ST元成603388核心经营数据 |
4102 ℃ |
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当前股价：3.3，市值：11
亿，动态市盈率PE：-4.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-482.65%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32573.36 | 32573.36 | 28514.21 | 28514.21 | 28862.75 | 20647 | 20584.4 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 147211.38 | 163727.87 | 141398.71 | 112420.5 | 107380.99 | 94120.85 | 77418.1 | 41127.52 | 35823.76 | 30938.01 |
| 总资产(万) | 336771.67 | 344938.03 | 346835.46 | 302786.63 | 293772.06 | 261552.07 | 162999.3 | 88525.97 | 77227.82 | 62625.39 |
| 营业收入(万) | 27408.63 | 32691.19 | 57292.94 | 71476.38 | 100789 | 124433.2 | 84189.23 | 54550.66 | 44352.51 | 52064.34 |
| 营业收入增长率(%) | -16.16 | -42.94 | -19.84 | -29.08 | -19 | 47.8 | 54.33 | 22.99 | -14.81 | 28.18 |
| 营业成本(万) | 25958.19 | 25303.12 | 41847.35 | 50584.98 | 73423.71 | 93310.29 | 63830.94 | 41027.8 | 31169.34 | 38578.62 |
| 营业成本增长率(%) | 2.59 | -39.53 | -17.27 | -31.11 | -21.31 | 46.18 | 55.58 | 31.63 | -19.21 | 30.51 |
| 毛利率(%) | 5.29 | 22.6 | 26.96 | 29.23 | 27.15 | 25.01 | 24.18 | 24.79 | 29.72 | 25.9 |
| 三项费用(万) | 6997.19 | 8656.85 | 9097.24 | 7134.41 | 9400.5 | 10707.54 | 9527.67 | 6810.37 | 6131.4 | 5583.55 |
| 费用增长率(%) | -19.17 | -4.84 | 27.51 | -24.11 | -12.21 | 12.38 | 39.9 | 11.07 | 9.81 | 26.73 |
| 费用率(%) | 482.42 | 117.17 | 58.9 | 34.15 | 34.35 | 34.4 | 46.8 | 50.36 | 46.51 | 41.4 |
| 净利润(万) | -17300.26 | -5376.37 | 4712.22 | 9289.13 | 13652.39 | 13538.53 | 9178.27 | 5303.76 | 4885.75 | 5263.41 |
| 净利润增长率(%) | 221.78 | -214.09 | -49.27 | -31.96 | 0.84 | 47.51 | 73.05 | 8.56 | -7.18 | 7.83 |
| 经营现金流(万) | -9647.94 | -10113.19 | 24098.24 | 2635.98 | -5818.81 | 1788.82 | -19910.18 | 1060.43 | 1070.73 | -6186.47 |
| 现金流增长率(%) | -4.6 | -141.97 | 814.2 | -145.3 | -425.29 | -108.98 | -1977.56 | -0.96 | -117.31 | -1491.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.56 | 1.88 | 5.11 | 0.28 | -0.43 | 0.13 | -2.17 | 0.2 | 0.22 | -1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.13 | -3.52 | 3.71 | 8.45 | 13.55 | 15.78 | 15.48 | 13.78 | 14.64 | 18.59 |
| 生产资本回报率(%) | -16.93 | -4.83 | 5.43 | 200.2 | 265.73 | 175.66 | 250.89 | 206.06 | 194.2 | 204.59 |
| 资本支出(万) | 6757.7 | 7338.07 | 653.22 | 101.75 | 607.64 | 6267.45 | 2125.57 | 260.74 | 1357.48 | 479.82 |
| 折旧和摊销(万) | 1897 | 1048 | 1349 | 993 | 1075 | 974 | 735 | 594 | 428 | 342 |
| 归属股东权益(万) | 117210.77 | 135002.71 | 112575.48 | 108615.88 | 103722.55 | 90459.98 | 77418.1 | 41127.52 | 35823.76 | 30938.01 |
| 股东权益增长率(%) | -13.18 | 19.92 | 3.65 | 4.72 | 14.66 | 16.85 | 88.24 | 14.81 | 15.79 | 20.5 |
| 自由现金流(万) | -21035 | -11568 | 5591 | 10183 | 14122 | 8244 | 7788 | 5637 | 3956 | 5126 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.49 | -22.82 | 8.49 |
| 每股股东权益(元) | 3.6 | 4.14 | 3.95 | 3.81 | 3.59 | 4.38 | 3.76 | 5.48 | 4.78 | 4.13 |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | -0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.47 | 0.66 | 0.45 | 0.71 | 0.65 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCACB | BBACB | BBBBA | BBCBA | BBBAA | BBCAA | BBBBA | BBBBA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | ++- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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