ST阳光600220现金流量表 |
4627 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：7
亿，动态市盈率PE：-5.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-327.43%。 其中，历史营业增长率：6.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 197087.51 | 156564.3 | 212664.61 | 230052.52 | 204379.92 | 257242.65 | 229792.41 | 243115.88 | 191906.71 | 261734.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1535.68 | 5006.96 | 3155.17 | 1219.9 | 4266.68 | 3457.65 | 2426.64 | 1242.54 | 1218.07 | 918.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4044.19 | 2167.33 | 4255.93 | 3721.45 | 4110.91 | 3614.13 | 2707.62 | 1269.9 | 2500.46 | 1645.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 202667.38 | 163738.59 | 220075.71 | 234993.87 | 212757.51 | 264314.42 | 234926.66 | 245628.31 | 195625.24 | 264298.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89188.63 | 109809.13 | 97164.83 | 171655.73 | 139278.75 | 193122.72 | 135981.43 | 158633.95 | 94178.23 | 187969.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36479.37 | 43387.36 | 40456.83 | 38653.85 | 38647.76 | 38031.45 | 36607.19 | 34589.29 | 34213.12 | 33826.44 |
| 支付的各项税费(万) | 14566.86 | 11833.65 | 5826.53 | 8784.58 | 8432.37 | 7787.06 | 7850.3 | 10664.07 | 8987.96 | 9634.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9722.82 | 10215.11 | 9690.22 | 13505.15 | 11722.97 | 11575.51 | 14991.47 | 14112.86 | 10162.29 | 10894.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 149957.68 | 175245.26 | 153138.41 | 232599.31 | 198081.85 | 250516.74 | 195430.39 | 218000.17 | 147541.6 | 242325.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52709.7 | -11506.66 | 66937.3 | 2394.56 | 14675.66 | 13797.68 | 39496.27 | 27628.14 | 48083.64 | 21972.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1020.41 | - | 1870.75 | 753.4 | - | - | 3000 | 62652.65 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 615.11 | 494.54 | 839.22 | 692.43 | 2995.74 | 544.04 | 102.43 | 2472.23 | 2746.58 | 178.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1629.15 | 1356.53 | 8604.8 | 184.03 | 2678.58 | 128.6 | 18.4 | 961.11 | 7.33 | 59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13000 | - | - | - | - | - | 5300 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16264.67 | 1851.07 | 11314.77 | 1629.86 | 5674.33 | 672.64 | 8420.83 | 66085.99 | 2753.91 | 237.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13407.31 | 23378.95 | 5269.17 | 6505.95 | 16245.84 | 30850.65 | 6340.18 | 25152.12 | 11100.67 | 10768.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 19736.79 | - | - | 1600 | - | - | - | 25452.48 | 60000 | 7399.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50144.1 | 23378.95 | 5269.17 | 8105.95 | 16245.84 | 30850.65 | 6340.18 | 50604.6 | 71100.67 | 18168.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33879.43 | -21527.88 | 6045.6 | -6476.09 | -10571.52 | -30178.01 | 2080.65 | 15481.38 | -68346.76 | -17930.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 220690 | 217089 | 239469 | 216839.02 | 270166.62 | 235210.9 | 210867.1 | 184200 | 266200 | 244684.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 216.74 | 1828.71 | 37508.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 220690 | 217089 | 239469 | 216839.02 | 270166.62 | 235210.9 | 210867.1 | 184416.74 | 268028.71 | 282192.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 238890 | 237023.7 | 262689.2 | 209310.32 | 231488.26 | 257890.15 | 206200 | 171300 | 242050 | 249034.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11897.49 | 12019.63 | 11504.34 | 16431.77 | 16119.27 | 14015.04 | 13121.01 | 13164.89 | 7328.5 | 12467.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2498.58 | 1427.72 | 1229.69 | 1820.25 | 2218.25 | - | 1687.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.43 | 230.04 | 24 | - | 543.94 | 726.5 | 6020.41 | 7883.01 | 10935.73 | 12141.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 250926.92 | 249273.37 | 274217.54 | 225742.09 | 248151.47 | 272631.7 | 225341.42 | 192347.9 | 260314.23 | 273642.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30236.92 | -32184.37 | -34748.54 | -8903.07 | 22015.15 | -37420.8 | -14474.32 | -7931.16 | 7714.48 | 8549.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.52 | 550.06 | -22.73 | -377.59 | -3003.3 | -57.04 | -2249.24 | 1316.7 | 944.98 | -122.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11361.13 | -64668.86 | 38211.63 | -13362.19 | 23115.99 | -53858.17 | 24853.36 | 36495.06 | -11603.65 | 12470.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17988.9 | 82657.76 | 44446.13 | 57808.32 | 34692.33 | 88550.5 | 63697.14 | 27202.08 | 38805.73 | 26335.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6627.77 | 17988.9 | 82657.76 | 44446.13 | 57808.32 | 34692.33 | 88550.5 | 63697.14 | 27202.08 | 38805.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9583.18 | 11511.86 | 11325.29 | 3412.18 | 9792.93 | 15099.05 | 13596.68 | 17868.7 | 12670.47 | 9142.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1249.48 | 2183.02 | 3256.05 | 1267.87 | -9.14 | 396.62 | -553.53 | 561.29 | -776.06 | 734.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11595.93 | 12140.47 | 12761.49 | 16739.08 | 16791.98 | 16879.1 | 16889.94 | 18840.06 | 20584.12 | 24461.86 |
| 无形资产摊销(万) | 2006.72 | 2013.37 | 1781.17 | 792.49 | 792.49 | 795.7 | 797.62 | 837.58 | 883.26 | 355.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.58 | 261.45 | 261.45 | 261.45 | 261.45 | 324.54 | 324.54 | 324.54 | 217.88 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2914.11 | -1131.16 | -6947.44 | -26.06 | -452.92 | -68.36 | 3.95 | -428.56 | 1150.69 | 50.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.96 | 363.01 | - | - | - | - | 680.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -89.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8403.81 | 8531.27 | 9260.76 | 9358.51 | 10190.6 | 8623.38 | 14199.14 | 10456.83 | 10974.54 | 11650.3 |
| 投资损失(万) | -445.04 | -664.61 | -630.25 | -373.73 | -2995.74 | -544.04 | -102.43 | -2192.42 | -2902.42 | -178.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -489.69 | -1232.63 | -12.68 | 40.17 | 2862.28 | 427.75 | -4196.11 | 375.25 | 390.92 | 261.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -380.48 | -419.27 | 2786.25 | -105.19 | -105.19 | -105.19 | -105.19 | 841.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | 31212.89 | -10813.36 | 474.98 | -1902.77 | 16701.08 | -29108.97 | -11056.8 | -20428.83 | 2804.76 | -13755.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23451.14 | -60223.87 | 52855.14 | -23550.46 | -52232.5 | 2091.79 | -5523.76 | 12575.53 | -2862.37 | -19489.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30504.02 | 19297.82 | -21829.07 | -3618.26 | 11586.17 | -1498.97 | 14056.69 | -12455.75 | 4549.35 | 8344.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 452.41 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52709.7 | -11506.66 | 66937.3 | 2394.56 | 14675.66 | 13797.68 | 39496.27 | 27628.14 | 48083.64 | 21972.96 |
| 现金的期末余额(万) | 6627.77 | 17988.9 | 82657.76 | 44446.13 | 57808.32 | 34692.33 | 88550.5 | 63697.14 | 27202.08 | 38805.73 |
| 现金的期初余额(万) | 17988.9 | 82657.76 | 44446.13 | 57808.32 | 34692.33 | 88550.5 | 63697.14 | 27202.08 | 38805.73 | 26335.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11361.13 | -64668.86 | 38211.63 | -13362.19 | 23115.99 | -53858.17 | 24853.36 | 36495.06 | -11603.65 | 12470.24 |