南都物业603506现金流量表 |
3064 ℃ |
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当前股价：9.85，市值：19
亿，动态市盈率PE：11.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.5%。 其中，历史营业增长率：20.22%，净利增长率：30.08%； 未来三年预估净利增长率：2.32% （24E:2.55%, 25E:2.36%, 26E:2.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205351.28 | 188577.12 | 160115.77 | 140026.79 | 130194.36 | 109885.7 | 88175.12 | 57912.97 | 47868.08 | 38657.08 |
| 收到的税费返还(万) | 2.96 | 854.97 | 9.04 | 114.54 | 5.33 | - | 0.06 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10528.71 | 7494.04 | 8044.6 | 8656.31 | 9708.91 | 10515.36 | 9054.78 | 4454.82 | 32686.91 | 36657.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215882.95 | 196926.13 | 168169.42 | 148797.64 | 139908.61 | 120401.06 | 97229.97 | 62367.79 | 80554.99 | 75314.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107844.93 | 88735.66 | 69955.14 | 66133.04 | 55584.55 | 45397.68 | 32888.07 | 19509.43 | 9108.27 | 9003.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64119.26 | 61658.26 | 56366.6 | 50081.47 | 47069.53 | 42335.38 | 32353.9 | 25583.62 | 25270.98 | 20445.58 |
| 支付的各项税费(万) | 9614.64 | 15439.11 | 9460.28 | 8533.55 | 10909.14 | 8468.4 | 7217.37 | 6096.1 | 3823.32 | 2327.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15768.94 | 15484.23 | 13284.56 | 11582.52 | 7076.08 | 8738.43 | 7201.59 | 4849 | 22331.95 | 38075.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197347.77 | 181317.26 | 149066.58 | 136330.57 | 120639.31 | 104939.88 | 79660.92 | 56038.14 | 60534.52 | 69852.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18535.18 | 15608.87 | 19102.83 | 12467.07 | 19269.3 | 15461.18 | 17569.05 | 6329.65 | 20020.47 | 5461.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39700 | 61651.24 | 91092.89 | 151500 | 90350 | 39350 | 13545 | - | 450 | 615.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1503.82 | 1934.23 | 1524.27 | 2724.23 | 2385.56 | 1616.37 | - | 651.73 | 47.33 | 52.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.65 | 26.16 | 2.81 | 27.88 | 1246.69 | 27.54 | 17.11 | 7.29 | 14.06 | 1.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25977.74 | - | - | 530.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41260.48 | 63611.62 | 118597.71 | 154252.11 | 93982.25 | 41524.38 | 13562.11 | 659.01 | 511.39 | 668.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 480.39 | 1350.54 | 1067.06 | 2297.32 | 2802.71 | 2486.61 | 5704.52 | 276.13 | 217.77 | 128.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 66220.2 | 84025.98 | 89550 | 151284.74 | 101650 | 78350 | - | 500 | 7465.7 | 5600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9338.74 | - | - | 504 | 7740.1 | 1098.9 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11541.3 | 11458.7 | 500 | - | 495 | 3.7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66700.58 | 94715.26 | 90617.06 | 165123.36 | 116415.41 | 89076.71 | 6803.42 | 1271.13 | 7687.17 | 5728.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25440.11 | -31103.64 | 27980.64 | -10871.25 | -22433.15 | -47552.33 | 6758.69 | -612.11 | -7175.78 | -5060.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 224.5 | 29.4 | 34.7 | 144.5 | 30119.33 | - | 10400 | 2282 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 224.5 | 29.4 | 34.7 | 144.5 | 15 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16100 | 224.5 | 33.9 | 34.7 | 144.5 | 30119.33 | - | 10400 | 2282 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6956.35 | 6811.01 | 4672.88 | 3979.04 | 3369.15 | 4389.95 | 3263.05 | 575 | 10931.4 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 928.37 | 300 | 535.07 | 490.32 | 273.91 | - | - | - | 6.4 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2316.52 | 2390.57 | 2571.44 | 32.35 | 15.01 | 1565.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9272.87 | 9201.58 | 7244.32 | 4011.38 | 3384.16 | 5955.64 | 3263.05 | 575 | 10931.4 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6827.13 | -8977.08 | -7210.42 | -3976.68 | -3239.66 | 24163.68 | -3263.05 | 9825 | -8649.4 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77.8 | -24471.84 | 39873.05 | -2380.87 | -6403.52 | -7927.46 | 21064.68 | 15542.53 | 4195.3 | 400.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46207.16 | 70679 | 30805.95 | 33186.81 | 39590.33 | 47517.8 | 26453.11 | 10910.58 | 6715.29 | 6314.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46129.36 | 46207.16 | 70679 | 30805.95 | 33186.81 | 39590.33 | 47517.8 | 26453.11 | 10910.58 | 6715.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19604.3 | 15498.99 | 16953.45 | 14531.13 | 12028.5 | 9586.71 | 7536.67 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2245.36 | 3555.66 | 3264.22 | 1340.63 | 1265.29 | 520.18 | 289.32 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1151.11 | 1112.69 | 894.91 | 734.65 | 628.35 | 512.31 | 365.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 34.88 | 33.87 | 31.97 | 31.06 | 28.72 | 22.8 | 14.97 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 751.14 | 904.89 | 1945.5 | 958.73 | 852.5 | 575.25 | 198.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.49 | -236.54 | -2.46 | 17.6 | 2.69 | -12.89 | 0.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.37 | 2.59 | 4.22 | 0.69 | 3.29 | - | 1.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12731.31 | -1167.83 | -131.48 | -322.81 | -728.3 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 629.09 | 627.43 | 477.71 | - | - | -30.47 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1275.64 | -1641.81 | -4071.99 | -1997.46 | -2365.06 | -1667.69 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1387.38 | -520.75 | -269.59 | -291.44 | 453.51 | -244.57 | -445.99 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1512.55 | -23.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -351.77 | -207.95 | -123.12 | 210.54 | -1242.32 | 56.73 | -36.45 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3427.95 | -16094.28 | -9650.99 | -7774.07 | -9513.58 | -5886.59 | -4963.52 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7406.4 | 11814.06 | 7885.09 | 5027.82 | 18051.06 | 12029.41 | 14608.56 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | -195.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18535.18 | 15608.87 | 19102.83 | 12467.07 | 19269.3 | 15461.18 | 17569.05 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46129.36 | 46207.16 | 70679 | 30805.95 | 33186.81 | 39590.33 | 47517.8 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46207.16 | 70679 | 30805.95 | 33186.81 | 39590.33 | 47517.8 | 26453.11 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77.8 | -24471.84 | 39873.05 | -2380.87 | -6403.52 | -7927.46 | 21064.68 | - | - | - |