迪生力603335核心经营数据 |
3210 ℃ |
当前股价:5.15,市值:22
亿,动态市盈率PE:-16.69,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-126.21%。 其中,历史营业增长率:10.45%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 42814.46 | 42814.46 | 42814.46 | 42814.46 | 32934.2 | 25334 | 19000 | 19000 | 19000 | 18897.02 |
净资产(万) | 65283.86 | 81179.94 | 64623.39 | 60937.8 | 60041.61 | 59877.33 | 38762.2 | 32574.1 | 28279.38 | 27727.65 |
总资产(万) | 164498.45 | 134081.41 | 84201.73 | 85041.17 | 79986.75 | 88249.46 | 69111.71 | 61025.69 | 70898.71 | 60873.03 |
营业收入(万) | 167742.49 | 130404.05 | 97592.89 | 81691.43 | 79581.33 | 78101.8 | 72189.05 | 73692.47 | 74452.4 | 48687.65 |
营业收入增长率(%) | 28.63 | 33.62 | 19.47 | 2.65 | 1.89 | 8.19 | -2.04 | -1.02 | 52.92 | -21.55 |
营业成本(万) | 144996.51 | 100427.66 | 72275.47 | 60586.62 | 59765.8 | 52451.35 | 50070.26 | 51502.56 | 53030.84 | 38431.61 |
营业成本增长率(%) | 44.38 | 38.95 | 19.29 | 1.37 | 13.95 | 4.76 | -2.78 | -2.88 | 37.99 | -22.48 |
毛利率(%) | 13.56 | 22.99 | 25.94 | 25.83 | 24.9 | 32.84 | 30.64 | 30.11 | 28.77 | 21.06 |
三项费用(万) | 19314.34 | 19531.48 | 17083.68 | 17358.37 | 16860.61 | 20280.97 | 16197.67 | 16225.23 | 15862.8 | 10694.29 |
费用增长率(%) | -1.11 | 14.33 | -1.58 | 2.95 | -16.86 | 25.21 | -0.17 | 2.28 | 48.33 | 61.77 |
费用率(%) | 84.91 | 65.16 | 67.48 | 82.25 | 85.09 | 79.07 | 73.23 | 73.12 | 74.05 | 104.27 |
净利润(万) | -3410.33 | 6120.49 | 7125.85 | 1254.87 | 1697.88 | 1501.1 | 5273.12 | 4004.86 | 3513.36 | 2506.78 |
净利润增长率(%) | -155.72 | -14.11 | 467.86 | -26.09 | 13.11 | -71.53 | 31.67 | 13.99 | 40.15 | -49.79 |
经营现金流(万) | -11010.09 | -1579.67 | 12806.08 | 10607.11 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 | 2423.48 |
现金流增长率(%) | 596.99 | -112.34 | 20.73 | 61.28 | 20.82 | 176.9 | -67.91 | -21.57 | 222.28 | 15.23 |
净利润现金比(-) | 3.23 | -0.26 | 1.8 | 8.45 | 3.87 | 3.63 | 0.37 | 1.53 | 2.22 | 0.97 |
净资产收益率ROE(%) | -4.66 | 8.4 | 11.35 | 2.07 | 2.83 | 3.04 | 14.78 | 13.16 | 12.55 | 9.18 |
生产资本回报率(%) | -7.82 | 21.05 | 56.29 | 11.7 | 10.61 | 29.47 | 37.53 | 32.18 | 24.69 | 8.82 |
资本支出(万) | 16993.76 | 13897.19 | 6663.08 | 2943.78 | 5805.3 | 2955.02 | 2004.54 | 3167.83 | 3051.49 | 2950.75 |
折旧和摊销(万) | 4522 | 5353 | 2449 | 2873 | 3150 | 2801 | 3113 | 2989 | 2786 | - |
归属股东权益(万) | 50797.87 | 60756.14 | 60079.33 | 56429.32 | 55882.37 | 55402.48 | 34602.55 | 29104.3 | 24908.6 | 24187.83 |
股东权益增长率(%) | -16.39 | 1.13 | 6.47 | 0.98 | 0.87 | 60.11 | 18.89 | 16.84 | 2.98 | -5.34 |
自由现金流(万) | -16316 | -5211 | 1802 | 837 | -1305 | 1062 | 6126 | 3604 | 2828 | -540 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -82.66 | 69.98 | 27.44 | -623.7 | -124.26 |
每股股东权益(元) | 1.19 | 1.42 | 1.4 | 1.32 | 1.7 | 2.19 | 1.82 | 1.53 | 1.31 | 1.28 |
每股股东收益(元) | -0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.13 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCACB | BBCBA | BBABA | BCACA | BCACA | BCACA | BCBBA | BCABA | BCABA | BCBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |