巨星农牧603477现金流量表 |
4056 ℃ |
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当前股价：19.37，市值：99
亿，动态市盈率PE：-229.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.54%。 其中，历史营业增长率：28.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:78.50%, 26E:-6.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411847.04 | 391766.44 | 290637.58 | 137113.54 | 56241.49 | 50350.02 | 57161.9 | 49091.46 | 41658.1 | 34673.07 |
| 收到的税费返还(万) | 144.23 | 596.47 | 634.58 | 447.16 | 862.15 | 1175.83 | 2000.23 | 1725.01 | 1670.2 | 1919.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11473.44 | 5910.55 | 7722.42 | 7987.56 | 503.83 | 620.27 | 31.87 | 36.73 | 88.61 | 244.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 423464.71 | 398273.46 | 298994.58 | 145548.26 | 57607.46 | 52146.13 | 59194 | 50853.2 | 43416.91 | 36836.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 370124.02 | 302677.93 | 233987.49 | 82322.41 | 36070.53 | 37798.89 | 39309.17 | 40932.62 | 27375.77 | 50218.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50524.13 | 36030.43 | 35539.23 | 16586.3 | 9574.99 | 7974.05 | 7052.25 | 5935.63 | 5302.51 | 4002.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2676.57 | 3783.53 | 5598.01 | 3688.01 | 4903.07 | 4651.65 | 3995.43 | 5043.43 | 3003.93 | 243.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10645.38 | 7541.27 | 8349 | 5628.13 | 1565.2 | 1374.82 | 978.4 | 827.45 | 1111.24 | 1024.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 433970.1 | 350033.16 | 283473.73 | 108224.85 | 52113.78 | 51799.42 | 51335.25 | 52739.12 | 36793.44 | 55488.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10505.39 | 48240.3 | 15520.85 | 37323.41 | 5493.68 | 346.7 | 7858.75 | -1885.92 | 6623.46 | -18651.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 7814.9 | 279.81 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 57.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10716.06 | 12114.85 | 11088.86 | 6925.96 | - | 23.74 | 14.61 | 17.26 | 0.48 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.15 | - | 288.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1696.43 | 394.34 | 919.27 | 13245.64 | 2000 | - | - | - | 27334.32 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12412.49 | 12510.34 | 19880.9 | 20740.03 | 2000 | 23.74 | 14.61 | 17.26 | 27334.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 100392.1 | 111666.6 | 117398.14 | 61131.58 | 4866 | 4702.25 | 3354.27 | 5775.02 | 4886.46 | 6283.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6030.35 | 965.52 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 559.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 971.82 | - | - | 300 | 2000 | - | - | - | 26805.08 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101923.79 | 111666.6 | 123428.49 | 62397.1 | 6866 | 4702.25 | 3354.27 | 5775.02 | 31691.54 | 6283.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89511.29 | -99156.26 | -103547.59 | -41657.07 | -4866 | -4678.51 | -3339.66 | -5757.76 | -4356.75 | -6283.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 42000 | 130 | - | 1470 | 30440.47 | - | 18000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 130 | - | 1470 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 195941.41 | 177832 | 128188.66 | 55363.89 | 37000 | 25200 | 37425.59 | 27024.82 | 27827.05 | 27605.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48118.67 | 56940.67 | 32141.07 | 15281.67 | 10117.8 | 400 | 6823.6 | - | 2000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 244060.08 | 234772.67 | 202329.72 | 70775.56 | 47117.8 | 27070 | 74689.67 | 27024.82 | 47827.05 | 27605.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134388.34 | 84045.2 | 72580 | 29900 | 37000 | 33513.99 | 30889.18 | 27359.45 | 27706.29 | 2508.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12587.72 | 13239.35 | 9760.01 | 3804.34 | 3110.5 | 3594.87 | 1344.83 | 1297.83 | 2612.92 | 539.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 196 | 318.5 | 227.13 | - | 214.67 | - | - | - | 1028.1 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42415.27 | 51958.88 | 19002.61 | 17575.3 | 11204.92 | 5197.74 | 6157.42 | 974.34 | 7171.71 | 2911.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 189391.34 | 149243.43 | 101342.63 | 51279.64 | 51315.42 | 42306.6 | 38391.44 | 29631.62 | 37490.91 | 5959.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54668.74 | 85529.24 | 100987.09 | 19495.92 | -4197.62 | -15236.6 | 36298.23 | -2606.8 | 10336.14 | 21646.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -19.12 | 46.68 | 18.18 | -22.21 | 43.47 | -30.97 | 15.51 | 122.67 | -12.23 | -70.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45367.06 | 34659.96 | 12978.53 | 15140.05 | -3526.47 | -19599.38 | 40832.83 | -10127.81 | 12590.63 | -3359.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85520.6 | 50860.64 | 37882.11 | 22742.06 | 26268.53 | 45867.9 | 5035.08 | 15162.89 | 2572.26 | 5931.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40153.54 | 85520.6 | 50860.64 | 37882.11 | 22742.06 | 26268.53 | 45867.9 | 5035.08 | 15162.89 | 2572.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -64587.51 | 16137.75 | 26663.77 | 13349.82 | 3966.75 | 5997.49 | 6251.36 | 5823.11 | 4012.06 | 2750.41 |
| 资产减值准备(万) | 12951.4 | 250.89 | 599.46 | 281.58 | -191.72 | 281.61 | 177.12 | 188.64 | 286.81 | 184.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28722.46 | 23846.35 | 19952.35 | 8350.54 | 2021.43 | 1397.66 | 1302.67 | 1142.96 | 1181.27 | 1101.25 |
| 无形资产摊销(万) | 918.12 | 863.74 | 742.65 | 418.11 | 104.23 | 104.13 | 104.13 | 104.13 | 102.37 | 100.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 478.65 | 267.91 | 372.58 | 560.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9744.98 | 4595.53 | 5085.76 | -477.79 | - | - | - | -3.24 | 654.96 | 19.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 2262.08 | 71 | 95.38 | 28.71 | - | -18.53 | 13.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -98.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11176.77 | 8550.66 | 5108.43 | 2541.27 | 1153.35 | 1208.68 | 1352.19 | 1325.66 | 1572.86 | 594.94 |
| 投资损失(万) | 282.62 | 346.92 | -1233.02 | -28.14 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 143.31 | -1043.83 | 418.32 | -2746.73 | -11.71 | 2.72 | -41.22 | -50.2 | -134.07 | -118.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.14 | -83.4 | -94.98 | 75.05 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16674.83 | -11338.35 | -50009.36 | -4199.72 | -8749.77 | -10292.63 | -3143.73 | -3336.03 | -1780.22 | -23580.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5764.07 | 4206.12 | -315.84 | 3425.27 | 6653.96 | -4407.6 | -3327.06 | -11806.29 | -111.23 | -7477.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8173.36 | -2940.56 | 5638.2 | 15842.95 | 547.16 | 6073.16 | 5163.47 | 4679.48 | 1081.49 | 7891.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 45.86 | -242.85 | -115.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10505.39 | 48240.3 | 15520.85 | 37323.41 | 5493.68 | 346.7 | 7858.75 | -1885.92 | 6623.46 | -18651.64 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2502.8 |
| 现金的期末余额(万) | 40153.54 | 85520.6 | 50860.64 | 37882.11 | 22742.06 | 26268.53 | 45867.9 | 5035.08 | 15162.89 | 2572.26 |
| 现金的期初余额(万) | 85520.6 | 50860.64 | 37882.11 | 22742.06 | 26268.53 | 45867.9 | 5035.08 | 15162.89 | 2572.26 | 5931.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45367.06 | 34659.96 | 12978.53 | 15140.05 | -3526.47 | -19599.38 | 40832.83 | -10127.81 | 12590.63 | -3359.64 |