华勤技术603296现金流量表 |
289 ℃ |
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当前股价：46.1，市值：468
亿，动态市盈率PE：17.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：87.07%，净利增长率：44.33%； 未来三年预估净利增长率：14.64% （24E:12.95%, 25E:16.72%, 26E:14.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8213359.42 | 9433707.32 | 8755124.88 | 5367320.6 | 3618023.13 | 3236348.27 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 326437.85 | 484136.86 | 422629.49 | 389924.6 | 159528.4 | 81412.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 126769.38 | 170251.98 | 82289.88 | 56249.79 | 66852.04 | 63269.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8666566.66 | 10088096.16 | 9260044.25 | 5813494.99 | 3844403.58 | 3381030.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7242520.58 | 8804048.91 | 8185686.38 | 4987403.51 | 3417799.08 | 3146948.33 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 665735.65 | 637975.5 | 520156.82 | 356659.61 | 213099.89 | 162249.42 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 93110.18 | 84245.69 | 71307.79 | 41958.04 | 15325.98 | 14224.16 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 280222.28 | 305099.46 | 233898.4 | 164907.47 | 87458.83 | 102874.18 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8281588.68 | 9831369.55 | 9011049.39 | 5550928.63 | 3733683.78 | 3426296.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 384977.97 | 256726.6 | 248994.85 | 262566.36 | 110719.8 | -45265.86 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 823812.85 | 460215.93 | 274067.3 | 399640.45 | 587725.96 | 506976 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5586.25 | 15912.24 | 29179.19 | 25684.46 | 4622.21 | 3361.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1911.91 | 3298.83 | 3746.06 | 4519.63 | 1426.23 | 1355.89 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 37905.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 118.2 | 287.58 | 318.21 | 176906.68 | 103632.81 | 41947.83 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 831429.22 | 479714.58 | 307310.77 | 606751.22 | 697407.21 | 591547.26 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 146482.63 | 236496.1 | 360460.69 | 230601.29 | 125268.41 | 60825.22 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1017418.67 | 562617.37 | 379930.92 | 451157.64 | 608169.6 | 476997.51 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 452.52 | 485.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.74 | 0.23 | 14.24 | 88264.02 | 123446.14 | 103846.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1163910.04 | 799113.71 | 740405.84 | 770475.47 | 857369.73 | 641669.4 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -332480.82 | -319399.12 | -433095.07 | -163724.25 | -159962.52 | -50122.13 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 576195.8 | - | - | 120000 | 107000 | 7000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1070568.73 | 2133171.62 | 1057678.9 | 802566.45 | 612181.93 | 168685.18 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 87974.31 | 22500 | 1650.1 | 18433.49 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1734738.85 | 2155671.62 | 1059329 | 940999.94 | 719181.93 | 175685.18 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1052170.74 | 1894551.52 | 821641.92 | 836017.49 | 569562.12 | 125441.83 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17591.32 | 24292.33 | 12126.56 | 57002.84 | 15774.41 | 13142.92 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 121246.3 | 110879.1 | 67901.92 | 12308.82 | 47650.72 | 637.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1191008.36 | 2029722.95 | 901670.39 | 905329.15 | 632987.26 | 139222.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 543730.49 | 125948.67 | 157658.61 | 35670.79 | 86194.67 | 36462.93 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23460.97 | -2546.82 | -2803.19 | -15661.93 | -11302.86 | -9493.4 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 572766.67 | 60729.33 | -29244.8 | 118850.96 | 25649.09 | -68418.46 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 450297.14 | 389567.81 | 418812.61 | 299961.65 | 274312.55 | 342731.02 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1023063.81 | 450297.14 | 389567.81 | 418812.61 | 299961.65 | 274312.55 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 265543.41 | 249251.27 | 187500.05 | 219072.92 | 50294.95 | 18190.7 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4246.3 | 8518.9 | 4877.68 | 4098.21 | 3870.34 | 5456.31 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 87446.44 | 79404.64 | 56960.48 | 28227.11 | 16646.59 | 15062.02 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 5897.84 | 4120.02 | 2579.12 | 1702.45 | 814.71 | 640.89 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3687.45 | 5107.24 | 2874.85 | 1201.16 | 569.89 | 838.4 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1436.39 | 858.62 | 170.19 | 401.92 | 290.17 | 40.87 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.56 | 112.61 | 36.89 | 126.26 | 8.42 | 93.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27521.2 | -33131.76 | -59476.3 | -20896.02 | -1572.27 | -11970.46 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46082.46 | 16724.26 | 12258.37 | 18686.63 | 13953.01 | 12311.25 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -445.45 | 13071.41 | -3198.19 | -18537.22 | -10465.02 | -1531.22 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -13431.67 | -7095.59 | -10316.56 | 3650.79 | -5838.58 | -5063.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 9315.89 | 8635.28 | 10304.44 | 2906.54 | 5286.48 | -0.39 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 168019.22 | 156075.61 | -298315.22 | -117121.29 | -171071.29 | -33631.27 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -102519.6 | 497111.21 | -558320.77 | -720516.01 | -135507.73 | -211263.64 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -115496.88 | -754717.69 | 876613.64 | 850356.05 | 334645.47 | 157239.56 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 11074.28 | 10002.28 | 24385.82 | 8591.28 | 7471.75 | 8321.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 384977.97 | 256726.6 | 248994.85 | 262566.36 | 110719.8 | -45265.86 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1023063.81 | 450297.14 | 389567.81 | 418812.61 | 299961.65 | 274312.55 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 450297.14 | 389567.81 | 418812.61 | 299961.65 | 274312.55 | 342731.02 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 572766.67 | 60729.33 | -29244.8 | 118850.96 | 25649.09 | -68418.46 | - | - | - | - |