辰欣药业603367核心经营数据 |
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当前股价：14.01，市值：63
亿，动态市盈率PE：11.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.79%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：6.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45277.51 | 45331.3 | 45333.3 | 45335.3 | 45335.3 | 45335.3 | 45335.3 | 35335.3 | 35335.3 | 35335.3 |
| 净资产(万) | 576645.53 | 535582.33 | 505557.15 | 480194.51 | 457377.88 | 415499.85 | 372429.51 | 229851.02 | 209869.55 | 190112.88 |
| 总资产(万) | 733783.82 | 681507.31 | 636371.51 | 616571.05 | 553375.31 | 524839.05 | 474188.82 | 328077.08 | 303402.23 | 269356.42 |
| 营业收入(万) | 446234.86 | 406608.84 | 378259.26 | 367415.85 | 411278.55 | 380807.84 | 296251.65 | 256480.11 | 249697.2 | 238835.46 |
| 营业收入增长率(%) | 9.75 | 7.49 | 2.95 | -10.66 | 8 | 28.54 | 15.51 | 2.72 | 4.55 | 8.27 |
| 营业成本(万) | 183902.42 | 178929.26 | 168464.66 | 157090.12 | 175068.23 | 162174.27 | 144923.01 | 149930.16 | 157591.54 | 152223.96 |
| 营业成本增长率(%) | 2.78 | 6.21 | 7.24 | -10.27 | 7.95 | 11.9 | -3.34 | -4.86 | 3.53 | 8.69 |
| 毛利率(%) | 58.79 | 55.99 | 55.46 | 57.24 | 57.43 | 57.41 | 51.08 | 41.54 | 36.89 | 36.26 |
| 三项费用(万) | 162706.79 | 156566.59 | 147659.62 | 136927.9 | 150211.21 | 125310.5 | 105485.28 | 72296.27 | 59762.37 | 57896.85 |
| 费用增长率(%) | 3.92 | 6.03 | 7.84 | -8.84 | 19.87 | 18.79 | 45.91 | 20.97 | 3.22 | 3.95 |
| 费用率(%) | 62.02 | 68.77 | 70.38 | 65.1 | 63.59 | 57.32 | 69.71 | 67.85 | 64.88 | 66.85 |
| 净利润(万) | 52542.63 | 35238.56 | 33390.18 | 43736.02 | 51479.35 | 50305.43 | 36567.77 | 24463.07 | 24562.27 | 21894.13 |
| 净利润增长率(%) | 49.11 | 5.54 | -23.66 | -15.04 | 2.33 | 37.57 | 49.48 | -0.4 | 12.19 | 5.75 |
| 经营现金流(万) | 45124.08 | 25834.56 | 23359.81 | 43100.72 | 18126.38 | 40667.58 | 43960.76 | 29197.21 | 26624.39 | 2753.81 |
| 现金流增长率(%) | 74.67 | 10.59 | -45.8 | 137.78 | -55.43 | -7.49 | 50.56 | 9.66 | 866.82 | -66.11 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 0.73 | 0.7 | 0.99 | 0.35 | 0.81 | 1.2 | 1.19 | 1.08 | 0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.45 | 6.77 | 6.77 | 9.33 | 11.8 | 12.77 | 12.14 | 11.13 | 12.28 | 12.07 |
| 生产资本回报率(%) | 37.36 | 21.53 | 18.79 | 26.27 | 37.5 | 38.5 | 28.28 | 17.66 | 16.77 | 14.9 |
| 资本支出(万) | 1770.88 | 3519.23 | 5101.83 | 20226.64 | 10337.34 | 4035.57 | 2397.75 | 4244.55 | 1908.53 | 4868.23 |
| 折旧和摊销(万) | 23270 | 22954 | 22098 | 15998 | 16467 | 17781 | 18808 | 19969 | 19349 | 17256 |
| 归属股东权益(万) | 572735.58 | 533218.13 | 505482.1 | 480095 | 457255.94 | 415399.25 | 372279.85 | 229546.93 | 209770.35 | 189890.46 |
| 股东权益增长率(%) | 7.41 | 5.49 | 5.29 | 4.99 | 10.08 | 11.58 | 62.18 | 9.43 | 10.47 | 10.1 |
| 自由现金流(万) | 73633 | 54442 | 50411 | 39650 | 57588 | 64100 | 53132 | 40413 | 42126 | 34403 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -4.07 | 22.45 | -2174.97 |
| 每股股东权益(元) | 12.65 | 11.76 | 11.15 | 10.59 | 10.09 | 9.16 | 8.21 | 6.5 | 5.94 | 5.37 |
| 每股股东收益(元) | 1.15 | 0.77 | 0.74 | 0.97 | 1.14 | 1.11 | 0.81 | 0.7 | 0.7 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ACBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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