威尔药业603351核心经营数据 |
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当前股价：27.36，市值：37
亿，动态市盈率PE：24.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47%。 其中，历史营业增长率：9.41%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:27.03%, 26E:26.88%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13543.91 | 13543.91 | 13547.84 | 13547.84 | 13066.67 | 9333.34 | 5000 | 5000 | 4575.56 | 2658 |
| 净资产(万) | 170819.83 | 159268.11 | 148240.39 | 138541.44 | 129966.19 | 124121.52 | 61461 | 53279.56 | 44398.85 | 29449.19 |
| 总资产(万) | 238091.39 | 227890.27 | 213816.01 | 184142.66 | 163641.61 | 145827.05 | 80819.85 | 72552.11 | 60023.42 | 48750.38 |
| 营业收入(万) | 129675.34 | 115583.98 | 111101.07 | 104230.59 | 73606.37 | 88075.61 | 80145.13 | 69411.06 | 55844.39 | 49869.08 |
| 营业收入增长率(%) | 12.19 | 4.03 | 6.59 | 41.61 | -16.43 | 9.9 | 15.46 | 24.29 | 11.98 | -5.48 |
| 营业成本(万) | 92947.93 | 83903.63 | 80796.24 | 74792.02 | 48423.42 | 57752.96 | 55214.2 | 45161.92 | 33381.4 | 33867.38 |
| 营业成本增长率(%) | 10.78 | 3.85 | 8.03 | 54.45 | -16.15 | 4.6 | 22.26 | 35.29 | -1.43 | -13.76 |
| 毛利率(%) | 28.32 | 27.41 | 27.28 | 28.24 | 34.21 | 34.43 | 31.11 | 34.94 | 40.22 | 32.09 |
| 三项费用(万) | 12767.49 | 13570.8 | 13579.25 | 12700.76 | 10434.09 | 11445.66 | 9886.59 | 11610.1 | 12073.12 | 8380.61 |
| 费用增长率(%) | -5.92 | -0.06 | 6.92 | 21.72 | -8.84 | 15.77 | -14.84 | -3.84 | 44.06 | 4.39 |
| 费用率(%) | 34.76 | 42.84 | 44.81 | 43.14 | 41.43 | 37.75 | 39.66 | 47.88 | 53.75 | 52.37 |
| 净利润(万) | 14520.58 | 10911.46 | 9443.21 | 10014.9 | 10044.67 | 12810.79 | 11181.44 | 10743.54 | 7371.01 | 6072.84 |
| 净利润增长率(%) | 33.08 | 15.55 | -5.71 | -0.3 | -21.59 | 14.57 | 4.08 | 45.75 | 21.38 | 35.35 |
| 经营现金流(万) | 22179.34 | 12024.37 | 10898.9 | -1153.68 | 9330.44 | 12969.41 | 6375.81 | 7127.15 | 12818.15 | 8113.59 |
| 现金流增长率(%) | 84.45 | 10.33 | -1044.71 | -112.36 | -28.06 | 103.42 | -10.54 | -44.4 | 57.98 | 8.74 |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 1.1 | 1.15 | -0.12 | 0.93 | 1.01 | 0.57 | 0.66 | 1.74 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.8 | 7.1 | 6.59 | 7.46 | 7.91 | 13.81 | 19.49 | 22 | 19.96 | 22.71 |
| 生产资本回报率(%) | 11.16 | 7.73 | 7.27 | 9.33 | 11.6 | 26.54 | 31.82 | 36.14 | 32.57 | 31.95 |
| 资本支出(万) | 5145.79 | 7307.1 | 23390.24 | 23562.04 | 28243.9 | 12061.53 | 7694.98 | 6335.14 | 6930.89 | 7691.67 |
| 折旧和摊销(万) | 10745 | 6909 | 6468 | 4080 | 3540 | 3501 | 2846 | 2607 | 2120 | 1750 |
| 归属股东权益(万) | 170192.39 | 158442.3 | 148029.18 | 138270.56 | 129966.19 | 124121.52 | 61461 | 53279.56 | 44361.47 | 29415.41 |
| 股东权益增长率(%) | 7.42 | 7.03 | 7.06 | 6.39 | 4.71 | 101.95 | 15.36 | 20.1 | 50.81 | 22.56 |
| 自由现金流(万) | 20241 | 10822 | -7419 | -9345 | -14659 | 4250 | 6332 | 7015 | 2557 | 125 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -9.74 | 174.34 | 1945.6 | -102.86 |
| 每股股东权益(元) | 12.57 | 11.7 | 10.93 | 10.21 | 9.95 | 13.3 | 12.29 | 10.66 | 9.7 | 11.07 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 0.83 | 0.7 | 0.75 | 0.77 | 1.37 | 2.24 | 2.15 | 1.61 | 2.28 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBBAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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