威尔药业603351核心经营数据

2526 ℃
当前股价:21.9,市值:30 亿,动态市盈率PE:31.31, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-50.68%。
其中,历史营业增长率:9.76%,净利增长率:9.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 13547.84 13547.84 13066.67 9333.34 5000 5000 4575.56 2658 2658 -
净资产(万) 148240.39 138541.44 129966.19 124121.52 61461 53279.56 44398.85 29449.19 24035.5 -
总资产(万) 213816.01 184142.66 163641.61 145827.05 80819.85 72552.11 60023.42 48750.38 41929.95 -
营业收入(万) 111101.07 104230.59 73606.37 88075.61 80145.13 69411.06 55844.39 49869.08 52759.81 -
营业收入增长率(%) 6.59 41.61 -16.43 9.9 15.46 24.29 11.98 -5.48 - -
营业成本(万) 80796.24 74792.02 48423.42 57752.96 55214.2 45161.92 33381.4 33867.38 39270.79 -
营业成本增长率(%) 8.03 54.45 -16.15 4.6 22.26 35.29 -1.43 -13.76 - -
毛利率(%) 27.28 28.24 34.21 34.43 31.11 34.94 40.22 32.09 25.57 -
三项费用(万) 13579.25 12700.76 10434.09 11445.66 9886.59 11610.1 12073.12 8380.61 8028.28 -
费用增长率(%) 6.92 21.72 -8.84 15.77 -14.84 -3.84 44.06 4.39 - -
费用率(%) 44.81 43.14 41.43 37.75 39.66 47.88 53.75 52.37 59.52 -
净利润(万) 9443.21 10014.9 10044.67 12810.79 11181.44 10743.54 7371.01 6072.84 4486.86 -
净利润增长率(%) -5.71 -0.3 -21.59 14.57 4.08 45.75 21.38 35.35 - -
经营现金流(万) 10898.9 -1153.68 9330.44 12969.41 6375.81 7127.15 12818.15 8113.59 7461.52 -
现金流增长率(%) -1044.71 -112.36 -28.06 103.42 -10.54 -44.4 57.98 8.74 - -
净利润现金比(-) 1.15 -0.12 0.93 1.01 0.57 0.66 1.74 1.34 1.66 -
净资产收益率ROE(%) 6.59 7.46 7.91 13.81 19.49 22 19.96 22.71 37.34 -
生产资本回报率(%) 7.27 9.33 11.6 26.54 31.82 36.14 32.57 31.95 26.39 -
资本支出(万) 23390.24 23562.04 28243.9 12061.53 7694.98 6335.14 6930.89 7691.67 8854.06 -
折旧和摊销(万) 6468 4080 3540 3501 2846 2607 2120 1750 - -
归属股东权益(万) 148029.18 138270.56 129966.19 124121.52 61461 53279.56 44361.47 29415.41 23999.92 -
股东权益增长率(%) 7.06 6.39 4.71 101.95 15.36 20.1 50.81 22.56 - -
自由现金流(万) -7419 -9345 -14659 4250 6332 7015 2557 125 -4371 -
自由现金流增长率(%) - - - - -9.74 174.34 1945.6 -102.86 - -
每股股东权益(元) 10.93 10.21 9.95 13.3 12.29 10.66 9.7 11.07 9.03 -
每股股东收益(元) 0.7 0.75 0.77 1.37 2.24 2.15 1.61 2.28 1.69 -
同业推荐: *ST金600385, 吉林敖东000623, 浙江医药600216, 立方制药003020, 九洲药业603456, 普洛药业000739,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BBCBA BBBBA BBABA BBBAA BBBAA ABAAA BBAAA BBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +-+ ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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