新大正002968核心经营数据

1618 ℃
当前股价:9.98,市值:23 亿,动态市盈率PE:13.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:76.37%。
其中,历史营业增长率:26.94%,净利增长率:24.87%; 未来三年预估净利增长率:12.69% (23E:-6.18%, 24E:24.61%, 25E:22.42%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 22909.11 16268.1 10746.4 7164.27 5373.2 5373.2 5000 500 500 -
净资产(万) 113085.26 98738.94 85324.11 75494.28 26933.31 22003.9 10700.61 11543.72 7562.3 -
总资产(万) 166984.97 145371.41 123255.55 99535.33 49836.04 38473.08 25859.57 24331.9 18707.3 -
营业收入(万) 259810.6 208826.39 131834.88 105460.35 88584.56 76753.57 62155.31 52462.47 38533.55 -
营业收入增长率(%) 24.41 58.4 25.01 19.05 15.41 23.49 18.48 36.15 - -
营业成本(万) 217783.54 169838.65 103593.9 83166.42 69765.1 60316.56 47727.32 39945.88 31261.98 -
营业成本增长率(%) 28.23 63.95 24.56 19.21 15.66 26.38 19.48 27.78 - -
毛利率(%) 16.18 18.67 21.42 21.14 21.24 21.42 23.21 23.86 18.87 -
三项费用(万) 22559.31 19818.91 14290.41 9841.18 8286.45 7419.03 6276 4368.13 2289.5 -
费用增长率(%) 13.83 38.69 45.21 18.76 11.69 18.21 43.68 90.79 - -
费用率(%) 53.68 50.83 50.6 44.14 44.03 45.14 43.5 34.9 31.49 -
净利润(万) 18584.73 16638.04 13197.92 10509.88 8854.32 7133.78 6164.75 4673.48 3105.92 -
净利润增长率(%) 11.7 26.07 25.58 18.7 24.12 15.72 31.91 50.47 - -
经营现金流(万) 8967.8 7188.95 17332.58 5123.41 11351.91 8040.37 6609.39 5838.72 4202.72 -
现金流增长率(%) 24.74 -58.52 238.3 -54.87 41.19 21.65 13.2 38.93 - -
净利润现金比(-) 0.48 0.43 1.31 0.49 1.28 1.13 1.07 1.25 1.35 -
净资产收益率ROE(%) 17.55 18.08 16.41 20.52 36.19 43.63 55.43 48.92 82.14 -
生产资本回报率(%) 115.07 127.6 110.27 91.99 98.4 557.59 536.08 595.98 356.42 -
资本支出(万) 4199.41 3299.36 2210.71 2723.61 5553.81 5171.16 762.95 581.43 698.3 -
折旧和摊销(万) 1634 1444 1093 810 - - 315 435 264 -
归属股东权益(万) 111671.21 97407.72 85030.2 75352.6 26812.55 22040.99 10778.3 11670.75 7404.55 -
股东权益增长率(%) 14.64 14.56 12.84 181.03 21.65 104.49 -7.65 57.62 - -
自由现金流(万) 16001 14752 12003 8532 3254 1895 5664 4811 2707 -
自由现金流增长率(%) - - - 162.2 71.72 -66.54 17.73 77.72 - -
每股股东权益(元) 4.87 5.99 7.91 10.52 4.99 4.1 2.16 23.34 14.81 -
每股股东收益(元) 0.81 1.02 1.22 1.46 1.64 1.31 1.22 9.91 6.28 -
同业推荐: 电子城600658, 招商积余001914, 新大正002968, 南都物业603506, 锦和商管603682, 特发服务300917,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBAA CBBAA BBAAA BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-+ +-- +-+ ++- ++- +-- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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