金石资源603505核心经营数据 |
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当前股价：25.03，市值：151
亿，动态市盈率PE：42.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.66%。 其中，历史营业增长率：20.47%，净利增长率：19.12%； 未来三年预估净利增长率：39.02% （24E:39.49%, 25E:55.09%, 26E:24.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60477.22 | 43482.62 | 31160.34 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 211475.43 | 158635.12 | 134907.46 | 110424.89 | 101485.23 | 84434.38 | 72904.47 | 47085.04 | 42115.33 | 38703.6 |
| 总资产(万) | 501350.62 | 305853.23 | 219484.9 | 196470.6 | 183031.33 | 151305.03 | 122941.74 | 97773.3 | 88054.97 | 70939.12 |
| 营业收入(万) | 189587.72 | 105013.8 | 104322.99 | 87930.7 | 80884.34 | 58764.94 | 37756.81 | 28336.08 | 21881.48 | 23979.51 |
| 营业收入增长率(%) | 80.54 | 0.66 | 18.64 | 8.71 | 37.64 | 55.64 | 33.25 | 29.5 | -8.75 | -1.78 |
| 营业成本(万) | 124026.3 | 58358.18 | 54568.87 | 38148.97 | 33608.35 | 27041.22 | 20566.32 | 17807.24 | 13313.89 | 13289.54 |
| 营业成本增长率(%) | 112.53 | 6.94 | 43.04 | 13.51 | 24.29 | 31.48 | 15.49 | 33.75 | 0.18 | 11.8 |
| 毛利率(%) | 34.58 | 44.43 | 47.69 | 56.61 | 58.45 | 53.98 | 45.53 | 37.16 | 39.15 | 44.58 |
| 三项费用(万) | 15948.2 | 13650.55 | 11412.36 | 15806.92 | 12971.6 | 10672.93 | 6459.37 | 4329.43 | 4451.59 | 5428.74 |
| 费用增长率(%) | 16.83 | 19.61 | -27.8 | 21.86 | 21.54 | 65.23 | 49.2 | -2.74 | -18 | 13.87 |
| 费用率(%) | 24.33 | 29.26 | 22.94 | 31.75 | 27.44 | 33.64 | 37.58 | 41.12 | 51.96 | 50.78 |
| 净利润(万) | 37596.43 | 22188 | 25072.49 | 24618.53 | 22518.32 | 13754.99 | 7706.84 | 5016.52 | 3461.03 | 3636.3 |
| 净利润增长率(%) | 69.44 | -11.5 | 1.84 | 9.33 | 63.71 | 78.48 | 53.63 | 44.94 | -4.82 | -32.33 |
| 经营现金流(万) | 788.78 | 31534.82 | 34271.03 | 34164.71 | 29276.26 | 11736.32 | -444.8 | 5461.89 | 1020.46 | 7866.4 |
| 现金流增长率(%) | -97.5 | -7.98 | 0.31 | 16.7 | 149.45 | -2738.56 | -108.14 | 435.24 | -87.03 | 2.5 |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.3 | 0.85 | -0.06 | 1.09 | 0.29 | 2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.32 | 15.12 | 20.44 | 23.23 | 24.22 | 17.48 | 12.85 | 11.25 | 8.56 | 9.86 |
| 生产资本回报率(%) | 14.29 | 12.94 | 22.79 | 22.54 | 22.88 | 16.79 | 11.31 | 7.72 | 5.67 | 8.49 |
| 资本支出(万) | 101967.84 | 80122.98 | 16356.49 | 15993.31 | 18094.82 | 7819.92 | 5566.48 | 12123.83 | 10655.55 | 7689.96 |
| 折旧和摊销(万) | 18000 | 14474 | 13512 | 12682 | 11960 | 8809 | 4926 | 4334 | 3536 | 3219 |
| 归属股东权益(万) | 163309.94 | 135325.1 | 128691.91 | 108149.91 | 100036.1 | 84104.32 | 72658.95 | 46836.25 | 41760.68 | 38309.96 |
| 股东权益增长率(%) | 20.68 | 5.15 | 18.99 | 8.11 | 18.94 | 15.75 | 55.13 | 12.15 | 9.01 | 10.68 |
| 自由现金流(万) | -49078 | -43406 | 21649 | 20485 | 16111 | 14753 | 7071 | -2770 | -3656 | -797 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -24.23 | 358.72 | -88.93 |
| 每股股东权益(元) | 2.7 | 3.11 | 4.13 | 4.51 | 4.17 | 3.5 | 3.03 | 2.6 | 2.32 | 2.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.51 | 0.79 | 0.99 | 0.93 | 0.57 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | AAAAA | ABBAA | ABCBA | BBABA | BBBBB | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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