风语筑603466现金流量表 |
6276 ℃ |
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当前股价：10.37，市值：62
亿，动态市盈率PE：-384.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.93%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:18.00%, 28E:27.12%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 181304.08 | 175347.89 | 194166.2 | 250363.36 | 194072.5 | 194200.49 | 194645.38 | 168383.81 | 116268.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 19.99 | 117.98 | - | - | - | 211.19 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4685.98 | 10802.1 | 4850.57 | 4174.89 | 4820.18 | 4877.55 | 5232.79 | 1526.51 | 3204.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 186010.04 | 186267.97 | 199016.77 | 254538.25 | 198892.68 | 199289.23 | 199878.17 | 169910.33 | 119473.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 113942.74 | 114631.3 | 106247.75 | 141041.26 | 117425.44 | 118399.71 | 123026.33 | 103893.84 | 81180.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 43405.35 | 41026.88 | 40801.23 | 39105.56 | 33050.07 | 31491.96 | 26043.56 | 17311.52 | 9233.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11256.08 | 12168.94 | 10836.43 | 20241.03 | 13775.11 | 10690.53 | 10997.27 | 10571.44 | 8180.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20572.67 | 18195.21 | 16962.34 | 21377.58 | 12721.33 | 13430.52 | 13433.71 | 13904.21 | 9371.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 189176.83 | 186022.33 | 174847.75 | 221765.43 | 176971.95 | 174012.7 | 173500.87 | 145681 | 107964.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3166.79 | 245.64 | 24169.02 | 32772.82 | 21920.73 | 25276.52 | 26377.3 | 24229.32 | 11508.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 82.13 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1713.43 | 2840.91 | 1558 | 637.78 | 1741.96 | 1940.49 | 409.74 | 482.7 | 335.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.36 | - | 6.23 | 56.22 | 13.5 | 3.36 | 11.84 | 22.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 7.39 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 108000 | 67105.06 | 96000 | 66000 | 156000 | 191000 | 65080.31 | 94300 | 56935 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 110213.43 | 70450.32 | 97558 | 66651.4 | 157798.18 | 192953.99 | 65493.4 | 94876.67 | 57293.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24.25 | 459.87 | 81.9 | 422.8 | 812.14 | 2960.29 | 2065.1 | 1527.38 | 1012.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 49 | - | 6668.96 | 3893.16 | 8840.54 | 2600 | 3950 | - | 100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 115134.43 | 58409.85 | 99000 | 95000 | 160000 | 199000 | 55080.31 | 83300 | 61000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 115207.68 | 58869.72 | 105750.86 | 99315.96 | 169652.68 | 204560.29 | 61095.41 | 84827.38 | 62112.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4994.25 | 11580.6 | -8192.86 | -32664.56 | -11854.5 | -11606.3 | 4398 | 10049.29 | -4819.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1588.67 | - | 45 | 5327.92 | 55055.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 50006.54 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 50006.54 | 1588.67 | - | 45 | 5327.92 | 55055.38 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5112.59 | 837.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12145.51 | 2231.7 | 20202.28 | 14532.2 | - | 2174.35 | 11678.04 | 253.24 | 315.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 180 | 180 | 1249.34 | 240.25 | 6015.67 | 267.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12325.51 | 2411.7 | 21451.62 | 14772.45 | 6015.67 | 2441.57 | 11678.04 | 5365.83 | 1152.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12325.51 | -2411.7 | 28554.92 | -13183.78 | -6015.67 | -2396.57 | -6350.12 | 49689.55 | -1152.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.17 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20486.54 | 9414.54 | 44531.08 | -13075.51 | 4050.39 | 11273.66 | 24425.19 | 83968.16 | 5536.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 171135.51 | 161720.96 | 117189.88 | 130265.4 | 126215 | 114941.35 | 90516.16 | 6548 | 1011.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 150648.96 | 171135.51 | 161720.96 | 117189.88 | 130265.4 | 126215 | 114941.35 | 90516.16 | 6548 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13544.49 | 28235.68 | 6604.42 | 43883.59 | 34251.09 | 26218.03 | 21095.64 | 16615.68 | 11259.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 2678.67 | 1482.21 | 934.75 | -116.34 | 112.64 | 5987.9 | 4628.31 | 4877.68 | 3414.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1338.81 | 1350.6 | 1456.65 | 1718.8 | 2118.04 | 2229.06 | 2048.63 | 1634.06 | 1607.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 106.34 | 142.67 | 186.77 | 236.43 | 225.49 | 233.14 | 238.74 | 215.83 | 163.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8.96 | 13.26 | 127.24 | 250.44 | 275.22 | 156.26 | 33.62 | - | 70.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.01 | - | -4.66 | -40.04 | -10.27 | -2.11 | -10.05 | 25.49 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3550.94 | -6047.11 | -1857.52 | -2265.7 | -36.99 | -28.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2382.91 | 2285.16 | 1708.6 | -6.45 | 9.91 | 6.07 | - | 253.24 | 315.75 |
| 投资损失(万) | - | -1863.19 | -3038.21 | -1467.92 | -613.42 | -1736.62 | -2285.81 | -571.72 | -488.82 | -335.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4179.99 | -2863.74 | -2730.42 | -3849.53 | -2900.14 | -2025.59 | -1224.24 | -1551.24 | -173.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -470.09 | 907.07 | 189.11 | 333.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -22126.23 | 33022.85 | -15625.43 | 33011.39 | -2203.82 | 8428.16 | -25372.22 | -5721.45 | -11242.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6253.3 | -24945.82 | -16058.71 | -29889.16 | -44486.8 | -21212.11 | -26939.98 | -23155.24 | -9055.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 17490.85 | -46455.03 | 34666.72 | -25332.92 | 23011.92 | 6389.47 | 50763.52 | 31559.63 | 15457.89 |
| 其他(万) | - | - | - | 414.56 | 793.32 | 430.02 | 1190.82 | 1679.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3166.79 | 245.64 | 24169.02 | 32772.82 | 21920.73 | 25276.52 | 26377.3 | 24229.32 | 11508.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 150648.96 | 171135.51 | 161720.96 | 117189.88 | 130265.4 | 126215 | 114941.35 | 90516.16 | 6548 |
| 现金的期初余额(万) | - | 171135.51 | 161720.96 | 117189.88 | 130265.4 | 126215 | 114941.35 | 90516.16 | 6548 | 1011.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20486.54 | 9414.54 | 44531.08 | -13075.51 | 4050.39 | 11273.66 | 24425.19 | 83968.16 | 5536.41 |