梦百合603313现金流量表 |
5609 ℃ |
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当前股价：8.25，市值：47
亿，动态市盈率PE：-41.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.39%。 其中，历史营业增长率：21.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:29.31%, 27E:37.80%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 866448.68 | 804333.68 | 793712.33 | 804657.36 | 656345.95 | 365521.29 | 297801.96 | 228481.92 | 178871.55 | 135587.5 |
| 收到的税费返还(万) | 18875.85 | 16393.38 | 24411.79 | 40697.01 | 31165.9 | 19897.68 | 21023.15 | 15141.86 | 9988.69 | 10882.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9884.01 | 5488.75 | 17506.15 | 7103.91 | 6014.79 | 3620.42 | 2076.41 | 3387.17 | 2003.63 | 1942.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 895208.54 | 826215.81 | 835630.27 | 852458.29 | 693526.65 | 389039.39 | 320901.52 | 247010.95 | 190863.86 | 148413.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 482283.76 | 443478.69 | 507912.89 | 576386.47 | 446916.02 | 254868.82 | 220492.43 | 180344.22 | 129093.72 | 97361.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143326.04 | 137091.36 | 144353.86 | 141621.59 | 87768.49 | 42608.59 | 32025.55 | 24398.28 | 17964.94 | 13734.56 |
| 支付的各项税费(万) | 26013.98 | 17824.62 | 22199.22 | 10015.94 | 20534.67 | 17015.8 | 6726.43 | 6298.04 | 6132.89 | 4704.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 147194.46 | 136158.68 | 104625.02 | 117642.04 | 80054.87 | 61566.69 | 44153.52 | 30088.67 | 22702.44 | 15893.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 798818.24 | 734553.35 | 779090.99 | 845666.03 | 635274.05 | 376059.9 | 303397.94 | 241129.21 | 175893.99 | 131694.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 96390.3 | 91662.46 | 56539.28 | 6792.25 | 58252.6 | 12979.5 | 17503.58 | 5881.74 | 14969.87 | 16718.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11742.76 | 224.76 | 483 | 400 | - | - | - | 67000 | 35550 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 211.96 | 10 | 126.2 | 4.5 | 53.18 | 92.34 | 247.34 | 637.73 | 47.41 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7192.61 | 397.68 | 1573.52 | 981.13 | 2893.38 | 388.28 | 234.52 | 21.2 | 77.33 | 2.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5240 | 3782.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 221.94 | 454.23 | 3643.84 | 2757.91 | 5604.25 | 2128.49 | - | 435 | 717.13 | 284.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19369.27 | 6326.66 | 9609.36 | 4143.55 | 8550.81 | 2609.11 | 481.86 | 68093.93 | 36391.87 | 286.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37933.43 | 41452.54 | 63106.96 | 53944.01 | 91543.33 | 78411.83 | 41862.68 | 19010.39 | 10848.45 | 19148.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 18980 | - | - | 2000 | 8577.92 | 7925 | 3025.21 | 45640 | 66250 | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 403.15 | - | - | - | 35629.45 | 3187.75 | - | 6555.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1562.62 | 1164.22 | 1391.73 | 550 | 3317.8 | 7009.78 | 6003.13 | 101.63 | 882.37 | 84.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58879.2 | 42616.77 | 64498.69 | 56494.01 | 139068.5 | 96534.36 | 50891.02 | 71307.38 | 77980.81 | 19283.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39509.93 | -36290.11 | -54889.33 | -52350.47 | -130517.69 | -93925.25 | -50409.16 | -3213.45 | -41588.94 | -18996.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4510 | 78919.31 | - | 6 | 69260.26 | 2127.73 | 713.02 | 210 | 87993.39 | 195 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4510 | - | - | 6 | 625.94 | 509 | 713.02 | 210 | 116.71 | 195 |
| 取得借款收到的现金(万) | 283432.94 | 276418.42 | 331851.79 | 315166.33 | 244700.77 | 129820.93 | 129000 | 57083.23 | 14546.85 | 24243.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22187.55 | 59223.13 | 88657.17 | 29000 | - | 2192.86 | 624.18 | - | 1142.15 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 310130.49 | 414560.87 | 420508.96 | 344172.33 | 313961.03 | 134141.51 | 130337.2 | 57293.23 | 103682.4 | 24438.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 296749.54 | 313708.89 | 368234.33 | 223135.57 | 189890.83 | 66808.22 | 51126.92 | 27954.28 | 18465.75 | 16062.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13036.29 | 16772.34 | 13951.94 | 28263.25 | 7746.66 | 13260.67 | 2343.04 | 30023.19 | 5120.64 | 3059.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 454.27 | 1596.72 | 400 | 2426.7 | 615.13 | - | 30.03 | 131.05 | 71.98 | 194.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 78179.32 | 94904.33 | 89425.12 | 56416.47 | 2369.03 | 51.55 | 73.9 | - | 2319.39 | 567.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 387965.15 | 425385.55 | 471611.38 | 307815.28 | 200006.52 | 80120.44 | 53543.87 | 57977.48 | 25905.79 | 19690.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -77834.66 | -10824.69 | -51102.42 | 36357.05 | 113954.51 | 54021.07 | 76793.33 | -684.25 | 77776.61 | 4748.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2453.58 | 9175.79 | 17020.32 | -19226.11 | -16074.53 | 3531.37 | -236.55 | -309.4 | 1100.79 | -59.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18500.71 | 53723.46 | -32432.15 | -28427.28 | 25614.89 | -23393.31 | 43651.21 | 1674.64 | 52258.33 | 2410.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99003.8 | 45280.35 | 77712.49 | 106139.77 | 80524.88 | 103918.19 | 60266.98 | 58592.34 | 6334 | 3923.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80503.09 | 99003.8 | 45280.35 | 77712.49 | 106139.77 | 80524.88 | 103918.19 | 60266.98 | 58592.34 | 6334 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17896.31 | 12153.64 | 5197.21 | -26963.81 | 41665.41 | 39220.74 | 19665.49 | 15343.1 | 19860.67 | 16500.11 |
| 资产减值准备(万) | 4914.54 | 3299.89 | 5635.73 | 13430.33 | 4220.18 | 3949.57 | 2001.17 | 929.42 | 437.7 | 377.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53593.49 | 23768.22 | 22120.59 | 17415.72 | 12243.52 | 6961.62 | 4884.58 | 4244.67 | 2718.89 | 1975.39 |
| 无形资产摊销(万) | 2129.65 | 1671.48 | 1521.49 | 1470.77 | 1053.66 | 730.46 | 336.44 | 240.51 | 167.76 | 146.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17926.43 | 13655.09 | 9785.87 | 8024.62 | 6717.26 | 3214.8 | 641.87 | 387.9 | 607.87 | 566.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1496.02 | -86.66 | 39.89 | 50.23 | -126.86 | -113.96 | -56.57 | 2.09 | 144.11 | 15.65 |
| 固定资产报废损失(万) | -77.71 | 91.1 | 247.73 | 430.02 | 195.48 | 128.49 | 105.91 | 32.18 | 47.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -634.81 | 570.65 | 2899.66 | -451.88 | -2560 | -1522.94 | 2836.12 | -133.14 | -457.22 | 369.54 |
| 财务费用(万) | 15812.19 | 18042.82 | 6167.64 | 21266.11 | 18552.8 | 3111.9 | 442.09 | 4120.38 | -986.01 | 486.75 |
| 投资损失(万) | 1427.9 | 679.33 | -4957.6 | -1834.87 | -752.45 | 2316.21 | 3248.91 | -583.93 | 834.95 | 84.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7994.75 | -533.42 | -3334.55 | -7598.11 | -8250.69 | -479.84 | -677.05 | -147.01 | -25.13 | -166.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -146.42 | -4953.49 | 569.22 | 474.18 | 3541.49 | 661.47 | 41.64 | 6.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6549.43 | -1088.96 | 19196.75 | -59439.49 | -62824.95 | -37367.9 | -4624.24 | -9167.02 | -4405.93 | -970.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26642.69 | -35816.7 | -6115.94 | -28922.39 | -29359.5 | -46748.39 | -17918.77 | -20653.39 | -3910.84 | -5278.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10180.53 | 25695.23 | -23198.52 | 52956.72 | 73883.95 | 37709.78 | 6576 | 11259.27 | -64.21 | 2611.44 |
| 其他(万) | - | - | - | -636.29 | 53.29 | 1207.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 96390.3 | 91662.46 | 56539.28 | 6792.25 | 58252.6 | 12979.5 | 17503.58 | 5881.74 | 14969.87 | 16718.3 |
| 现金的期末余额(万) | 80503.09 | 99003.8 | 45280.35 | 77712.49 | 106139.77 | 80524.88 | 103918.19 | 60266.98 | 58592.34 | 6334 |
| 现金的期初余额(万) | 99003.8 | 45280.35 | 77712.49 | 106139.77 | 80524.88 | 103918.19 | 60266.98 | 58592.34 | 6334 | 3923.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18500.71 | 53723.46 | -32432.15 | -28427.28 | 25614.89 | -23393.31 | 43651.21 | 1674.64 | 52258.33 | 2410.64 |