金石资源603505现金流量表 |
4743 ℃ |
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当前股价：21.45，市值：130
亿，动态市盈率PE：49.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.29%。 其中，历史营业增长率：22.21%，净利增长率：14.8%； 未来三年预估净利增长率：52.77% （25E:95.15%, 26E:40.27%, 27E:30.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217784.45 | 149536.77 | 111256.58 | 103423.57 | 84899.65 | 86719.27 | 49583.89 | 22557.82 | 21266.38 | 20474.96 |
| 收到的税费返还(万) | 10349.75 | - | - | - | - | - | 10.03 | 8.92 | 25.99 | 1.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3149.27 | 1506.63 | 752.31 | 1114.49 | 3559.64 | 2334.19 | 626 | 262.35 | 450.29 | 170.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 231283.48 | 151043.4 | 112008.88 | 104538.07 | 88459.29 | 89053.46 | 50219.92 | 22829.08 | 21742.65 | 20646.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115056.28 | 103273.51 | 45651.64 | 39206.77 | 24936.8 | 18267.2 | 15778.19 | 10199.46 | 7599.62 | 11641.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24396.27 | 16168.08 | 12138.07 | 10145.89 | 7937.3 | 7050.84 | 5828.04 | 3822.46 | 2519.59 | 2251.11 |
| 支付的各项税费(万) | 21762.16 | 21725.22 | 17658.15 | 16842.46 | 13306.68 | 19551.74 | 9156.3 | 6024.69 | 4556.66 | 4332.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15315.24 | 9087.8 | 5026.2 | 4071.92 | 8113.79 | 14907.42 | 7721.07 | 3227.28 | 1604.9 | 1401.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176529.95 | 150254.62 | 80474.06 | 70267.03 | 54294.57 | 59777.2 | 38483.6 | 23273.88 | 16280.77 | 19626.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54753.53 | 788.78 | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 473.77 | 945.34 | 2169.01 | 584.5 | 2111.2 | 50.68 | 70.54 | 24.3 | 319 | 5.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 59 | 247.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 473.77 | 945.34 | 2169.01 | 584.5 | 2111.2 | 50.68 | 70.54 | 359.3 | 378 | 417.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 93323.19 | 101967.84 | 80122.98 | 16356.49 | 15993.31 | 18094.82 | 7819.92 | 5566.48 | 12123.83 | 10655.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 6398.5 | 2306.3 | 4300 | 4300 | - | - | - | - | 110 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3741.93 | 663.75 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1566.7 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101288.38 | 104274.13 | 84422.98 | 20656.49 | 15993.31 | 21836.75 | 8483.67 | 6366.48 | 12233.83 | 10655.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -100814.61 | -103328.79 | -82253.97 | -20071.99 | -13882.11 | -21786.07 | -8413.12 | -6007.17 | -11855.83 | -10237.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7870 | 22140 | 17150 | 4900 | - | - | - | 19540 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7870 | 22140 | 17150 | 4900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 180149.52 | 138600 | 90300 | 31334 | 50598.51 | 52408.49 | 53904.5 | 47560.07 | 40750 | 33040 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 300 | 5.26 | 3670.57 | 1276.35 | 2429.62 | 1468.12 | 8106.25 | 518.94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 188319.52 | 160745.26 | 111120.57 | 37510.35 | 53028.13 | 53876.61 | 62010.75 | 67619.02 | 40750 | 33040 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94308.66 | 48596 | 40172.38 | 37724.46 | 45426.82 | 35185 | 60070.42 | 52988 | 34140 | 19940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33190.53 | 13071.64 | 10751.2 | 9362.44 | 9528.16 | 5976.91 | 4327.34 | 1407.14 | 1608.93 | 1356.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 627.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6169.48 | 4083.32 | 9744.57 | 3043.64 | 11880.35 | 5077.03 | 3834.19 | 1360.18 | 93.34 | 166.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133668.66 | 65750.97 | 60668.14 | 50130.54 | 66835.33 | 46238.94 | 68231.96 | 55755.32 | 35842.27 | 21462.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54650.86 | 94994.29 | 50452.43 | -12620.19 | -13807.21 | 7637.67 | -6221.21 | 11863.7 | 4907.73 | 11577.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 188.69 | 216.33 | 163.79 | 245.92 | -245.62 | 18.44 | -48.16 | -32.46 | 1.35 | 2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8778.47 | -7329.38 | -102.93 | 1824.76 | 6229.78 | 15146.3 | -2946.17 | 5379.26 | -1484.86 | 2362.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29104.58 | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25458.42 | 37596.43 | 22188 | 25072.49 | 24618.53 | 22518.32 | 13754.99 | 7706.84 | 5016.52 | 3461.03 |
| 资产减值准备(万) | 2366.78 | 904.42 | - | - | 151.79 | 194.44 | 172.17 | 293.12 | 6.67 | 0.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24707.47 | 15540.39 | 12127.12 | 11207.04 | 10672.3 | 10947.29 | 8025.64 | 4447.45 | 4027.51 | 3304.98 |
| 无形资产摊销(万) | 4045.24 | 2452.25 | 2343.05 | 2300.22 | 2004.71 | 1007.61 | 778.11 | 473.84 | 306.92 | 231.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.52 | 7.52 | 3.49 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.79 | -86.29 | -86.67 | -8.45 | -5.69 | -9.1 | -1.5 | -0.21 | 118.53 | 12.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 240.28 | 35.3 | 16.84 | 44.38 | 185.18 | 25.63 | 151.42 | 6.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7524.1 | 3877.81 | 3162.67 | 2096.39 | 2858.18 | 1936.39 | 2355.1 | 1367.1 | 1119.01 | 1286.84 |
| 投资损失(万) | -8816.37 | -6375.51 | -538.67 | 317.11 | 1.08 | 127.48 | - | - | - | -44.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2876.41 | -900.75 | 1054.79 | -132.46 | -314.2 | -6.59 | -119.17 | -197.06 | 249.8 | -185.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -160.45 | -180.88 | 77.4 | 320.61 | -2.92 | 301.77 | 448.46 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -45511.02 | -34812.59 | -1737.25 | -714.94 | -491.44 | -2107.27 | -705.15 | -2353.9 | 397.44 | -221.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34524.64 | -59231.97 | -7017.66 | -10490.43 | -9373.25 | -175.71 | -14135.31 | -15656.81 | -6459.28 | -6328.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81465.04 | 41009.01 | 182.43 | 2469.73 | 2333.32 | -5413.75 | 921.44 | 3454.54 | 615.58 | -490.84 |
| 其他(万) | 60.88 | -37.94 | -528.74 | 1209.07 | 1521.95 | -75.43 | 84.92 | 9.01 | 63.2 | -6.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54753.53 | 788.78 | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 |
| 现金的期末余额(万) | 29104.58 | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 |
| 现金的期初余额(万) | 20326.1 | 27655.48 | 27758.41 | 25933.65 | 19703.87 | 4557.57 | 7503.74 | 2124.48 | 3609.34 | 1246.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8778.47 | -7329.38 | -102.93 | 1824.76 | 6229.78 | 15146.3 | -2946.17 | 5379.26 | -1484.86 | 2362.92 |