浙江仙通603239核心经营数据 |
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当前股价：14.23，市值：39
亿，动态市盈率PE：21.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.61%。 其中，历史营业增长率：12.39%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：30.52% （24E:44.63%, 25E:27.40%, 26E:20.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27072 | 27072 | 27072 | 27072 | 27072 | 27072 | 27072 | 9024 | 6768 | 6768 |
| 净资产(万) | 107280.84 | 100592.37 | 101508.82 | 96800.87 | 99681.05 | 98063.81 | 99358.4 | 87759.24 | 31926.32 | 25860.62 |
| 总资产(万) | 143003.56 | 125714.8 | 140881.67 | 117244.62 | 119695.98 | 116161.86 | 120423.22 | 110804.89 | 54671.68 | 41639.52 |
| 营业收入(万) | 106575.56 | 93644.42 | 78718.75 | 61787.48 | 64247.9 | 70448.88 | 73212.26 | 58601.63 | 42391.45 | 30097.74 |
| 营业收入增长率(%) | 13.81 | 18.96 | 27.4 | -3.83 | -8.8 | -3.77 | 24.93 | 38.24 | 40.85 | -6.7 |
| 营业成本(万) | 75293.56 | 66669.22 | 51179.73 | 39224.61 | 40877.83 | 42640.69 | 41228.02 | 31316.07 | 24610.75 | 18518.41 |
| 营业成本增长率(%) | 12.94 | 30.26 | 30.48 | -4.04 | -4.13 | 3.43 | 31.65 | 27.25 | 32.9 | -11.56 |
| 毛利率(%) | 29.35 | 28.81 | 34.98 | 36.52 | 36.37 | 39.47 | 43.69 | 46.56 | 41.94 | 38.47 |
| 三项费用(万) | 9720.03 | 9249.54 | 8205.08 | 7146.81 | 9449.63 | 9088.71 | 12192.43 | 9457.84 | 7274.34 | 5848.27 |
| 费用增长率(%) | 5.09 | 12.73 | 14.81 | -24.37 | 3.97 | -25.46 | 28.91 | 30.02 | 24.38 | 3.53 |
| 费用率(%) | 31.07 | 34.29 | 29.79 | 31.68 | 40.43 | 32.68 | 38.12 | 34.66 | 40.91 | 50.51 |
| 净利润(万) | 15103.66 | 12619.55 | 14183.15 | 10655.82 | 9738.84 | 12241.41 | 17013.56 | 15016.66 | 8772.9 | 5314.98 |
| 净利润增长率(%) | 19.68 | -11.02 | 33.1 | 9.42 | -20.44 | -28.05 | 13.3 | 71.17 | 65.06 | 16.47 |
| 经营现金流(万) | 18743.18 | 6805.55 | -2219.66 | 10134.22 | 12144.18 | 12162.09 | 5712.71 | 10617.6 | 7110.94 | 11421.33 |
| 现金流增长率(%) | 175.41 | -406.6 | -121.9 | -16.55 | -0.15 | 112.9 | -46.2 | 49.31 | -37.74 | 474.72 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.54 | -0.16 | 0.95 | 1.25 | 0.99 | 0.34 | 0.71 | 0.81 | 2.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.53 | 12.49 | 14.3 | 10.85 | 9.85 | 12.4 | 18.18 | 25.09 | 30.36 | 21.95 |
| 生产资本回报率(%) | 32.81 | 29.91 | 35.38 | 27.79 | 27.16 | 36.88 | 60.74 | 68.91 | 44.99 | 29.45 |
| 资本支出(万) | 4936.24 | 4903.08 | 6891.54 | 5445.14 | 6350.12 | 6614.82 | 7955.4 | 4670.16 | 3949.82 | 1498.89 |
| 折旧和摊销(万) | 5479 | 5208 | 4842 | 1427 | 4104 | 3617 | 3125 | 2518 | 2065 | 1701 |
| 归属股东权益(万) | 107280.84 | 100592.37 | 101508.82 | 96800.87 | 99681.05 | 98063.81 | 99358.4 | 87759.24 | 31926.32 | 25860.62 |
| 股东权益增长率(%) | 6.65 | -0.9 | 4.86 | -2.89 | 1.65 | -1.3 | 13.22 | 174.88 | 23.46 | 14.55 |
| 自由现金流(万) | 15646 | 12924 | 12134 | 6638 | 7493 | 9244 | 12183 | 12865 | 6888 | 5517 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 86.77 | 24.85 | 145.86 |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 3.72 | 3.75 | 3.58 | 3.68 | 3.62 | 3.67 | 9.73 | 4.72 | 3.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.63 | 1.66 | 1.3 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BACBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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