风语筑603466核心经营数据 |
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当前股价：11.31，市值：67
亿，动态市盈率PE：25.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.29%。 其中，历史营业增长率：12.25%，净利增长率：13.57%； 未来三年预估净利增长率：98.61% （23E:396.85%, 24E:28.82%, 25E:22.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 59847.81 | 42196.6 | 29155.04 | 29175.1 | 29195.1 | 14400 | 10800 | 10800 | 4050 |
| 净资产(万) | - | 219790.88 | 229450.44 | 197254.82 | 167004.55 | 140280.36 | 129025.62 | 57382.45 | 46124.17 | 28406.6 |
| 总资产(万) | - | 511643.99 | 440373.65 | 432883.47 | 374059.86 | 343716.58 | 275580.46 | 174563.79 | 149651 | 119623.41 |
| 营业收入(万) | - | 168190.45 | 293990.63 | 225630.19 | 202991.52 | 170836.13 | 149919.9 | 122723.34 | 101879.36 | 80414.65 |
| 营业收入增长率(%) | - | -42.79 | 30.3 | 11.15 | 18.82 | 13.95 | 22.16 | 20.46 | 26.69 | 35.29 |
| 营业成本(万) | - | 122553.05 | 197103.68 | 146933.36 | 144668.53 | 119291.28 | 106965.06 | 89082.96 | 74192.66 | 59353.78 |
| 营业成本增长率(%) | - | -37.82 | 34.14 | 1.57 | 21.27 | 11.52 | 20.07 | 20.07 | 25 | 31.45 |
| 毛利率(%) | - | 27.13 | 32.96 | 34.88 | 28.73 | 30.17 | 28.65 | 27.41 | 27.18 | 26.19 |
| 三项费用(万) | - | 19350.86 | 26352.64 | 21853.56 | 19570.85 | 18435.32 | 18846.71 | 16114.23 | 13591.32 | 9204.06 |
| 费用增长率(%) | - | -26.57 | 20.59 | 11.66 | 6.16 | -2.18 | 16.96 | 18.56 | 47.67 | 8.34 |
| 费用率(%) | - | 42.4 | 27.2 | 27.77 | 33.56 | 35.77 | 43.88 | 47.9 | 49.09 | 43.7 |
| 净利润(万) | - | 6604.42 | 43883.59 | 34251.09 | 26218.03 | 21095.64 | 16615.68 | 11259.85 | 6574.78 | 6455.77 |
| 净利润增长率(%) | - | -84.95 | 28.12 | 30.64 | 24.28 | 26.96 | 47.57 | 71.26 | 1.84 | 207.22 |
| 经营现金流(万) | - | 24169.02 | 32772.82 | 21920.73 | 25276.52 | 26377.3 | 24229.32 | 11508.57 | 6108.57 | 197.39 |
| 现金流增长率(%) | - | -26.25 | 49.51 | -13.28 | -4.17 | 8.87 | 110.53 | 88.4 | 2994.67 | -97.79 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.66 | 0.75 | 0.64 | 0.96 | 1.25 | 1.46 | 1.02 | 0.93 | 0.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.94 | 20.57 | 18.81 | 17.06 | 15.67 | 17.83 | 21.76 | 17.64 | 26.59 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.39 | 254.46 | 182.22 | 131.34 | 102.81 | 81.53 | 54.42 | 34.46 | 194.07 |
| 资本支出(万) | - | 81.9 | 422.8 | 812.14 | 2960.29 | 2065.1 | 1527.38 | 1012.47 | 17444.34 | 644.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1771 | 2206 | 2619 | 2618 | 2321 | 1850 | 1842 | 1218 | 917 |
| 归属股东权益(万) | - | 219789.55 | 229449.12 | 197257.82 | 166962.09 | 140280.36 | 129025.62 | 57382.45 | 46124.17 | 28406.6 |
| 股东权益增长率(%) | - | -4.21 | 16.32 | 18.15 | 19.02 | 8.72 | 124.85 | 24.41 | 62.37 | 40.91 |
| 自由现金流(万) | - | 8294 | 45667 | 36059 | 25878 | 21352 | 16938 | 12089 | -9652 | 6728 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 40.11 | -225.25 | -243.46 | -440.14 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.67 | 5.44 | 6.77 | 5.72 | 4.8 | 8.96 | 5.31 | 4.27 | 7.01 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 1.04 | 1.17 | 0.9 | 0.72 | 1.15 | 1.04 | 0.61 | 1.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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