设计总院603357现金流量表 |
4809 ℃ |
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当前股价：8.46，市值：47
亿，动态市盈率PE：9.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.82%。 其中，历史营业增长率：15.55%，净利增长率：7.8%； 未来三年预估净利增长率：6.95% （25E:5.71%, 26E:6.94%, 27E:8.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 272686.41 | 227579.27 | 212230.3 | 171501.18 | 124275.3 | 135000.3 | 102341.29 | 98216.36 | 84535.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 0.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30898.67 | 18969.36 | 8412.11 | 3427.24 | 1523.93 | 1401.91 | 961.36 | 670.28 | 999.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 303585.08 | 246548.62 | 220642.41 | 174928.41 | 125799.92 | 136402.21 | 103302.65 | 98886.64 | 85534.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 171918.06 | 107051.22 | 122467.45 | 68842.26 | 55037.68 | 45593.66 | 36921.3 | 27676.86 | 29324.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 79350.98 | 69031.29 | 58832.92 | 45272.15 | 42385.05 | 39051.15 | 33274.14 | 32831.1 | 29230.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13240.17 | 12963.66 | 15112.88 | 12789.6 | 16597.28 | 17523.66 | 11956.45 | 9919.69 | 7974.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11743.98 | 9068.38 | 7216.07 | 7554.51 | 6620.94 | 8523.41 | 9489.1 | 9933.35 | 7440.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 276253.18 | 198114.55 | 203629.32 | 134458.53 | 120640.96 | 110691.87 | 91641 | 80361 | 73969.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27331.9 | 48434.07 | 17013.08 | 40469.88 | 5158.96 | 25710.34 | 11661.66 | 18525.64 | 11565 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 35000 | 45000 | 125215.6 | 174000 | 137000 | 95000 | - | - | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3240.14 | 491.49 | 1001.11 | 1956.48 | 1748.13 | 1533.71 | 100.17 | 1.6 | 261.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 59.15 | 21.41 | 5.45 | 24.44 | 20.18 | 34.64 | 0.59 | 1.34 | 9.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 38299.29 | 45512.9 | 126222.16 | 175980.92 | 138768.31 | 96568.35 | 100.77 | 2.94 | 9270.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9850.84 | 24586.52 | 14841.33 | 9872.03 | 11064.93 | 3844.51 | 1227.2 | 995.4 | 1122.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 28052.52 | 73508.31 | 115255.03 | 135600 | 145465 | 110900 | 38000 | 800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1382.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 37903.36 | 98094.83 | 130096.36 | 145472.03 | 156529.93 | 114744.51 | 39227.2 | 1795.4 | 2504.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 395.94 | -52581.93 | -3874.2 | 30508.89 | -17761.63 | -18176.16 | -39126.43 | -1792.46 | 6765.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98 | 12694.14 | - | - | 405 | 64.71 | 84772.8 | - | 1954.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | 4900 | - | - | 405 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30000 | 15000 | - | - | - | - | 4800 | 4750 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30098 | 27694.14 | - | - | 405 | 64.71 | 89572.8 | 4750 | 3454.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15000 | - | - | - | - | 2300 | 8750 | - | 5500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25273.55 | 21800.97 | 11363.57 | 9999.94 | 13311.61 | 8813.41 | 7533.41 | 3664.02 | 7439.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 180.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1060.67 | 585.09 | 402.07 | - | - | - | 5385.55 | - | 7304.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 41334.22 | 22386.06 | 11765.64 | 9999.94 | 13311.61 | 11113.41 | 21668.96 | 3664.02 | 20244.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11236.22 | 5308.08 | -11765.64 | -9999.94 | -12906.61 | -11048.7 | 67903.84 | 1085.98 | -16789.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16491.62 | 1160.22 | 1373.25 | 60978.83 | -25509.28 | -3514.52 | 40439.07 | 17819.16 | 1541.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 110570.71 | 109410.49 | 108037.24 | 47058.41 | 72567.68 | 76082.2 | 35643.13 | 17823.97 | 16282.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 127062.33 | 110570.71 | 109410.49 | 108037.24 | 47058.41 | 72567.68 | 76082.2 | 35643.13 | 17823.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 49388.57 | 44446.34 | 39036.08 | 36385.99 | 32503.96 | 43660.25 | 28883.44 | 19576.35 | 14016.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 6353.6 | 6675.11 | 6018.52 | 8888.74 | 13017.71 | 7339.44 | 9316.16 | 4327.33 | 5968.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3115.65 | 2003.12 | 1852.87 | 1700.93 | 1575.85 | 1531.63 | 1610.44 | 1696.91 | 1724.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 685.11 | 491.3 | 438.89 | 670.46 | 637.63 | 364.61 | 259.37 | 211.83 | 110.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 924.1 | 557.22 | 313.97 | 116.93 | 5.66 | 11.98 | 15.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.98 | -20.47 | -2.4 | -32.6 | -7.25 | -23.73 | 5.24 | 1.38 | 35.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 41.3 | 2.56 | 0.63 | 11.28 | -1.3 | 2.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7451.82 | 898.02 | -27.82 | 173.95 | -210.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 535.78 | 144.84 | 22.73 | - | - | 47.23 | 229.21 | 259.75 | 315.2 |
| 投资损失(万) | - | -3564.42 | -1863.75 | -2359.48 | -2453.59 | -1742.3 | -1587.12 | -261.53 | -292.48 | -284.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3030.25 | -1259.49 | -1035.64 | -1529.22 | -1719.34 | -721.6 | -1631.52 | -325.5 | -686.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 43.85 | 239.92 | 0.94 | -30.67 | 2.95 | -10.42 | -12.74 | -16.18 | 112.58 |
| 存货的减少(万) | - | -18.84 | -9.69 | -5.15 | 9082.72 | -9057.08 | -29.71 | -8.11 | -2.86 | 19.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -92306.74 | -72251.64 | -34364.81 | -52637.89 | -38335.96 | -59397.45 | -47698.15 | -12580.64 | -9448.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 51609.81 | 67081.93 | 4933.72 | 38394.06 | 8488.82 | 34523.18 | 20953.86 | 5669.75 | -319.54 |
| 其他(万) | - | 2948.05 | 1868.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27331.9 | 48434.07 | 17013.08 | 40469.88 | 5158.96 | 25710.34 | 11661.66 | 18525.64 | 11565 |
| 现金的期末余额(万) | - | 127062.33 | 110570.71 | 109410.49 | 108037.24 | 47058.41 | 72567.68 | 76082.2 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 110570.71 | 109410.49 | 108037.24 | 47058.41 | 72567.68 | 76082.2 | 35643.13 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16491.62 | 1160.22 | 1373.25 | 60978.83 | -25509.28 | -3514.52 | 40439.07 | - | - |