | -15.1 | 13.07 | -5.39 | 1.72 | 5.52 | -36.97 |
费用率(%) | 54.83 | 70.2 | 76.04 | 65.98 | 57.98 | 72.93 | 58.86 | 72.67 | 71.47 | 68.92 |
净利润(万) | 11511.86 | 11325.29 | 3412.18 | 9792.93 | 15099.05 | 13596.68 | 17868.7 | 12670.47 | 9142.08 | 12652.61 |
净利润增长率(%) | 1.65 | 231.91 | -65.16 | -35.14 | 11.05 | -23.91 | 41.03 | 38.6 | -27.75 | -108.95 |
经营现金流(万) | -11506.66 | 66937.3 | 2394.56 | 14675.66 | 13797.68 | 39496.27 | 27628.14 | 48083.64 | 21972.96 | 41117.5 |
现金流增长率(%) | -117.19 | 2695.39 | -83.68 | 6.36 | -65.07 | 42.96 | -42.54 | 118.83 | -46.56 | 941.54 |
净利润现金比(-) | -1 | 5.91 | 0.7 | 1.5 | 0.91 | 2.9 | 1.55 | 3.79 | 2.4 | 3.25 |
净资产收益率ROE(%) | 4.86 | 4.9 | 1.44 | 4.01 | 6.35 | 6.01 | 8.41 | 6.39 | 4.76 | 6.76 |
生产资本回报率(%) | 8.82 | 7.66 | 3.26 | 7.41 | 7.95 | 5.96 | 10.48 | 7.24 | 5.01 | 5.4 |
资本支出(万) | 23378.95 | 5269.17 | 6505.95 | 16245.84 | 30850.65 | 6340.18 | 25152.12 | 11100.67 | 10768.94 | 13047.94 |
折旧和摊销(万) | 14415 | 14804 | 17793 | 17846 | 17999 | 18012 | 20002 | 21685 | 24817 | 25536 |
归属股东权益(万) | 215737.78 | 207036.72 | 204214.08 | 217967.68 | 219168.97 | 207148.32 | 195385.45 | 180096.23 | 168970.81 | 162818.3 |
股东权益增长率(%) | 4.2 | 1.38 | -6.31 | -0.55 | 5.8 | 6.02 | 8.49 | 6.58 | 3.78 | 7.01 |
自由现金流(万) | 2762 | 21033 | 12879 | 8608 | 747 | 23771 | 10138 | 21710 | 21940 | 23179 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -53.3 | -1.05 | -5.35 | -118.95 |
每股股东权益(元) | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 1.16 | 1.1 | 1.01 | 0.95 | 0.91 |
每股股东收益(元) | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCCA | BCACA | BCBCB | BBACA | BBBBA | BCABB | BBABA | BCABA | BCACB | CBABB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |