ST元成603388现金流量表 |
4106 ℃ |
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当前股价：3.3，市值：11
亿，动态市盈率PE：-4.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-482.65%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32018.53 | 33741.01 | 85787.66 | 51673.32 | 70801.6 | 79127.79 | 47664.63 | 49929.12 | 34095.26 | 35855.45 |
| 收到的税费返还(万) | 162.6 | 2799.04 | - | - | - | - | - | 2.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5645.64 | 5674.13 | 487.75 | 3081.08 | 451.69 | 286.08 | 249.94 | 87.13 | 432.77 | 151.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37826.78 | 42214.18 | 86275.41 | 54754.4 | 71253.29 | 79413.87 | 47914.57 | 50018.77 | 34528.03 | 36006.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33846.4 | 43479.95 | 51955.33 | 40595.67 | 58927.61 | 59217.96 | 55946.2 | 38539.64 | 24942.08 | 34141.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4704.96 | 5015.26 | 5365.99 | 6800.73 | 8833.73 | 7438.31 | 5348.92 | 4045.66 | 3988.92 | 3113.49 |
| 支付的各项税费(万) | 849.53 | 2052.69 | 2181.11 | 2359.07 | 3399.7 | 3148.17 | 2301.97 | 2504.49 | 2080.58 | 2384.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8073.83 | 1779.46 | 2674.75 | 2362.96 | 5911.06 | 7820.61 | 4227.66 | 3868.56 | 2445.72 | 2553.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47474.72 | 52327.36 | 62177.18 | 52118.43 | 77072.1 | 77625.05 | 67824.75 | 48958.35 | 33457.3 | 42193.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9647.94 | -10113.19 | 24098.24 | 2635.98 | -5818.81 | 1788.82 | -19910.18 | 1060.43 | 1070.73 | -6186.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1410 | 294.97 | 12795.33 | 400 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.01 | - | - | 120.13 | 9.92 | 31.99 | 51.27 | - | - | 27.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2018.77 | 151.14 | 237.5 | 209.05 | 572.4 | - | 25.31 | 3.12 | 8.99 | 5.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 985.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38.18 | 916.8 | 2295.27 | 1645.87 | 737.22 | - | 1000 | - | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4420.17 | 484.29 | 13949.63 | 3024.46 | 2228.19 | 10769.21 | 76.58 | 1003.12 | 8.99 | 233.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6757.7 | 7338.07 | 653.22 | 101.75 | 607.64 | 6267.45 | 2125.57 | 260.74 | 1357.48 | 479.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 1650 | 500 | 300 | 100 | 9025 | 29750 | 6700 | 1956 | 594 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2995.16 | - | 26001.17 | 1000 | 1088 | 2606.33 | 5009.94 | - | - | 208.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11402.86 | 7838.07 | 26954.39 | 1201.75 | 10720.64 | 38623.78 | 13835.51 | 2216.74 | 1951.48 | 1688.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6982.69 | -7353.78 | -13004.76 | 1822.71 | -8492.45 | -27854.57 | -13758.93 | -1213.62 | -1942.49 | -1455 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27705.54 | - | 148.65 | - | 4103.46 | 36091.08 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 148.65 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67258 | 46600 | 55009.55 | 70525.54 | 131710 | 107227 | 28856.08 | 13400 | 10900 | 9100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 92014 | 33010 | 11700 | 7880 | 3000 | - | - | - | 1950 | 1590 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159272 | 107315.54 | 66709.55 | 78554.19 | 134710 | 111330.46 | 64947.16 | 13400 | 12850 | 10690 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70255.74 | 45450 | 66247.79 | 71526.26 | 122263.52 | 68989.08 | 17900 | 11600 | 8400 | 6750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3337.75 | 3073.52 | 5648.66 | 3930.07 | 5997.11 | 6045.8 | 908.1 | 663.83 | 724.72 | 531.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79826.8 | 31553.08 | 12079.93 | 8764.24 | 3299.63 | 29.54 | 3334.91 | - | 1950 | 1590 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 153420.3 | 80076.61 | 83976.39 | 84220.57 | 131560.26 | 75064.41 | 22143 | 12263.83 | 11074.72 | 8871.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5851.7 | 27238.93 | -17266.84 | -5666.38 | 3149.74 | 36266.04 | 42804.15 | 1136.17 | 1775.28 | 1818.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10786.21 | 9771.97 | -6173.36 | -1207.69 | -11161.52 | 10200.29 | 9135.04 | 982.98 | 903.52 | -5822.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16535.31 | 6763.34 | 12936.7 | 14144.39 | 25305.91 | 15105.62 | 5970.57 | 4987.6 | 4084.08 | 9906.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5749.09 | 16535.31 | 6763.34 | 12936.7 | 14144.39 | 25305.91 | 15105.62 | 5970.57 | 4987.6 | 4084.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17300.26 | -5376.37 | 4712.22 | 9289.13 | 13652.39 | 13538.53 | 9178.27 | 5303.76 | 4885.75 | 5263.41 |
| 资产减值准备(万) | 7135.58 | 2073.93 | -47.03 | 1432.85 | 336.23 | 711.67 | 62.67 | 263.65 | 221.3 | 391.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1550.1 | 459.99 | 625.02 | 769.69 | 944.11 | 848.09 | 535.3 | 428.31 | 356.85 | 322.6 |
| 无形资产摊销(万) | 236.69 | 153.52 | 147.48 | 1.5 | 1.5 | 4.84 | 1.76 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 110.08 | 434.74 | 576.32 | 222.2 | 129.25 | 121.29 | 197.46 | 163.87 | 70 | 17.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 437.42 | -155.08 | 15.34 | -3.53 | -1094.66 | - | -4.47 | 0.78 | 9.15 | 1.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.61 | 5.77 | 3.89 | 2.61 | 0.09 | 1.23 | 0.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2711 | 3311.99 | 4346.2 | 1347.19 | 2328.5 | 2265.44 | 928.68 | 666.4 | 677.66 | 474.41 |
| 投资损失(万) | -210.23 | -511.2 | -767.26 | -45.66 | -98.53 | -6.08 | -40.27 | 10.68 | 8.4 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1301.56 | -196.51 | 234.76 | -192.68 | 174.01 | -270.69 | -39.81 | -18.12 | -1.11 | -12.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 502.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -53.85 | 1506.25 | 684.77 | 907.1 | -15549.59 | -53227.84 | -47908.37 | -9894.11 | -14107.13 | -9450.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7435.67 | -29805.22 | -10373.61 | -14691.05 | -8633.98 | -11530.78 | -9969.9 | -371.44 | 1151.06 | -7602.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15125.9 | 16298.78 | 23935.79 | 3572.61 | 2210.25 | 48259.87 | 26950.79 | 4505.16 | 7797.32 | 4406.34 |
| 其他(万) | - | - | - | 24.02 | -218.37 | 1073.25 | 197.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9647.94 | -10113.19 | 24098.24 | 2635.98 | -5818.81 | 1788.82 | -19910.18 | 1060.43 | 1070.73 | -6186.47 |
| 现金的期末余额(万) | 5749.09 | 16535.31 | 6763.34 | 12936.7 | 14144.39 | 25305.91 | 15105.62 | 5970.57 | 4987.6 | 4084.08 |
| 现金的期初余额(万) | 16535.31 | 6763.34 | 12936.7 | 14144.39 | 25305.91 | 15105.62 | 5970.57 | 4987.6 | 4084.08 | 9906.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10786.21 | 9771.97 | -6173.36 | -1207.69 | -11161.52 | 10200.29 | 9135.04 | 982.98 | 903.52 | -5822.77 |