亚光股份603282核心经营数据

1267 ℃
当前股价:15.82,市值:21 亿,动态市盈率PE:19.28, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:28.62%,净利增长率:31.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 13382 10032 10032 10032 10032 6270 - 3000 3000 420
净资产(万) 121661.07 57620.98 40817.75 31242.72 25134.82 19534.19 - 9603.72 8118.28 3882.16
总资产(万) 273344.92 209554.28 134708.67 95452.32 78758.02 67125.67 - 16058.54 14011.94 13087.34
营业收入(万) 97506.62 91618.34 48390.86 41839.81 31818.91 26986.83 - 7552.95 12186.03 13020.92
营业收入增长率(%) 6.43 89.33 15.66 31.49 17.91 - -100 -38.02 -6.41 -
营业成本(万) 64771.07 59070.22 29604.65 24691.16 18258.02 15979.73 - 4176.02 7970.01 8248.04
营业成本增长率(%) 9.65 99.53 19.9 35.23 14.26 - -100 -47.6 -3.37 -
毛利率(%) 33.57 35.53 38.82 40.99 42.62 40.79 - 44.71 34.6 36.66
三项费用(万) 10000.96 9433.8 7059.55 6167.74 5193.54 7070.88 - 2387.8 2493.05 2616.43
费用增长率(%) 6.01 33.63 14.46 18.76 -26.55 - -100 -4.22 -4.72 -
费用率(%) 30.55 28.98 37.58 35.97 38.3 64.24 - 70.71 59.13 54.82
净利润(万) 16099.79 16588.48 9273.38 8237.08 6387.39 2205.93 - 1065.44 1356.01 1801.35
净利润增长率(%) -2.95 78.88 12.58 28.96 189.56 - -100 -21.43 -24.72 -
经营现金流(万) -1148.2 11660.76 7487.32 11144.87 10601.34 5133.14 - 1555.98 -2198.39 8.91
现金流增长率(%) -109.85 55.74 -32.82 5.13 106.53 - -100 -170.78 -24773.29 -
净利润现金比(-) -0.07 0.7 0.81 1.35 1.66 2.33 - 1.46 -1.62 -
净资产收益率ROE(%) 17.96 33.7 25.74 29.22 28.6 22.59 - 12.02 22.6 92.8
生产资本回报率(%) 49.61 62.92 162.18 220.77 158.53 211.42 - 44.4 57.52 230.13
资本支出(万) 11818.26 9359.46 7175.77 7652.26 4539.77 263.34 - 87.59 111.93 11.56
折旧和摊销(万) 2511 1801 959 715 614 502 - 254 141 126
归属股东权益(万) 121601.53 57554.13 40651.58 31087.89 23703.52 18108.44 - 9603.72 8118.28 3882.16
股东权益增长率(%) 111.28 41.58 30.76 31.15 30.9 - -100 18.3 109.12 -
自由现金流(万) 6835 9201 3143 1467 2491 2475 - 1232 1385 1916
自由现金流增长率(%) - 192.75 114.25 -41.11 0.65 - -100 -11.05 -27.71 -
每股股东权益(元) 9.09 5.74 4.05 3.1 2.36 2.89 - 3.2 2.71 9.24
每股股东收益(元) 1.21 1.67 0.93 0.84 0.64 0.36 - 0.36 0.45 4.29
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
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经营画像 BBCAA BABAA BBBAA ABAAA ABAAA ABAAA CABCB ACABA BBCAA BBBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ ++- +-+ +-- +-- +-+ --- +-- --+ +--
现金流分析 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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