常润股份603201现金流量表 |
604 ℃ |
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当前股价：29.63，市值：33
亿，动态市盈率PE：14.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.94%，净利增长率：24.22%； 未来三年预估净利增长率：22.01% （24E:24.66%, 25E:20.64%, 26E:20.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 283726.84 | 307644.27 | 319232.53 | 260274.66 | 266654.63 | 254868.67 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19548.39 | 19641.67 | 23409.57 | 16490.8 | 14704.32 | 21198.09 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3697.68 | 2091.99 | 1696.36 | 1420.55 | 2472.66 | 2198.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 306972.92 | 329377.93 | 344338.45 | 278186 | 283831.61 | 278265.39 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239392.55 | 259400.69 | 296280.06 | 214984.89 | 224195.22 | 228525.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26949.02 | 24666.05 | 24497.91 | 20932.63 | 22893.43 | 21282.47 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12647.17 | 12787.36 | 10973.02 | 10805.95 | 10904.01 | 8436.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10755.43 | 10279.67 | 11926.31 | 10039.82 | 10454.55 | 11733.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 289744.17 | 307133.78 | 343677.3 | 256763.28 | 268447.2 | 269977.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17228.75 | 22244.15 | 661.15 | 21422.72 | 15384.41 | 8288.22 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87083.87 | 110808.97 | 4200 | 62306 | 106674.45 | 148188.82 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 133.96 | - | 813.46 | 385.94 | 194.31 | 455.28 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 118.64 | 251.76 | 66.45 | 95.89 | 113.69 | 118.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87336.47 | 111060.74 | 5079.91 | 62787.83 | 106982.46 | 148762.92 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15203.55 | 10092.75 | 8525.01 | 2935.48 | 3992.61 | 5153.94 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 104047.33 | 115797.42 | 1000 | 64739.15 | 97918.87 | 149103.02 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2904.66 | - | - | - | 2185.31 | 2013.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122155.53 | 125890.17 | 9525.01 | 67674.63 | 104096.8 | 156270.01 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34819.06 | -14829.43 | -4445.1 | -4886.81 | 2885.66 | -7507.09 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1681.75 | 54798.21 | - | - | 1528 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49428.87 | 10795.91 | 78962.37 | 59482.29 | 40598.33 | 77778.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51110.62 | 65594.12 | 78962.37 | 59482.29 | 42126.33 | 77778.65 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38895.91 | 16193.93 | 78054.13 | 62813.38 | 45526.32 | 54335.89 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4298.34 | 1293.2 | 1768.31 | 1933.38 | 5727.68 | 12693.04 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1020.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1370.86 | 3606.06 | 1263.18 | - | 16904.96 | 13566 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44565.1 | 21093.18 | 81085.62 | 64746.77 | 68158.95 | 80594.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6545.52 | 44500.94 | -2123.25 | -5264.47 | -26032.62 | -2816.28 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 982.04 | 3091.32 | -731.64 | -1936.66 | 31.84 | 1399.81 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10062.76 | 55006.97 | -6638.83 | 9334.78 | -7730.72 | -635.33 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65642.28 | 10635.32 | 17274.15 | 7939.37 | 15670.09 | 16305.42 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55579.53 | 65642.28 | 10635.32 | 17274.15 | 7939.37 | 15670.09 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21847.53 | 17954.8 | 14509.34 | 12651.93 | 10299.91 | 7416.57 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 976.1 | 1349.89 | 1557.16 | 1339.56 | 898.75 | 1181.73 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4179.45 | 3123.95 | 3889.74 | 3849.09 | 4169.1 | 3280.4 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 356.01 | 334.29 | 285.55 | 289.26 | 244.75 | 272.76 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 75.12 | -104.46 | 16.49 | -15.69 | 158.9 | 32.02 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.99 | -12.74 | -54.06 | -495.85 | 233.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 187.38 | -1544.42 | 2328.12 | 3628.29 | 2336.8 | 370.97 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -133.96 | 369.78 | -259.92 | -385.94 | -56.76 | 2958.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -64.77 | 213.47 | 55.6 | 305.14 | -84.32 | -554.75 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 105.52 | -39.21 | -100.15 | 41.94 | -39.71 | 436.15 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1521.68 | 11261.03 | -14369.42 | -8726.16 | 2115.51 | -3642.38 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18789.16 | 13731.2 | -11415.37 | -7751.32 | -887.78 | 2923.68 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8409.75 | -24809.56 | 3696.88 | 16371.78 | -6124.93 | -6387.67 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 693.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17228.75 | 22244.15 | 661.15 | 21422.72 | 15384.41 | 8288.22 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55579.53 | 65642.28 | 10635.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65642.28 | 10635.32 | 17274.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10062.76 | 55006.97 | -6638.83 | - | - | - | - | - | - | - |