合盛硅业603260现金流量表 |
4479 ℃ |
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当前股价：60，市值：709
亿，动态市盈率PE：37.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.11%。 其中，历史营业增长率：26.58%，净利增长率：52.04%； 未来三年预估净利增长率：15.79% （24E:-10.39%, 25E:35.31%, 26E:28.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1601727.74 | 1461699.99 | 1345591.03 | 570753.12 | 581694.8 | 762331.57 | 514168.31 | 324052.72 | 289781.73 | 251823.47 |
| 收到的税费返还(万) | 118297.18 | 59125.34 | 9668.24 | 14242.88 | 2074.4 | 615.68 | 515.87 | 792.72 | 692.31 | 673.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66291.79 | 46360.57 | 15268.9 | 5890.03 | 19231.25 | 23178.42 | 17498.06 | 36071.95 | 13968.62 | 15293.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1786316.71 | 1567185.9 | 1370528.17 | 590886.02 | 603000.45 | 786125.68 | 532182.24 | 360917.4 | 304442.66 | 267790.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1211799.1 | 955882.95 | 571456.84 | 270171.14 | 264571.7 | 397573.1 | 176228.93 | 151471.9 | 96736.47 | 109405.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 279818.96 | 185379.87 | 123544 | 82671.7 | 82023.06 | 74689.86 | 45439.67 | 32970.38 | 29305.94 | 23174.41 |
| 支付的各项税费(万) | 204408.02 | 321081.84 | 189264.08 | 52022.98 | 70064.96 | 127844.29 | 72926.65 | 44845.12 | 24596.75 | 24024.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 169310.93 | 167444.28 | 115386.47 | 60591.86 | 49459.37 | 61289.92 | 44690.88 | 38739.49 | 58570.84 | 29487.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1865337.01 | 1629788.94 | 999651.38 | 465457.69 | 466119.08 | 661397.17 | 339286.12 | 268026.88 | 209210.01 | 186091.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -79020.31 | -62603.04 | 370876.79 | 125428.33 | 136881.37 | 124728.51 | 192896.11 | 92890.51 | 95232.66 | 81698.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 423743.92 | 90000 | 71200 | - | - | 68000 | - | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12710.54 | 1956.12 | 209.8 | - | - | 810.15 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19449.49 | 1128.79 | 764.24 | 254.88 | 437.54 | 46218.65 | 10200.55 | 49.87 | 33.93 | 197.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4351.7 | - | - | - | - | - | 3038.72 | - | 431.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38293.86 | 3333.44 | 5503.61 | 67912.77 | 29848.29 | 192870.5 | 51360.34 | 2686.5 | 2902.6 | 19.52 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 494197.81 | 100770.04 | 77677.65 | 68167.65 | 30285.83 | 307899.31 | 61560.9 | 8775.09 | 2936.53 | 648.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1865669.34 | 1148414.84 | 264862.48 | 130526.43 | 146780.7 | 272367.45 | 220968.17 | 54629.13 | 66438.65 | 38600.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 404786.25 | 129000 | 120200 | 1340 | - | 39000 | 29784.13 | 329.29 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 337.14 | - | 1645.29 | - | 2213.25 | - | - | 5450.94 | 995.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58991.08 | 37728.59 | 21.73 | 69792.32 | 1571.35 | 79352.53 | 143004.29 | 50128.46 | 667.05 | 2871.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2329446.67 | 1315480.56 | 385084.21 | 203304.04 | 148352.04 | 392933.23 | 393756.58 | 105086.88 | 72556.65 | 42467.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1835248.86 | -1214710.52 | -307406.57 | -135136.39 | -118066.21 | -85033.93 | -332195.69 | -96311.8 | -69620.12 | -41819.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 705050 | 15000 | 249550 | - | - | - | 129140 | - | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5050 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2413866.05 | 1887969.43 | 201300 | 588716 | 388885 | 278127.5 | 255550.53 | 150140 | 228800 | 107290 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59115.12 | 19660 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49620.54 | 112213.42 | 7058.09 | 28085.5 | 1960 | 22162.77 | 9517.52 | 23701.1 | 42501 | 64542.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3168536.59 | 2015182.85 | 457908.09 | 616801.5 | 390845 | 300290.27 | 453323.17 | 193501.1 | 271301 | 171932.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1015949.15 | 380695.25 | 380207.71 | 530085 | 301501.9 | 251360.53 | 226215 | 145390 | 161550 | 142369 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 188385.95 | 194640.72 | 45270.02 | 45506.85 | 74356.49 | 46678 | 18040.31 | 12408.39 | 12157.76 | 9704.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1200 | - | - | 3740.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129152.6 | 69628.6 | 28373.67 | 35592.81 | 52976.01 | 54973.27 | 26226.36 | 32362.99 | 116231.29 | 62398.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1333487.7 | 644964.56 | 453851.4 | 611184.65 | 428834.4 | 353011.8 | 270481.67 | 190161.38 | 289939.05 | 214471.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1835048.89 | 1370218.29 | 4056.69 | 5616.85 | -37989.4 | -52721.52 | 182841.49 | 3339.72 | -18638.05 | -42539.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 411.07 | 4845.2 | -1362.04 | -431.01 | 204.04 | 447.26 | -175.87 | 93.94 | 53.72 | 24.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -78809.21 | 97749.93 | 66164.87 | -4522.21 | -18970.2 | -12579.69 | 43366.05 | 12.38 | 7028.21 | -2635.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182238.24 | 84488.31 | 18286.49 | 22808.7 | 41662.08 | 54241.77 | 10875.72 | 10863.34 | 3835.13 | 6470.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103429.03 | 182238.24 | 84451.36 | 18286.49 | 22691.88 | 41662.08 | 54241.77 | 10875.72 | 10863.34 | 3835.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 258302.67 | 514124.52 | 823384.06 | 141287 | 111384.04 | 285159.68 | 155266.04 | 66176.28 | 25763.01 | 17404.04 |
| 资产减值准备(万) | 11194.73 | -143.55 | 3006.04 | 2618.3 | 1137.08 | 2032.05 | 1080.7 | -79.6 | 12083.27 | 419.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 208236.36 | 158704.45 | 124286.9 | 108677.66 | 97356.04 | 72308.68 | 47802.98 | 47547.7 | 44696.82 | 34301.75 |
| 无形资产摊销(万) | 5891.65 | 3795.95 | 2977.21 | 1971.34 | 1625.45 | 1311.05 | 1105.32 | 1077.76 | 804.05 | 645.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 900.09 | 505.85 | 272.23 | 18.92 | 16.39 | 14.19 | 2.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -442.21 | -9686.62 | 107.73 | 51 | -24.92 | -2.97 | 244.02 | 297.03 | 12.07 | 32.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 3689.33 | 11510.73 | 2882.54 | 886.94 | 1085.4 | 471.23 | 193.19 | 65.78 | 888.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4542.24 | -1739.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 62590.92 | 33969.79 | 19307.16 | 24120.34 | 22901.08 | 17145.6 | 14925.95 | 11650.63 | 15832.36 | 17922.88 |
| 投资损失(万) | -10481.88 | -2406.89 | -410.31 | -54.89 | 4.97 | -804.1 | -16.26 | -445.89 | - | 50.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12072.44 | 7364.05 | -34011.54 | -1377.45 | 1566.11 | -6636.09 | -2625.57 | -368.7 | 587.95 | -629.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3251.48 | 13140.77 | 6763.37 | 898.85 | 547.45 | 353.47 | 34.85 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 40089.55 | -308692.82 | -202964.43 | -6258.17 | -2523.03 | -132035.4 | -44274.4 | -1395.38 | -18872.63 | 816.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -980928.18 | -636526.67 | -591639.79 | -187913 | -134645.95 | -163992.02 | -74164.02 | -16288.84 | -52701.69 | -14972.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 310374.9 | 152276.16 | 213272.7 | 39565.61 | 35607.99 | 49403.12 | 93321.12 | -15346.26 | 66139.43 | 25998.44 |
| 其他(万) | 63.3 | 483.8 | 2534.54 | 935.87 | 843.29 | - | - | - | - | -290.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -79020.31 | -62603.04 | 370876.79 | 125428.33 | 136881.37 | 124728.51 | 192896.11 | 92890.51 | 95232.66 | 81698.59 |
| 现金的期末余额(万) | 103429.03 | 182238.24 | 84451.36 | 18286.49 | 22691.88 | 41662.08 | 54241.77 | 10875.72 | 10863.34 | 3835.13 |
| 现金的期初余额(万) | 182238.24 | 84488.31 | 18286.49 | 22808.7 | 41662.08 | 54241.77 | 10875.72 | 10863.34 | 3835.13 | 6470.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -78809.21 | 97749.93 | 66164.87 | -4522.21 | -18970.2 | -12579.69 | 43366.05 | 12.38 | 7028.21 | -2635.35 |