迪生力603335核心经营数据 |
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当前股价：5.78，市值：25
亿，动态市盈率PE：-19.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.36%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42814.46 | 42814.46 | 42814.46 | 42814.46 | 42814.46 | 32934.2 | 25334 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 净资产(万) | 56451.18 | 65283.86 | 81179.94 | 64623.39 | 60937.8 | 60041.61 | 59877.33 | 38762.2 | 32574.1 | 28279.38 |
| 总资产(万) | 158678.21 | 164498.45 | 134081.41 | 84201.73 | 85041.17 | 79986.75 | 88249.46 | 69111.71 | 61025.69 | 70898.71 |
| 营业收入(万) | 168796.63 | 167742.49 | 130404.05 | 97592.89 | 81691.43 | 79581.33 | 78101.8 | 72189.05 | 73692.47 | 74452.4 |
| 营业收入增长率(%) | 0.63 | 28.63 | 33.62 | 19.47 | 2.65 | 1.89 | 8.19 | -2.04 | -1.02 | 52.92 |
| 营业成本(万) | 161120.25 | 144996.51 | 100427.66 | 72275.47 | 60586.62 | 59765.8 | 52451.35 | 50070.26 | 51502.56 | 53030.84 |
| 营业成本增长率(%) | 11.12 | 44.38 | 38.95 | 19.29 | 1.37 | 13.95 | 4.76 | -2.78 | -2.88 | 37.99 |
| 毛利率(%) | 4.55 | 13.56 | 22.99 | 25.94 | 25.83 | 24.9 | 32.84 | 30.64 | 30.11 | 28.77 |
| 三项费用(万) | 24097.12 | 19314.34 | 19531.48 | 17083.68 | 17358.37 | 16860.61 | 20280.97 | 16197.67 | 16225.23 | 15862.8 |
| 费用增长率(%) | 24.76 | -1.11 | 14.33 | -1.58 | 2.95 | -16.86 | 25.21 | -0.17 | 2.28 | 48.33 |
| 费用率(%) | 313.91 | 84.91 | 65.16 | 67.48 | 82.25 | 85.09 | 79.07 | 73.23 | 73.12 | 74.05 |
| 净利润(万) | -19506.82 | -3410.33 | 6120.49 | 7125.85 | 1254.87 | 1697.88 | 1501.1 | 5273.12 | 4004.86 | 3513.36 |
| 净利润增长率(%) | 471.99 | -155.72 | -14.11 | 467.86 | -26.09 | 13.11 | -71.53 | 31.67 | 13.99 | 40.15 |
| 经营现金流(万) | -6474.72 | -11010.09 | -1579.67 | 12806.08 | 10607.11 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 |
| 现金流增长率(%) | -41.19 | 596.99 | -112.34 | 20.73 | 61.28 | 20.82 | 176.9 | -67.91 | -21.57 | 222.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 3.23 | -0.26 | 1.8 | 8.45 | 3.87 | 3.63 | 0.37 | 1.53 | 2.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | -32.05 | -4.66 | 8.4 | 11.35 | 2.07 | 2.83 | 3.04 | 14.78 | 13.16 | 12.55 |
| 生产资本回报率(%) | -39.58 | -7.82 | 21.05 | 56.29 | 11.7 | 10.61 | 29.47 | 37.53 | 32.18 | 24.69 |
| 资本支出(万) | 14132.46 | 16993.76 | 13897.19 | 6663.08 | 2943.78 | 5805.3 | 2955.02 | 2004.54 | 3167.83 | 3051.49 |
| 折旧和摊销(万) | 5443 | 4522 | 5353 | 2449 | 2873 | 3150 | 2801 | 3113 | 2989 | 2786 |
| 归属股东权益(万) | 40180.42 | 50797.87 | 60756.14 | 60079.33 | 56429.32 | 55882.37 | 55402.48 | 34602.55 | 29104.3 | 24908.6 |
| 股东权益增长率(%) | -20.9 | -16.39 | 1.13 | 6.47 | 0.98 | 0.87 | 60.11 | 18.89 | 16.84 | 2.98 |
| 自由现金流(万) | -23568 | -16316 | -5211 | 1802 | 837 | -1305 | 1062 | 6126 | 3604 | 2828 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -82.66 | 69.98 | 27.44 | -623.7 |
| 每股股东权益(元) | 0.94 | 1.19 | 1.42 | 1.4 | 1.32 | 1.7 | 2.19 | 1.82 | 1.53 | 1.31 |
| 每股股东收益(元) | -0.35 | -0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.2 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCACB | BBCBA | BBABA | BCACA | BCACA | BCACA | BCBBA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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