济民健康603222现金流量表 |
4207 ℃ |
|
当前股价：7.53，市值：40
亿，动态市盈率PE：-48.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.15%。 其中，历史营业增长率：4.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89773.9 | 89922.69 | 116047.82 | 86201.17 | 77694.11 | 71300.75 | 57488.2 | 44022.78 | 43425.75 | 56639.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1292.07 | 6812.47 | 4629.75 | 1671.17 | 2059.65 | 1569.84 | 1473.16 | 1294.21 | 831.06 | 70.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3362.52 | 4065.45 | 7449.07 | 4399.25 | 2009.85 | 1790.65 | 1250.52 | 956.05 | 515.24 | 680.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94428.48 | 100800.6 | 128126.64 | 92271.59 | 81763.62 | 74661.24 | 60211.87 | 46273.04 | 44772.05 | 57389.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30316.02 | 32350.78 | 42689.32 | 34493.35 | 25095.7 | 25106.32 | 21684.58 | 13254.23 | 9950.82 | 21722.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21081.35 | 19310.99 | 21427.17 | 17020.32 | 17417.11 | 16020.84 | 13048.85 | 9838.14 | 9576.56 | 8870.01 |
| 支付的各项税费(万) | 6539.77 | 8409.17 | 8938.03 | 3945.63 | 6235 | 6788.32 | 6016.15 | 5512.47 | 5623.55 | 7892.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22471.14 | 20264.28 | 26123.02 | 20183 | 17738.44 | 14347.01 | 12812.91 | 10456.63 | 10874.78 | 11169.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80408.28 | 80335.22 | 99177.53 | 75642.29 | 66486.26 | 62262.49 | 53562.49 | 39061.46 | 36025.71 | 49654.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14020.2 | 20465.38 | 28949.1 | 16629.29 | 15277.36 | 12398.75 | 6649.38 | 7211.58 | 8746.34 | 7735.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49000 | - | 12500 | - | - | 1052.08 | - | 22300 | 41300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 405.32 | - | 62.29 | - | - | 73.38 | - | 167.22 | 386.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 283.67 | 110.95 | 594.19 | 161.74 | 38.45 | 221.53 | 70.75 | 34.28 | 27.5 | 462.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2000 | 2983.91 | 2400 | 3335.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 996 | 1063.48 | 650 | 613.87 | 600 | - | 560 | 605.04 | 1425.5 | 6.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50684.99 | 3174.43 | 16790.39 | 3175.61 | 3973.76 | 1346.99 | 630.75 | 23106.55 | 43139.91 | 462.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14922.07 | 19611.14 | 29674.46 | 16775.74 | 13415.69 | 26084.81 | 33474.43 | 9764.44 | 10587.82 | 3847.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 60600 | 105.31 | 12670 | - | - | - | 1052.08 | 22300 | 41300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 64.09 | 44.21 | 24911.73 | 18715.08 | 2121.64 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10 | - | 101.56 | 5.04 | 225.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75522.07 | 19716.44 | 42344.46 | 16839.83 | 13459.9 | 51006.54 | 53241.59 | 34287.64 | 51892.86 | 4073 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24837.08 | -16542.01 | -25554.07 | -13664.21 | -9486.14 | -49659.55 | -52610.84 | -11181.09 | -8752.96 | -3610.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48414 | 24080.41 | - | - | 3030 | 6000 | 2900 | 29590 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | - | - | 3030 | 6000 | 2900 | 3000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25942.24 | 57977.35 | 80474.86 | 51133.52 | 39339.9 | 58500 | 36122 | - | 1500 | 26500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5340 | 210.44 | 3200 | 2600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25942.24 | 106391.35 | 104555.27 | 56473.52 | 39550.35 | 64730 | 44722 | 2900 | 31090 | 26500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42521.66 | 64757.36 | 96227.62 | 45054.69 | 38407.43 | 21020.75 | 2448.64 | 55.76 | 14000 | 26500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3112.68 | 6005.16 | 3797.33 | 6270.34 | 5532.82 | 4396.45 | 2491.77 | 1046.36 | 2465.64 | 4026.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 470.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9491.85 | 2708.26 | 3069.07 | 89.34 | 865.82 | 6178.06 | - | - | 1033.01 | 615.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55126.19 | 73470.78 | 103094.01 | 51414.36 | 44806.07 | 31595.26 | 4940.42 | 1102.12 | 17498.65 | 31141.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29183.95 | 32920.56 | 1461.26 | 5059.16 | -5255.72 | 33134.74 | 39781.58 | 1797.88 | 13591.35 | -4641.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 157.63 | 608.41 | -401.72 | -256.83 | 141.31 | 110.63 | -210.36 | 263.38 | 202.47 | -14.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39843.2 | 37452.34 | 4454.58 | 7767.41 | 676.81 | -4015.43 | -6390.23 | -1908.24 | 13787.21 | -530.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63572.59 | 26120.25 | 21665.67 | 13898.27 | 13221.45 | 17236.88 | 23627.11 | 25535.36 | 11748.15 | 12278.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23729.39 | 63572.59 | 26120.25 | 21665.67 | 13898.27 | 13221.45 | 17236.88 | 23627.11 | 25535.36 | 11748.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4919.91 | 2613.4 | 13805.14 | -692.6 | 7343.51 | 4304.33 | 5589.43 | 3962.77 | 5171.11 | 5758.35 |
| 资产减值准备(万) | 2307.7 | 4613.2 | 1500.42 | 3055.28 | 5094.17 | 12539.62 | 219.1 | -16.69 | 270.25 | 179.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8114.82 | 6616.41 | 7026.12 | 6265.43 | 5786.61 | 4211.08 | 3002.82 | 2691.2 | 2613.22 | 2631.61 |
| 无形资产摊销(万) | 912.6 | 872.4 | 812.46 | 813.79 | 853.64 | 748.25 | 669.86 | 472.69 | 271.55 | 254.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 607.44 | 314.4 | 263.86 | 216.16 | 189.05 | 203.41 | 128.24 | 108.35 | 15.23 | 18.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.03 | -3.29 | 541.35 | 4.13 | 0.48 | 10.01 | -1.26 | 10.19 | -1.85 | -21.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.95 | 26.99 | 96.55 | 28.77 | 8.72 | 66.26 | 40.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 276 | 582.39 | -5761.21 | -12946.8 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2249.87 | 2402.9 | 3987.56 | 4302.47 | 3135.68 | 2050.16 | 1503.73 | -264.43 | -156.27 | 439.36 |
| 投资损失(万) | -412.8 | -937.49 | -3900.27 | -111.21 | -1193.09 | -73.38 | - | -167.22 | -386.91 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -489.2 | -211.29 | 325.67 | -892.87 | -34.77 | -531.54 | -370.16 | 50.06 | 26.64 | 38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -181.9 | 133.06 | -1.25 | 64.98 | -4.46 | 4.05 | -15.83 | -0.14 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1451.4 | 1071.49 | -1530.12 | -1943.24 | -1519.75 | 234.64 | -1360.37 | 305.81 | -488.44 | -743.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3120.22 | 6242.76 | 19859.83 | -7116.46 | -175.34 | -2407.25 | -4886.05 | -409.05 | -239.27 | -305.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2775.53 | -4218.41 | -17783.32 | 10827.76 | 1554.13 | 3985.92 | 2129.82 | 468.05 | 1651.08 | -512.71 |
| 其他(万) | 43.66 | - | - | -196.27 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14020.2 | 20465.38 | 28949.1 | 16629.29 | 15277.36 | 12398.75 | 6649.38 | 7211.58 | 8746.34 | 7735.62 |
| 现金的期末余额(万) | 23729.39 | 63572.59 | 26120.25 | 21665.67 | 13898.27 | 13221.45 | 17236.88 | 23627.11 | 25535.36 | 11748.15 |
| 现金的期初余额(万) | 63572.59 | 26120.25 | 21665.67 | 13898.27 | 13221.45 | 17236.88 | 23627.11 | 25535.36 | 11748.15 | 12278.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39843.2 | 37452.34 | 4454.58 | 7767.41 | 676.81 | -4015.43 | -6390.23 | -1908.24 | 13787.21 | -530.62 |