欧普照明603515现金流量表 |
4772 ℃ |
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当前股价：17.05，市值：127
亿，动态市盈率PE：14.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.05%。 其中，历史营业增长率：9.28%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：4.9% （24E:-2.38%, 25E:8.27%, 26E:9.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 864586.29 | 783887.87 | 969447.68 | 863889.63 | 912527.2 | 865593.57 | 792278.17 | 632815.19 | 494148.89 | 426655.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1665.88 | 7546.51 | 53.6 | 1559.32 | - | 111.87 | 61.44 | 44.84 | 128.41 | 592.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28327.44 | 16730.44 | 21827.73 | 16040.38 | 16328.32 | 16558.68 | 7369.11 | 5625.9 | 10921.73 | 6489 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 894579.6 | 808164.83 | 991329 | 881489.33 | 928855.51 | 882264.12 | 799708.72 | 638485.94 | 505199.03 | 433737.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 442627 | 515925.92 | 648907.03 | 514619.92 | 540996.78 | 526092.24 | 440261.64 | 323298.29 | 291774.49 | 267056.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 133857.37 | 128861.98 | 117337.19 | 101363.28 | 108392.67 | 106230.76 | 94979.47 | 79315.65 | 74802.29 | 67589.23 |
| 支付的各项税费(万) | 53767.46 | 41385.06 | 53178.64 | 48112.49 | 51034.89 | 61747.8 | 58224.26 | 42924.49 | 34434.7 | 29187.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 97630.7 | 78584.21 | 102968.58 | 114323.8 | 117088.17 | 126088.13 | 105804.99 | 76942.89 | 62755.11 | 55667.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 727882.53 | 764757.17 | 922391.45 | 778419.49 | 817512.5 | 820158.94 | 699270.36 | 522481.32 | 463766.59 | 419501.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 166697.07 | 43407.67 | 68937.56 | 103069.84 | 111343.01 | 62105.18 | 100438.36 | 116004.62 | 41432.43 | 14235.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 622912.19 | 1400711.14 | 1280099.37 | 1437040.94 | 1135310.73 | 1180625.24 | 1320518.4 | 1116733.74 | 955051.52 | 681855.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3916.78 | 11632.63 | 13825.13 | 9471.76 | 15916.41 | 15953.11 | 10250.3 | 7384.19 | 4610.13 | 6321.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.45 | 31.72 | 11.98 | 932.38 | 89.24 | 53.37 | 1624 | 46.06 | 13.23 | 84.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 301.83 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 178.67 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 626871.42 | 1412375.49 | 1293936.48 | 1447445.07 | 1151316.39 | 1197531.72 | 1332694.53 | 1124164 | 959853.56 | 688261.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34896.37 | 32892.13 | 24958.9 | 27692.62 | 17024.23 | 17339.68 | 19554.1 | 10049.22 | 29247.46 | 22620 |
| 投资所支付的现金(万) | 323321.68 | 1239784.9 | 1298007.32 | 1467660.26 | 1242264.13 | 1215227.6 | 1387800.59 | 1267528.02 | 977400.12 | 661693.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -29.68 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 178.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 358218.05 | 1272677.03 | 1322966.22 | 1495352.88 | 1259288.36 | 1232567.28 | 1408225.02 | 1277577.24 | 1006647.59 | 684491.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 268653.37 | 139698.46 | -29029.74 | -47907.81 | -107971.97 | -35035.56 | -75530.48 | -153413.24 | -46794.03 | 3769.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6937.58 | - | 3112.5 | - | - | 4968.23 | 20 | 86851.9 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 166 | - | 3048.42 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15223.73 | 1741.15 | 48298.47 | 15937.8 | 29162.16 | 29168.94 | 15000 | 39560.28 | 42621 | 1975.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 80 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22161.31 | 1741.15 | 51410.97 | 15937.8 | 31162.16 | 34217.18 | 15020 | 126412.18 | 42621 | 1975.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24433.8 | 9062.49 | 46010.62 | 11710.82 | 23232.23 | 20312.08 | 20017.39 | 57137.88 | 11688.07 | 807.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37602.74 | 37147.98 | 37740.66 | 37687.77 | 30679.38 | 23461.61 | 18215.95 | 2178.22 | 21799.65 | 20883.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 577.68 | 1325 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4866.91 | 16741.27 | 3102.16 | 22528.07 | 660.13 | 129.02 | 80 | 5592.46 | 162.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66903.45 | 62951.74 | 86853.44 | 71926.65 | 54571.74 | 43902.71 | 38313.34 | 64908.56 | 33650.26 | 21691.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44742.14 | -61210.59 | -35442.48 | -55988.85 | -23409.58 | -9685.54 | -23293.34 | 61503.62 | 8970.74 | -19715.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1142.03 | 2531.25 | -654.54 | -13.37 | 476.05 | 142.58 | -534.53 | 405.04 | 146.11 | -63.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 391750.33 | 124426.79 | 3810.79 | -840.19 | -19562.49 | 17526.67 | 1080 | 24500.03 | 3755.25 | -1774.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 156956.22 | 32529.44 | 28718.65 | 29558.83 | 49121.32 | 31594.66 | 30514.65 | 6014.62 | 2259.37 | 4033.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 548706.55 | 156956.22 | 32529.44 | 28718.65 | 29558.83 | 49121.32 | 31594.66 | 30514.65 | 6014.62 | 2259.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 93022.19 | 78569.08 | 91025.19 | 79984.6 | 89076.56 | 89956.1 | 68152.47 | 51214.32 | 44389.38 | 30084.87 |
| 资产减值准备(万) | 3123.19 | 3496.68 | 5162.69 | 2184.29 | 4874.97 | 6274.83 | 3637.19 | 5411.54 | 3396.54 | 2051.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12377.73 | 12315.81 | 12746.11 | 13666.92 | 16218.72 | 9923.97 | 8912.11 | 7796.27 | 6263.66 | 5433.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1216.08 | 959.13 | 877.45 | 602.47 | 556.15 | 603.47 | 627.66 | 646.04 | 450.38 | 381.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 963.98 | 984.22 | 1120.28 | 3593.01 | 2546.8 | 2228.93 | 2217.05 | 1987.07 | 184.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.01 | -3.06 | -3.07 | 1918.27 | -56.63 | 60.91 | 4.68 | 147.5 | 75.05 | -44.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 94.61 | 81.09 | 101.26 | 138.51 | 125.17 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 545.07 | 663.34 | 722.14 | -367.97 | 537.68 | -554.64 | 873.68 | -17.03 | -166.68 | -6.29 |
| 财务费用(万) | -1494.08 | -3216.14 | 1181.74 | 2118.46 | 86.02 | -1536.58 | 1403.86 | -144.99 | 99.99 | 39.55 |
| 投资损失(万) | -6397.87 | -12908.7 | -17151.14 | -12804.96 | -18090.47 | -22883.1 | -10467.69 | -7636.47 | -4588 | -6285.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2999.79 | 1201.36 | 157.93 | 1641.04 | -3822.8 | -2103.97 | -3613.72 | -265.01 | -128.27 | -425.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.74 | -133.37 | -26.23 | 94.25 | 255.94 | - | -28.5 | 2.55 | 25 | 0.94 |
| 存货的减少(万) | -6650.31 | 27487.26 | -6015.79 | 1484.19 | 7131.47 | -19456.56 | -24063.55 | -5277.21 | 6598.47 | -19384.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3779.54 | -8102.12 | -774.21 | -8857.27 | 9696.81 | -16956.28 | -13908.85 | -6890.46 | -12461.46 | -3164.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 73878.26 | -61650.17 | -21528.61 | 17588.1 | 2206.63 | 16548.11 | 66691.97 | 69030.5 | -2705.8 | 5554.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 166697.07 | 43407.67 | 68937.56 | 103069.84 | 111343.01 | 62105.18 | 100438.36 | 116004.62 | 41432.43 | 14235.76 |
| 现金的期末余额(万) | 453706.55 | 156956.22 | 32529.44 | 28718.65 | 29558.83 | 49121.32 | 31594.66 | 30514.65 | 6014.62 | 2259.37 |
| 现金的期初余额(万) | 156956.22 | 32529.44 | 28718.65 | 29558.83 | 49121.32 | 31594.66 | 30514.65 | 6014.62 | 2259.37 | 4033.39 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 391750.33 | 124426.79 | 3810.79 | -840.19 | -19562.49 | 17526.67 | 1080 | 24500.03 | 3755.25 | -1774.03 |