鼎际得603255现金流量表

907 ℃
当前股价:33.58,市值:45 亿,动态市盈率PE:189.45, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.02%,净利增长率:-2.83%; 未来三年预估净利增长率:124.9% (24E:-70.67%, 25E:2422.22%, 26E:53.74%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 63211.68 56877.79 - - 34391.97 31191.04 - - - -
收到的税费返还(万) 707.93 23.64 - - 45.36 139.87 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1580.33 868.27 - - 1956.47 95.05 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 65499.95 57769.7 - - 36393.8 31425.96 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 36600.71 40084.67 - - 17323.94 11897.06 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 10270.84 8130.96 - - 4114.72 3687.83 - - - -
支付的各项税费(万) 3018.99 3335.34 - - 2908.88 4612.32 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4301.57 2422.43 - - 3655.73 3455.69 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 54192.11 53973.4 - - 28003.26 23652.9 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 11307.84 3796.3 - - 8390.54 7773.06 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 26.66 1.87 - - 65.5 26.8 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 1005.3 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 26.66 1.87 - - 65.5 1032.1 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 24509.88 9937.86 - - 20268.37 3812.48 - - - -
投资所支付的现金(万) 50 - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 34.72 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 1000 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 24559.88 9937.86 - - 20268.37 4847.19 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -24533.21 -9936 - - -20202.87 -3815.09 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 3207.91 65690.27 - - - 191.43 - - - -
取得借款收到的现金(万) 29445.78 12628.48 - - 24047.99 9080 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 1200 1800 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 32653.69 78318.75 - - 25247.99 11071.43 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 6391.16 32774.86 - - 7763.63 8170 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1641.84 1317.34 - - 5045.16 301.58 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 378.2 - - 16.54 1800 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 8033.01 34470.41 - - 12825.33 10271.58 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 24620.68 43848.34 - - 12422.67 799.85 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 103.35 91.44 - - 12.07 29.36 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 11498.66 37800.08 - - 622.4 4787.18 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 42362.47 4562.39 - - 6500.22 1713.04 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 53861.13 42362.47 - - 7122.62 6500.22 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 6136.43 11010.97 - - 10494.7 7083.16 - - - -
资产减值准备(万) -122.89 1112.07 - - 1153.1 591.36 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 5217 4013.02 - - 1350.82 1428.9 - - - -
无形资产摊销(万) 145.73 148.55 - - 71.88 65.24 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 552.86 425.94 - - 218.6 95.3 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -12.59 -1.87 - - -0.63 128.01 - - - -
固定资产报废损失(万) 6.64 38.48 - - 26.33 77.71 - - - -
财务费用(万) 489.56 710.79 - - 428.52 285.69 - - - -
投资损失(万) -101.41 -81.47 - - -283.16 48.98 - - - -
递延所得税资产减少(万) 230.19 -164.54 - - -151.07 -66.22 - - - -
递延所得税负债增加(万) -146.68 459.73 - - 127.6 128.87 - - - -
存货的减少(万) -83.84 -6003.88 - - -2588.56 -1310.26 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 621.44 -6670.66 - - -4807.05 657.93 - - - -
经营性应付项目的增加(万) -1907.57 -1481.78 - - 2094.45 -1530.76 - - - -
其他(万) 282.97 280.97 - - 255.01 89.15 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 11307.84 3796.3 - - 8390.54 7773.06 - - - -
现金的期末余额(万) 53861.13 42362.47 - - - - - - - -
现金的期初余额(万) 42362.47 4562.39 - - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 11498.66 37800.08 - - - - - - - -
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