吉比特603444现金流量表 |
4736 ℃ |
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当前股价：172.62，市值：124
亿，动态市盈率PE：11.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.67%。 其中，历史营业增长率：28.81%，净利增长率：34.16%； 未来三年预估净利增长率：8.33% （24E:1.80%, 25E:15.16%, 26E:8.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427560.28 | 528376.87 | 520533.07 | 297764.52 | 243038.08 | 166281.36 | 157759.42 | 123894.55 | 32108.26 | 34139.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15302.05 | 10274.24 | 7320.76 | 5590.66 | 6748.05 | 5859.98 | 7003.08 | 2491.19 | 2096.73 | 1566.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 442862.33 | 538651.11 | 527853.83 | 303355.18 | 249786.14 | 172141.34 | 164762.51 | 126385.73 | 34204.99 | 35711.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68929.06 | 80572.33 | 65067.24 | 32483.6 | 21019.06 | 13779.32 | 11199.25 | 2996.74 | 1222.25 | 696.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104292.31 | 92776.03 | 71297.92 | 50699.66 | 45930.5 | 35429.76 | 31975.55 | 16436.44 | 8263.25 | 7795.49 |
| 支付的各项税费(万) | 46510.44 | 67676.71 | 40208.96 | 28498.33 | 28124.78 | 18997.81 | 22824.07 | 13678.84 | 3539.54 | 3630.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104580.43 | 122386.63 | 109450.86 | 38372.11 | 25006.5 | 13473.85 | 17868.89 | 14036.95 | 2516.19 | 3209.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 324312.24 | 363411.71 | 286024.99 | 150053.71 | 120080.84 | 81680.73 | 83867.76 | 47148.97 | 15541.24 | 15332.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 118550.1 | 175239.4 | 241828.84 | 153301.46 | 129705.3 | 90460.61 | 80894.75 | 79236.76 | 18663.76 | 20378.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 503251 | 539662.74 | 462320.27 | 531454.36 | 637960.9 | 677888.2 | 250352 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7852.9 | 8052.68 | 10059.53 | 8420.48 | 6244.64 | 7562.02 | 2643.39 | - | 70 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.13 | 6.1 | 6.63 | 10.15 | 3.46 | 3.3 | 9.79 | 28.39 | 1.03 | 118.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 112.99 | 94.84 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 684.17 | 5728.89 | 250.57 | 4264.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 511104.04 | 548405.68 | 478115.32 | 540135.56 | 648473.36 | 685566.51 | 253100.01 | 28.39 | 71.03 | 118.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5567.4 | 4360.31 | 1932.31 | 6945.21 | 5852.76 | 48560.14 | 32032.34 | 15557.4 | 2847.94 | 931.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 554591.11 | 525432.05 | 523000.29 | 486416.51 | 658617.28 | 725128.23 | 390917.38 | 632.79 | 2021.84 | 1200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5861.5 | - | - | 3720 | - | 544.36 | 108.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 560158.51 | 529792.36 | 524932.6 | 499223.22 | 664470.04 | 773688.36 | 426669.72 | 16190.19 | 5414.13 | 2239.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49054.47 | 18613.33 | -46817.28 | 40912.34 | -15996.69 | -88121.85 | -173569.7 | -16161.8 | -5343.11 | -2121.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6374.36 | 67.71 | 7.9 | - | - | 1424.44 | 8038.74 | 90877.58 | 559 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13750 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4800 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6374.36 | 67.71 | 7.9 | 4800 | 4000 | 1424.44 | 21788.74 | 90877.58 | 559 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3530.69 | 2788.85 | 2744.3 | 2701.81 | 2257.4 | 297.86 | 297.86 | 297.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 101319.58 | 239834.88 | 111522.91 | 56885.25 | 86083.18 | 30709.58 | 40068.02 | 4519.83 | 3037.82 | 6059.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28399.2 | 25200 | 25200 | 20400 | 13896.47 | 11583.53 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 979.63 | 613.29 | 213.11 | 20.54 | 274.76 | 10.72 | 856.92 | 80.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102299.21 | 240448.16 | 115266.71 | 59694.64 | 89102.24 | 33422.11 | 43182.34 | 4897.7 | 3335.67 | 6357.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -95924.85 | -240380.45 | -115258.81 | -54894.64 | -85102.24 | -31997.67 | -21393.6 | 85979.88 | -2776.67 | -6357.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3683.22 | 18783.22 | -3633.31 | -5548.41 | 733.43 | 1654.37 | -1542.15 | 894.91 | 7.2 | 1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22746.01 | -27744.51 | 76119.44 | 133770.75 | 29339.81 | -28004.55 | -115610.71 | 149949.75 | 10551.17 | 11900.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 262264.08 | 290008.59 | 213889.15 | 80118.4 | 50778.59 | 78783.14 | 194393.85 | 44444.1 | 33892.93 | 21992.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239518.08 | 262264.08 | 290008.59 | 213889.15 | 80118.4 | 50778.59 | 78783.14 | 194393.85 | 44444.1 | 33892.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 146109.24 | 195949.77 | 175253.64 | 133152.98 | 106622.8 | 91835.95 | 73429.32 | 70354.57 | 17405.47 | 19353.24 |
| 资产减值准备(万) | 2589.57 | 18060.36 | 2824.34 | 74.94 | 7081.43 | 2538.14 | 967.55 | 1631.53 | 16.67 | -1.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6135.43 | 6284.77 | 6300.01 | 6093.66 | 2499.51 | 579.25 | 520.33 | 515.33 | 594.35 | 554.4 |
| 无形资产摊销(万) | 325.91 | 227.9 | 227.37 | 148.41 | 160.76 | 169.81 | 132.17 | 93.21 | 77.9 | 73.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4352.65 | 3096.97 | 4628.25 | 6229.12 | 1783.03 | 465.91 | 427.38 | 152.24 | 36.02 | 4.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.6 | 7.47 | -2.26 | 3.66 | - | -1.13 | 2.77 | -2.19 | 10.69 | -70.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.18 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3296.68 | 2735.63 | 551.14 | -6681.72 | -1261.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3594.47 | -18746.05 | 3718.76 | 5788.05 | -385.74 | -988.28 | 2006.92 | -875.08 | 77.62 | 174.52 |
| 投资损失(万) | -3492.19 | -10635.54 | -40511.91 | -11461.74 | -3115.3 | -6956.65 | -3797.87 | 364.59 | 355.96 | 111.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1392.56 | 1700.29 | -4411.37 | -1709.73 | 313.7 | 756.84 | -2812.94 | -2315.23 | -108.86 | 178.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -275.88 | 280.47 | -2994.19 | 1343.4 | 1528.7 | -13.85 | -6.59 | 25.12 | -3.08 | -8.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3526.57 | 5182.68 | -3842.01 | 2024.04 | 7899.07 | -19960.71 | 1190.69 | -22906.79 | -572.59 | -21.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35672.58 | -29468.26 | 98956.01 | 18503.42 | 4917.12 | 17208.47 | 4327.59 | 32199.48 | 773.6 | 31.1 |
| 其他(万) | 305.87 | 805.38 | 1869.28 | 489.07 | 1668.62 | 4812.48 | 4567.73 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 118550.1 | 175239.4 | 241828.84 | 153301.46 | 129705.3 | 90460.61 | 80894.75 | 79236.76 | 18663.76 | 20378.56 |
| 现金的期末余额(万) | 239518.08 | 262264.08 | 290008.59 | 213889.15 | 80118.4 | 50778.59 | 78783.14 | 194393.85 | 44444.1 | 33892.93 |
| 现金的期初余额(万) | 262264.08 | 290008.59 | 213889.15 | 80118.4 | 50778.59 | 78783.14 | 194393.85 | 44444.1 | 33892.93 | 21992.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22746.01 | -27744.51 | 76119.44 | 133770.75 | 29339.81 | -28004.55 | -115610.71 | 149949.75 | 10551.17 | 11900.83 |