海南华铁603300现金流量表 |
6289 ℃ |
|
当前股价：6.75，市值：135
亿，动态市盈率PE：30.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.88%。 其中，历史营业增长率：26.6%，净利增长率：16.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 454135.22 | 380547.2 | 274587.73 | 200506.85 | 119964.82 | 70956.64 | 41709.52 | 35775.53 | 25925.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 5975.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16253.61 | 9274.26 | 18324.22 | 7354.11 | 5911.1 | 8219.35 | 13424.9 | 3008.2 | 2123.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 470388.83 | 389821.46 | 298887.12 | 209282.69 | 125913.03 | 100441.14 | 86019.11 | 58936.26 | 66439.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 66226.94 | 71854.28 | 56655.55 | 43956.47 | 37362.05 | 17509.77 | 10914.26 | 9704.61 | 8516.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 74823.36 | 59256.12 | 41943.66 | 25920.91 | 13046.61 | 5537.48 | 2431.19 | 2378.55 | 2166.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20365.62 | 20415.6 | 23689.49 | 10817.64 | 6280.12 | 12396.15 | 9453.23 | 9846.92 | 4872.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24910.48 | 43803.74 | 36143.86 | 30091.25 | 17956.88 | 18664.79 | 11756.84 | 22711.65 | 7974.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 186326.39 | 195329.74 | 158432.55 | 98786.27 | 72145.66 | 19154.95 | 48133.54 | 171465.48 | 248164.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 284062.44 | 194491.72 | 140454.57 | 110496.42 | 53767.37 | 81286.19 | 37885.57 | -112529.23 | -181724.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13080.39 | 1718.16 | - | - | 1449.6 | - | 500 | 5382.11 | 40444.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 73.97 | 300.03 | 46.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4117.88 | 2561.19 | 1365.21 | 9503.96 | 3574.83 | 5868.63 | 2033.67 | 2114.93 | 1523.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 12569.64 | 1183.71 | 764.98 | 1591.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.7 | - | 340.67 | 4.75 | 557.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17198.98 | 4279.35 | 1705.88 | 22078.35 | 6765.79 | 6707.58 | 4425.28 | 7543.9 | 41968.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 217764.24 | 56024.46 | 71632.39 | 77516.19 | 150649.82 | 41770.65 | 65458.88 | 21030.68 | 21475.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1680 | 3329.69 | 100 | 4900 | 600 | 60 | 5497.65 | 18200 | 35000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11100 | 25377.11 | 320.73 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 99.99 | - | 0.1 | 130 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 219444.24 | 59354.15 | 71832.39 | 82416.19 | 162349.92 | 67337.77 | 71277.27 | 39230.68 | 56475.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -202245.26 | -55074.8 | -70126.51 | -60337.84 | -155584.13 | -60630.19 | -66851.99 | -31686.78 | -14507.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6618.98 | 11846.95 | 59142.06 | 2663.33 | 126032.82 | 16033 | 56158.34 | - | 216000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 364.49 | - | - | 2663.33 | 1998 | 3343 | 1300.79 | - | 216000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 237663 | 196879.36 | 157320.62 | 146010 | 154667.57 | 136020 | 133717.4 | 203652.2 | 76100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 316368.69 | 73102.83 | 111356.19 | 36908.44 | 44598.73 | 5831.8 | 2095 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 560650.66 | 281829.14 | 327818.87 | 185581.77 | 325299.12 | 157884.8 | 191970.74 | 203652.2 | 292100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 167749 | 145790 | 156950.54 | 137100.07 | 163951.7 | 136106.22 | 171426.3 | 96258.28 | 51869 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14086.2 | 9682.56 | 19328.21 | 8084.37 | 7696.79 | 7406.73 | 8664.06 | 6110.47 | 4997.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1040 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 451560.03 | 270930.22 | 221338.82 | 90159.63 | 46795.15 | 36289.36 | 1637.88 | 6.41 | 102.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 633395.23 | 426402.78 | 397617.57 | 235344.07 | 218443.64 | 179802.3 | 181728.24 | 102375.16 | 56969.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -72744.56 | -144573.64 | -69798.71 | -49762.31 | 106855.47 | -21917.51 | 10242.5 | 101277.04 | 235130.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 22.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 9094.9 | -5156.72 | 529.35 | 396.27 | 5038.71 | -1261.51 | -18723.91 | -42938.97 | 38898.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7663.56 | 12820.28 | 12290.93 | 11894.66 | 6855.94 | 8117.45 | 26841.36 | 69780.33 | 30881.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16758.46 | 7663.56 | 12820.28 | 12290.93 | 11894.66 | 6855.94 | 8117.45 | 26841.36 | 69780.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 62814.36 | 84020 | 68366.11 | 59924.64 | 39886.37 | 39681.38 | 13252.66 | 15828.11 | 11872.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 1678.86 | 2119.33 | 1832.48 | - | - | - | 23807 | 7522.17 | 2663.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 63666.18 | 32559.24 | 24013.02 | 22282.64 | 28477.9 | 16407.64 | 9304.82 | 9515.64 | 8794.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 140.93 | 237.74 | 219.64 | 200.8 | 182.45 | 66.39 | 14.38 | 14.3 | 15.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 323.38 | 725.54 | 1234.36 | 1192.24 | 644.29 | 165.67 | 366.97 | 73.35 | 98.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -57.95 | -131.76 | -895.05 | -39.05 | -890.38 | -1119.98 | -375.31 | -185.96 | -333.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 167.87 | 197.79 | 373.06 | 163.1 | 53.53 | 142.12 | 220.75 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.47 | -15624.11 | -1718.17 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 61410.58 | 48367.87 | 30987.25 | 19039.6 | 15023.57 | 8867.65 | 7016.78 | 5133.63 | 3789.4 |
| 投资损失(万) | - | -1710.26 | 127.91 | -1344.95 | -1836.98 | -320.94 | 229.7 | -246.74 | -417.67 | -459.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3988.91 | 1969.95 | -8889.5 | -1608.93 | 554.49 | -746.39 | -1704.47 | -1040.18 | -774.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4089.72 | 33.93 | 6619.94 | -51.01 | -56.92 | -9.76 | 3.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -147.34 | 78.31 | 1393.5 | -1895.59 | -982.99 | 2.52 | -237.4 | -2.09 | -108.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 22487.61 | -115083.94 | -99144.65 | -64113.87 | -73949.64 | 28116.01 | -22865.86 | -148958.44 | -267110.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -49104.05 | 36722.54 | 43774.19 | 40641.65 | 47812.31 | -13151.52 | 9032.6 | -12.1 | 59827.45 |
| 其他(万) | - | -957.41 | 1857.48 | 3220.65 | -63.66 | 1743.01 | 2634.77 | 295.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 284062.44 | 194491.72 | 140454.57 | 110496.42 | 53767.37 | 81286.19 | 37885.57 | -112529.23 | -181724.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16758.46 | 7663.56 | 12820.28 | 12290.93 | 11894.66 | 6855.94 | 8117.45 | 26841.36 | 69780.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 7663.56 | 12820.28 | 12290.93 | 11894.66 | 6855.94 | 8117.45 | 26841.36 | 69780.33 | 30881.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 9094.9 | -5156.72 | 529.35 | 396.27 | 5038.71 | -1261.51 | -18723.91 | -42938.97 | 38898.84 |