元利科技603217现金流量表 |
3112 ℃ |
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当前股价：17.29，市值：36
亿，动态市盈率PE：16.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.32%。 其中，历史营业增长率：9.17%，净利增长率：17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150075.08 | 231416.9 | 147334.95 | 87335.67 | 83191.89 | 95051.38 | 87325.97 | 65386.69 | 87196.1 | 108168.61 |
| 收到的税费返还(万) | 11885.07 | 7191.41 | 4513.82 | 1768.62 | 437.88 | - | - | - | 57.25 | 578.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6614.89 | 4861.69 | 988.03 | 1528.18 | 1234.83 | 1617.2 | 756.45 | 202.37 | 1171.45 | 1408.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168575.04 | 243470 | 152836.8 | 90632.46 | 84864.6 | 96668.57 | 88082.42 | 65589.06 | 88424.81 | 110155.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 133841.24 | 170345.62 | 121520.36 | 65451.67 | 57416.26 | 52305.01 | 44830.29 | 37613.24 | 67187.03 | 93697.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10935.51 | 9647.99 | 7811.25 | 5794.81 | 6196.28 | 5488.61 | 4474.57 | 3579.03 | 2965.14 | 2543.06 |
| 支付的各项税费(万) | 14276.43 | 12587.21 | 4397.6 | 2262.89 | 8951.67 | 16166.03 | 11460.4 | 8546.39 | 3683.81 | 1915.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2935.81 | 4088.9 | 2824.56 | 1511.98 | 4468.79 | 6828.97 | 3117.39 | 3648.19 | 879.75 | 695.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 161988.99 | 196669.74 | 136553.76 | 75021.35 | 77033 | 80788.63 | 63882.66 | 53386.84 | 74715.73 | 98851.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6586.05 | 46800.26 | 16283.04 | 15611.11 | 7831.6 | 15879.94 | 24199.76 | 12202.22 | 13709.07 | 11304.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 201000 | 172000 | 226200 | 200800 | 24200 | 47300 | 20620 | 2500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3607.39 | 3263.25 | 3307.87 | 3682.8 | 161.85 | 108.6 | 56.16 | 6.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.5 | 78.08 | 273.82 | 688.73 | - | 21.8 | 50.49 | 23.26 | 14.22 | 53.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12937.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204611.89 | 188278.99 | 229781.69 | 205171.53 | 24361.85 | 47430.4 | 20726.65 | 2530.11 | 14.22 | 53.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11101.44 | 9154.62 | 12376.58 | 4608.54 | 9313.49 | 20120.14 | 8937.54 | 2356.45 | 6830.57 | 5044.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 180000 | 183000 | 203500 | 208600 | 118100 | 47300 | 20620 | 2500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | 2937.67 | 10000 | - | - | 1037.1 | 12.68 | 15.61 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 202101.44 | 195092.29 | 225876.58 | 213208.54 | 127413.49 | 68457.24 | 29570.21 | 4872.06 | 6830.57 | 5044.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2510.45 | -6813.3 | 3905.12 | -8037.01 | -103051.64 | -21026.85 | -8843.57 | -2341.95 | -6816.35 | -4990.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5637.36 | - | 116928.37 | - | 6428.46 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 3500 | 17400 | 17732.32 | 14500 | 18212.45 | 24058.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 5637.36 | - | 120428.37 | 17400 | 24160.78 | 14500 | 18212.45 | 24058.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 19000 | 17600 | 15532.32 | 15175.58 | 22926.45 | 26248.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10409.6 | 10410.32 | 4843.33 | 5462.4 | 383.59 | 799.47 | 845.79 | 1640.68 | 2206.55 | 2537.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54.69 | 32.22 | 77.27 | - | 3262.34 | 8107.42 | 12158.61 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10464.29 | 10442.54 | 4920.6 | 5462.4 | 22645.94 | 26506.88 | 28536.71 | 16816.26 | 25133 | 28786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10464.29 | -10442.54 | 716.76 | -5462.4 | 97782.43 | -9106.88 | -4375.94 | -2316.26 | -6920.56 | -4727.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 622.63 | 1479.97 | -110.09 | -241.9 | 116.31 | 1061.25 | -1068.5 | 603.02 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -745.15 | 31024.39 | 20794.82 | 1869.81 | 2678.69 | -13192.53 | 9911.76 | 8147.03 | -27.83 | 1586.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67766.49 | 36742.1 | 15947.27 | 14077.47 | 11398.77 | 24591.3 | 14679.54 | 6532.51 | 7625.35 | 6039.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67021.34 | 67766.49 | 36742.1 | 15947.27 | 14077.47 | 11398.77 | 24591.3 | 14679.54 | 7597.51 | 7625.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24967.97 | 46932.5 | 36011.09 | 15779.18 | 13628.95 | 24152.7 | 18502.29 | 15749.84 | 6531.73 | 3071.64 |
| 资产减值准备(万) | 80.92 | 357.84 | 1160.4 | 91.78 | 26.37 | 211.89 | 5037.16 | -489.06 | 674.38 | 1875.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8960.26 | 7853.65 | 8629.63 | 7864.29 | 6454.42 | 4542.89 | 4330.98 | 2996.65 | 3395.55 | 2437.89 |
| 无形资产摊销(万) | 613.37 | 334.09 | 194.06 | 192.35 | 177.61 | 159.12 | 114.17 | 114.87 | 113.52 | 113.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.07 | 12.8 | 12.8 | 11.73 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.95 | 20.64 | 434.36 | 874.64 | - | -11.24 | 81.74 | -27.32 | 11.28 | -10.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.23 | 232.99 | 178.9 | - | - | - | 145.73 | - | - | 24.26 |
| 公允价值变动损失(万) | -641.92 | -333.7 | -199.45 | - | - | - | 3.81 | -5.94 | 2.13 | -1.81 |
| 财务费用(万) | -622.63 | -1479.27 | 112.4 | 247.23 | 254.63 | -261.92 | 1749.89 | -82.97 | 998.39 | 1372.33 |
| 投资损失(万) | -3049.24 | -3156.86 | -3139.7 | -3363.48 | -1599.41 | 928.51 | -43.48 | 8.76 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 657.61 | -786.37 | -282.2 | 2573.44 | -235.52 | -809.43 | -1108.86 | 329.2 | -336.95 | -497.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -221.73 | 940.27 | -57.01 | -127.86 | 282.28 | -24.61 | 1.5 | -6.66 | 5.29 | 19.31 |
| 存货的减少(万) | 3386.81 | -961.48 | -14037.81 | -1700.85 | -3160 | -1767.19 | -1477.83 | -4902.75 | 2397.81 | 1969.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34342.01 | -9186.57 | -28244.29 | -4651.6 | -22473.31 | -20801.63 | -5789.66 | -4918.66 | 2554.33 | 827.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5413.31 | 2228.38 | 14876.02 | -2180.81 | 14583.99 | 9560.86 | 1706.77 | 3436.28 | -2638.4 | 102.82 |
| 其他(万) | 1446.18 | 3778.02 | 331.85 | - | -120.16 | - | 945.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6586.05 | 46800.26 | 16283.04 | 15611.11 | 7831.6 | 15879.94 | 24199.76 | 12202.22 | 13709.07 | 11304.37 |
| 现金的期末余额(万) | 67021.34 | 67766.49 | 36742.1 | 15947.27 | 14077.47 | 11398.77 | 24591.3 | 14679.54 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67766.49 | 36742.1 | 15947.27 | 14077.47 | 11398.77 | 24591.3 | 14679.54 | 6532.51 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -745.15 | 31024.39 | 20794.82 | 1869.81 | 2678.69 | -13192.53 | 9911.76 | 8147.03 | - | - |