ST阳光600220核心经营数据 |
4623 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：7
亿，动态市盈率PE：-5.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-327.43%。 其中，历史营业增长率：6.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 | 178334.03 |
| 净资产(万) | 207250.78 | 240962.22 | 232475.07 | 229825.78 | 244257.29 | 244101 | 231809.6 | 220369.7 | 204718.06 | 192047.58 |
| 总资产(万) | 406086.85 | 474419.88 | 474335.68 | 491296.33 | 501369.7 | 487456.55 | 472175.33 | 450261.09 | 424278.68 | 387731.78 |
| 营业收入(万) | 171701.51 | 199318.75 | 199247.24 | 197235.19 | 234902.62 | 242030.26 | 215084.12 | 209217.23 | 204955.64 | 226520.19 |
| 营业收入增长率(%) | -13.86 | 0.04 | 1.02 | -16.04 | -2.94 | 12.53 | 2.8 | 2.08 | -9.52 | -3.28 |
| 营业成本(万) | 131229.48 | 144421.9 | 154084.65 | 154862.26 | 183340.12 | 190049.85 | 166410.34 | 155876.61 | 159290.5 | 180871.34 |
| 营业成本增长率(%) | -9.13 | -6.27 | -0.5 | -15.53 | -3.53 | 14.21 | 6.76 | -2.14 | -11.93 | -4.47 |
| 毛利率(%) | 23.57 | 27.54 | 22.67 | 21.48 | 21.95 | 21.48 | 22.63 | 25.5 | 22.28 | 20.15 |
| 三项费用(万) | 29909.52 | 30099.19 | 31705.42 | 32221.49 | 34020.23 | 30136.91 | 35496.55 | 31394.25 | 33184.1 | 32623.07 |
| 费用增长率(%) | -0.63 | -5.07 | -1.6 | -5.29 | 12.89 | -15.1 | 13.07 | -5.39 | 1.72 | 5.52 |
| 费用率(%) | 73.9 | 54.83 | 70.2 | 76.04 | 65.98 | 57.98 | 72.93 | 58.86 | 72.67 | 71.47 |
| 净利润(万) | -9583.18 | 11511.86 | 11325.29 | 3412.18 | 9792.93 | 15099.05 | 13596.68 | 17868.7 | 12670.47 | 9142.08 |
| 净利润增长率(%) | -183.25 | 1.65 | 231.91 | -65.16 | -35.14 | 11.05 | -23.91 | 41.03 | 38.6 | -27.75 |
| 经营现金流(万) | 52709.7 | -11506.66 | 66937.3 | 2394.56 | 14675.66 | 13797.68 | 39496.27 | 27628.14 | 48083.64 | 21972.96 |
| 现金流增长率(%) | -558.08 | -117.19 | 2695.39 | -83.68 | 6.36 | -65.07 | 42.96 | -42.54 | 118.83 | -46.56 |
| 净利润现金比(-) | -5.5 | -1 | 5.91 | 0.7 | 1.5 | 0.91 | 2.9 | 1.55 | 3.79 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.28 | 4.86 | 4.9 | 1.44 | 4.01 | 6.35 | 6.01 | 8.41 | 6.39 | 4.76 |
| 生产资本回报率(%) | -5.5 | 8.82 | 7.66 | 3.26 | 7.41 | 7.95 | 5.96 | 10.48 | 7.24 | 5.01 |
| 资本支出(万) | 13407.31 | 23378.95 | 5269.17 | 6505.95 | 16245.84 | 30850.65 | 6340.18 | 25152.12 | 11100.67 | 10768.94 |
| 折旧和摊销(万) | 13646 | 14415 | 14804 | 17793 | 17846 | 17999 | 18012 | 20002 | 21685 | 24817 |
| 归属股东权益(万) | 196658.47 | 215737.78 | 207036.72 | 204214.08 | 217967.68 | 219168.97 | 207148.32 | 195385.45 | 180096.23 | 168970.81 |
| 股东权益增长率(%) | -8.84 | 4.2 | 1.38 | -6.31 | -0.55 | 5.8 | 6.02 | 8.49 | 6.58 | 3.78 |
| 自由现金流(万) | -9769 | 2762 | 21033 | 12879 | 8608 | 747 | 23771 | 10138 | 21710 | 21940 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.3 | -1.05 | -5.35 |
| 每股股东权益(元) | 1.1 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 1.16 | 1.1 | 1.01 | 0.95 |
| 每股股东收益(元) | -0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBCCA | BCACA | BCBCB | BBACA | BBBBA | BCABB | BBABA | BCABA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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