恒兴新材603276现金流量表 |
348 ℃ |
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当前股价：15，市值：31
亿，动态市盈率PE：62.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：8.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59863.12 | 72218.37 | 41186.2 | 34083.54 | 31416.4 | 30900.88 | 33849.64 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 304.2 | 5355.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 691.84 | 504.82 | 3654.07 | 458.29 | 356.9 | 108.84 | 94.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60859.15 | 78078.46 | 44840.27 | 34541.83 | 31773.31 | 31009.72 | 33943.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46796.07 | 48726.2 | 34294.79 | 16584.34 | 12999.56 | 15467.46 | 22654.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4960.97 | 4280.81 | 2788.23 | 1615.55 | 1498.18 | 1595.33 | 1507.97 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4305.94 | 3752.3 | 3194.37 | 5556.92 | 3920.74 | 4027.12 | 3250.74 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1512.95 | 2635.58 | 2018.36 | 2034.71 | 1025.23 | 1269.81 | 912.71 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57575.94 | 59394.9 | 42295.75 | 25791.51 | 19443.71 | 22359.73 | 28325.85 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3283.22 | 18683.56 | 2544.52 | 8750.33 | 12329.6 | 8649.99 | 5617.81 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40500 | 2799.06 | - | 18498.76 | 36125.26 | 689.57 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 252.48 | 11.38 | - | 125.46 | 322.09 | 449.79 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.5 | 21.09 | 6.5 | 7.36 | 725.73 | 21.68 | 14.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 180.59 | - | 4302.15 | 1180.58 | 202.87 | 26.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40952.56 | 2831.53 | 4308.65 | 19812.17 | 37375.95 | 1187.23 | 14.53 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7282.21 | 16102.88 | 21701.97 | 17049.77 | 3987.39 | 1824.62 | 942.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 96000 | 1314.81 | 1736.49 | 8011.98 | 44560.75 | 2748.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800.04 | 268.42 | 4700.33 | 911.72 | 203.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103282.21 | 18217.72 | 23706.87 | 29762.07 | 49459.87 | 4776.54 | 942.44 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62329.65 | -15386.2 | -19398.23 | -9949.9 | -12083.92 | -3589.3 | -927.91 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 94158 | - | - | - | - | 13000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6363.96 | 9605.14 | 7107.88 | 99 | 3222.46 | 1470 | 12620 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1074.51 | 430.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100521.96 | 9605.14 | 7107.88 | 99 | 3222.46 | 15544.51 | 13050.62 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15469.1 | 9877.83 | 281.4 | 360 | 1360 | 2610 | 13670 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 311.01 | 448.62 | 664.52 | 1621.81 | 3987.62 | 562.24 | 500.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3508.64 | - | 32.34 | 34.34 | 307.35 | 2339.75 | 267.88 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19288.75 | 10326.45 | 978.27 | 2016.15 | 5654.97 | 5511.99 | 14438.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81233.21 | -721.31 | 6129.62 | -1917.15 | -2432.51 | 10032.52 | -1387.83 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.95 | 101.8 | -114.11 | -146.87 | 180.75 | -159.74 | -187.62 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22301.73 | 2677.85 | -10838.21 | -3263.6 | -2006.08 | 14933.46 | 3114.45 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7195.92 | 4518.06 | 15356.27 | 18619.87 | 20625.95 | 5692.49 | 2578.04 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29497.64 | 7195.92 | 4518.06 | 15356.27 | 18619.87 | 20625.95 | 5692.49 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7807.91 | 9327.87 | 8972.22 | 12463.76 | - | 7367.33 | 4842.73 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 61.91 | 532.5 | 295.79 | 548.03 | - | 472.56 | 272.75 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5192.52 | 5067.14 | 2037.57 | 1308.83 | - | 1288.25 | 1186.88 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 162.15 | 155.61 | 125.6 | 43.63 | - | 19.71 | 16.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.61 | 4.61 | - | 2 | - | 128.05 | 121.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.72 | 47 | 0.46 | -5.16 | - | 102.39 | -4.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -152.21 | -183.57 | 183.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 143.62 | 182.42 | 0.4 | 304.01 | - | 314.61 | 445.76 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -252.48 | 303.43 | - | -125.46 | - | -449.79 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 415.47 | -58.04 | -761.28 | -26.68 | - | -20.65 | -66.85 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3576.58 | -4307.05 | -5805.74 | -27.61 | - | 1245.81 | -587.54 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5173.51 | 6674.57 | -8337.69 | -5858.05 | - | -1693.45 | -749.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1726.89 | 988.99 | 5672.55 | 198.39 | - | -124.82 | 140.4 | - | - | - |
| 其他(万) | 198.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3283.22 | 18683.56 | 2544.52 | 8750.33 | - | 8649.99 | 5617.81 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29497.64 | 7195.92 | 4518.06 | 15356.27 | - | 20625.95 | 5692.49 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7195.92 | 4518.06 | 15356.27 | 18619.87 | - | 5692.49 | 2578.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22301.73 | 2677.85 | -10838.21 | -3263.6 | - | 14933.46 | 3114.45 | - | - | - |