金石资源603505核心经营数据 |
3839 ℃ |
当前股价:30.43,市值:184
亿,动态市盈率PE:52.75,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.69%。 其中,历史营业增长率:16.12%,净利增长率:16.18%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:100.88%, 25E:43.11%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 43482.62 | 31160.34 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
净资产(万) | 158635.12 | 134907.46 | 110424.89 | 101485.23 | 84434.38 | 72904.47 | 47085.04 | 42115.33 | 38703.6 | 35043.38 |
总资产(万) | 305853.23 | 219484.9 | 196470.6 | 183031.33 | 151305.03 | 122941.74 | 97773.3 | 88054.97 | 70939.12 | 63048.08 |
营业收入(万) | 105013.8 | 104322.99 | 87930.7 | 80884.34 | 58764.94 | 37756.81 | 28336.08 | 21881.48 | 23979.51 | 24414.4 |
营业收入增长率(%) | 0.66 | 18.64 | 8.71 | 37.64 | 55.64 | 33.25 | 29.5 | -8.75 | -1.78 | 8 |
营业成本(万) | 58358.18 | 54568.87 | 38148.97 | 33608.35 | 27041.22 | 20566.32 | 17807.24 | 13313.89 | 13289.54 | 11887.35 |
营业成本增长率(%) | 6.94 | 43.04 | 13.51 | 24.29 | 31.48 | 15.49 | 33.75 | 0.18 | 11.8 | 10.01 |
毛利率(%) | 44.43 | 47.69 | 56.61 | 58.45 | 53.98 | 45.53 | 37.16 | 39.15 | 44.58 | 51.31 |
三项费用(万) | 13650.55 | 11412.36 | 15806.92 | 12971.6 | 10672.93 | 6459.37 | 4329.43 | 4451.59 | 5428.74 | 4767.48 |
费用增长率(%) | 19.61 | -27.8 | 21.86 | 21.54 | 65.23 | 49.2 | -2.74 | -18 | 13.87 | 16.42 |
费用率(%) | 29.26 | 22.94 | 31.75 | 27.44 | 33.64 | 37.58 | 41.12 | 51.96 | 50.78 | 38.06 |
净利润(万) | 22188 | 25072.49 | 24618.53 | 22518.32 | 13754.99 | 7706.84 | 5016.52 | 3461.03 | 3636.3 | 5373.44 |
净利润增长率(%) | -11.5 | 1.84 | 9.33 | 63.71 | 78.48 | 53.63 | 44.94 | -4.82 | -32.33 | 3.03 |
经营现金流(万) | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 | 7866.4 | 7674.36 |
现金流增长率(%) | -7.98 | 0.31 | 16.7 | 149.45 | -2738.56 | -108.14 | 435.24 | -87.03 | 2.5 | 56.19 |
净利润现金比(-) | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.3 | 0.85 | -0.06 | 1.09 | 0.29 | 2.16 | 1.43 |
净资产收益率ROE(%) | 15.12 | 20.44 | 23.23 | 24.22 | 17.48 | 12.85 | 11.25 | 8.56 | 9.86 | 16.11 |
生产资本回报率(%) | 12.94 | 22.79 | 22.54 | 22.88 | 16.79 | 11.31 | 7.72 | 5.67 | 8.49 | 16.83 |
资本支出(万) | 80122.98 | 16356.49 | 15993.31 | 18094.82 | 7819.92 | 5566.48 | 12123.83 | 10655.55 | 7689.96 | 12575.44 |
折旧和摊销(万) | 14474 | 13512 | 12682 | 11960 | 8809 | 4926 | 4334 | 3536 | 3219 | - |
归属股东权益(万) | 135325.1 | 128691.91 | 108149.91 | 100036.1 | 84104.32 | 72658.95 | 46836.25 | 41760.68 | 38309.96 | 34612.26 |
股东权益增长率(%) | 5.15 | 18.99 | 8.11 | 18.94 | 15.75 | 55.13 | 12.15 | 9.01 | 10.68 | 12.72 |
自由现金流(万) | -43406 | 21649 | 20485 | 16111 | 14753 | 7071 | -2770 | -3656 | -797 | -7197 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -24.23 | 358.72 | -88.93 | 51.87 |
每股股东权益(元) | 3.11 | 4.13 | 4.51 | 4.17 | 3.5 | 3.03 | 2.6 | 2.32 | 2.13 | 1.92 |
每股股东收益(元) | 0.51 | 0.79 | 0.99 | 0.93 | 0.57 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.2 | 0.3 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | AAAAA | AAAAA | ABAAA | AAAAA | ABBAA | ABCBA | BBABA | BBBBB | ABABA | ABAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |