海南华铁603300核心经营数据 |
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当前股价：6.75，市值：135
亿，动态市盈率PE：30.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.88%。 其中，历史营业增长率：26.6%，净利增长率：16.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 197271.61 | 196088.96 | 138760.94 | 90255.45 | 90270.65 | 68008.3 | 48529.63 | 40534 | 40534 |
| 净资产(万) | - | 630479.64 | 566277.48 | 468026.91 | 408453.86 | 372413.53 | 203870.07 | 402228.45 | 348991.69 | 334582.26 |
| 总资产(万) | - | 2330381.36 | 1922103.32 | 1441238.96 | 1056617.68 | 739749.73 | 518182.98 | 608086.5 | 565311.36 | 447069.12 |
| 营业收入(万) | - | 517131.94 | 444358.16 | 327819.83 | 260686.19 | 152434.58 | 115386.72 | 88764.57 | 69351.11 | 47899.23 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 16.38 | 35.55 | 25.75 | 71.02 | 32.11 | 29.99 | 27.99 | 44.79 | 43.97 |
| 营业成本(万) | - | 293894.8 | 237709.71 | 163032.85 | 126114.9 | 70223.06 | 33015.67 | 26515.78 | 23749.03 | 18113.45 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 23.64 | 45.8 | 29.27 | 79.59 | 112.7 | 24.51 | 11.65 | 31.11 | 51.05 |
| 毛利率(%) | - | 43.17 | 46.5 | 50.27 | 51.62 | 53.93 | 71.39 | 70.13 | 65.76 | 62.18 |
| 三项费用(万) | - | 134753.61 | 106406.76 | 77756.24 | 55239.84 | 37884.39 | 29214.12 | 17633.51 | 17454.4 | 12583.73 |
| 费用增长率(%) | -100 | 26.64 | 36.85 | 40.76 | 45.81 | 29.68 | 65.67 | 1.03 | 38.71 | 10.96 |
| 费用率(%) | - | 60.36 | 51.49 | 47.19 | 41.05 | 46.08 | 35.47 | 28.33 | 38.28 | 42.25 |
| 净利润(万) | - | 62814.36 | 84020 | 68366.11 | 59924.64 | 39886.37 | 39681.38 | 13252.66 | 15828.11 | 11872.78 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -25.24 | 22.9 | 14.09 | 50.24 | 0.52 | 199.42 | -16.27 | 33.31 | 69.68 |
| 经营现金流(万) | - | 284062.44 | 194491.72 | 140454.57 | 110496.42 | 53767.37 | 81286.19 | 37885.57 | -112529.23 | -181724.48 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 46.05 | 38.47 | 27.11 | 105.51 | -33.85 | 114.56 | -133.67 | -38.08 | -2576.35 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.52 | 2.31 | 2.05 | 1.84 | 1.35 | 2.05 | 2.86 | -7.11 | -15.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.5 | 16.25 | 15.6 | 15.35 | 13.84 | 13.09 | 3.53 | 4.63 | 5.37 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.32 | 25.21 | 24.76 | 24.4 | 11.06 | 16.73 | 16.98 | 23.05 | 16.53 |
| 资本支出(万) | - | 217764.24 | 56024.46 | 71632.39 | 77516.19 | 150649.82 | 41770.65 | 65458.88 | 21030.68 | 21475.73 |
| 折旧和摊销(万) | - | 64130 | 33523 | 25467 | 23676 | 29305 | 16640 | 9686 | 9603 | 8909 |
| 归属股东权益(万) | - | 614388.27 | 552906.56 | 457672.13 | 370905.07 | 333463.27 | 175711.4 | 147764.73 | 113940.03 | 112141.06 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.12 | 20.81 | 23.39 | 11.23 | 89.78 | 18.91 | 29.69 | 1.6 | 4.3 |
| 自由现金流(万) | - | -93162 | 57583 | 17964 | -4027 | -89063 | 2439 | -58652 | -8210 | -7141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500.28 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.11 | 2.82 | 3.3 | 4.11 | 3.69 | 2.58 | 3.04 | 2.81 | 2.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.36 | 0.41 | -0.06 | 0.08 | 0.13 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | ABABA | AAACA | ABCCA | ABCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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