金石资源603505核心经营数据

2998 ℃
当前股价:24.7,市值:77 亿,动态市盈率PE:32.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-8.21%。
其中,历史营业增长率:17.79%,净利增长率:19.08%; 未来三年预估净利增长率:38.88% (22E:39.37%, 23E:45.37%, 24E:32.21%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 31160.34 24000 - 24000 24000 18000 18000 18000 18000 12000
净资产(万) 134907.46 110424.89 - 84434.38 72904.47 47085.04 42115.33 38703.6 35043.38 31662.07
总资产(万) 219484.9 196470.6 - 151305.03 122941.74 97773.3 88054.97 70939.12 63048.08 50729.3
营业收入(万) 104322.99 87930.7 - 58764.94 37756.81 28336.08 21881.48 23979.51 24414.4 22605.22
营业收入增长率(%) - - -100 55.64 33.25 29.5 -8.75 -1.78 8 11.42
营业成本(万) 54568.87 38148.97 - 27041.22 20566.32 17807.24 13313.89 13289.54 11887.35 10805.46
营业成本增长率(%) - - -100 31.48 15.49 33.75 0.18 11.8 10.01 7.01
毛利率(%) 47.69 56.61 - 53.98 45.53 37.16 39.15 44.58 51.31 52.2
三项费用(万) 11412.36 15806.92 - 10672.93 6459.37 4329.43 4451.59 5428.74 4767.48 4095.24
费用增长率(%) - - -100 65.23 49.2 -2.74 -18 13.87 16.42 11.76
费用率(%) 22.94 31.75 - 33.64 37.58 41.12 51.96 50.78 38.06 34.71
净利润(万) 25072.49 24618.53 - 13754.99 7706.84 5016.52 3461.03 3636.3 5373.44 5215.65
净利润增长率(%) - - -100 78.48 53.63 44.94 -4.82 -32.33 3.03 15.38
经营现金流(万) 34271.03 34164.71 - 11736.32 -444.8 5461.89 1020.46 7866.4 7674.36 4913.46
现金流增长率(%) - - -100 -2738.56 -108.14 435.24 -87.03 2.5 56.19 322.72
净利润现金比(-) 1.37 1.39 - 0.85 -0.06 1.09 0.29 2.16 1.43 0.94
净资产收益率ROE(%) 20.44 44.59 - 17.48 12.85 11.25 8.56 9.86 16.11 18.72
生产资本回报率(%) 22.79 22.54 - 16.79 11.31 7.72 5.67 8.49 16.83 20.46
资本支出(万) 16356.49 15993.31 - 7819.92 5566.48 12123.83 10655.55 7689.96 12575.44 9897.75
折旧和摊销(万) - 12682 - 8809 4926 4334 3536 3219 - -
归属股东权益(万) 128691.91 108149.91 - 84104.32 72658.95 46836.25 41760.68 38309.96 34612.26 30707.52
股东权益增长率(%) - - -100 15.75 55.13 12.15 9.01 10.68 12.72 34.98
自由现金流(万) 21649 20485 - 14753 7071 -2770 -3656 -797 -7197 -4739
自由现金流增长率(%) - - - - - -24.23 358.72 -88.93 51.87 -1446.31
每股股东权益(元) 4.13 4.51 - 3.5 3.03 2.6 2.32 2.13 1.92 2.56
每股股东收益(元) 0.79 0.99 - 0.57 0.32 0.28 0.19 0.2 0.3 0.43
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经营画像 AAAAA ABAAA CABCB ABBAA ABCBA BBABA BBBBB ABABA ABAAA ABBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- +-- --+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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