九华旅游603199现金流量表 |
4612 ℃ |
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当前股价：36.4，市值：40
亿，动态市盈率PE：19.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.85%。 其中，历史营业增长率：6.12%，净利增长率：9.3%； 未来三年预估净利增长率：13.24% （25E:14.68%, 26E:12.23%, 27E:12.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82430.36 | 75473.44 | 34281.84 | 44208.04 | 34371.49 | 56870.04 | 49952.7 | 46797.41 | 41280.53 | 40088.49 |
| 收到的税费返还(万) | 164.25 | 1036.28 | 1192.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1461.36 | 633.4 | 657.02 | 912.72 | 1085.12 | 867.84 | 1380.79 | 1305.61 | 886.77 | 875.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84055.97 | 77143.13 | 36131.79 | 45120.75 | 35456.61 | 57737.88 | 51333.49 | 48103.02 | 42167.3 | 40964.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18048.04 | 16638.71 | 8096.54 | 8889.49 | 6144.14 | 12709.53 | 12895.02 | 11339.74 | 10507.87 | 9259.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24557.95 | 21730.2 | 17725.99 | 17707.39 | 13185.61 | 14670.72 | 13952.51 | 12423.73 | 10201.9 | 10037.04 |
| 支付的各项税费(万) | 12152.33 | 3802.71 | 3955.07 | 4357.4 | 4793.68 | 5739.98 | 4047.44 | 3951.95 | 4128.41 | 4890.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3060.88 | 2968.46 | 1479.2 | 2153.87 | 1894.05 | 2169.28 | 2820.54 | 2383.51 | 2118.96 | 2031.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57819.2 | 45140.08 | 31256.8 | 33108.15 | 26017.48 | 35289.51 | 33715.52 | 30098.93 | 26957.14 | 26218.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26236.77 | 32003.05 | 4874.99 | 12012.6 | 9439.13 | 22448.37 | 17617.97 | 18004.08 | 15210.16 | 14745.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50000 | 44000 | 78000 | 67000 | 86000 | 45000 | 50000 | 69000 | 15000 | 4500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 572.9 | 689.64 | 1018.38 | 1237.05 | 1317.37 | 766.16 | 1081.25 | 551.02 | 112.38 | 79.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.76 | 23.03 | 10.34 | 6.15 | 0.18 | - | 3 | - | 24.06 | 7.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 768.14 | 1464.23 | 110.62 | 92.69 | 116.66 | 97.41 | 60.02 | 41.07 | 129.94 | 42.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51348.8 | 46176.9 | 79139.34 | 68335.89 | 87434.21 | 45863.57 | 51144.28 | 69592.09 | 15266.37 | 4629.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13507.82 | 18598.71 | 13626.41 | 4782.89 | 4204.73 | 7084.57 | 9474.99 | 5775.57 | 4799.51 | 5275.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 52000 | 49000 | 66000 | 73000 | 92000 | 49000 | 55000 | 82623.51 | 33000 | 4500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10103.19 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65507.82 | 69498.71 | 79626.41 | 87886.08 | 96204.73 | 56084.57 | 64474.99 | 88399.08 | 37799.51 | 10016.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14159.02 | -23321.81 | -487.07 | -19550.19 | -8770.52 | -10221 | -13330.71 | -18807 | -22533.14 | -5387.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31431.19 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34431.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29815 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8743.72 | - | 1881.56 | 1660.2 | 2434.96 | 1881.56 | 1660.2 | 1549.52 | 1438.84 | 1853.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77.36 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 667.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8821.08 | 23 | 1904.56 | 1683.2 | 2434.96 | 1881.56 | 1660.2 | 1549.52 | 1438.84 | 32336.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8821.08 | -23 | -1904.56 | -1683.2 | -2434.96 | -1881.56 | -1660.2 | -1549.52 | -1438.84 | 2094.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3256.66 | 8658.24 | 2483.36 | -9220.79 | -1766.35 | 10345.85 | 2627.06 | -2352.43 | -8761.82 | 11453.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17250.34 | 8592.1 | 6108.74 | 15329.53 | 17095.87 | 6750.02 | 4122.97 | 6475.4 | 15237.22 | 3783.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20507 | 17250.34 | 8592.1 | 6108.74 | 15329.53 | 17095.87 | 6750.02 | 4122.97 | 6475.4 | 15237.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18600.85 | 17465.84 | -1369.94 | 6052.33 | 5454.96 | 11702.41 | 9208.61 | 8288.8 | 7404.43 | 7066.82 |
| 资产减值准备(万) | 49.72 | 3.35 | 955.85 | - | - | -7.96 | 22.03 | 0.93 | 10.9 | -1.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7221.39 | 6733.89 | 6608.52 | 6452.28 | 6312.65 | 7961.38 | 5965.7 | 6439.03 | 5240.32 | 5178.19 |
| 无形资产摊销(万) | 755.64 | 753.49 | 617.02 | 575.86 | 340.19 | 336.56 | 371.64 | 333.26 | 333.26 | 333.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.44 | 134.56 | 201.08 | 289.6 | 337.54 | 344.13 | 353.65 | 247.31 | 155.85 | 216.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 0.05 | -0.77 | -0.59 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.96 | 162.67 | 86.93 | 40.79 | 12.65 | 44.3 | 367.32 | 98.07 | 609.17 | 632.2 |
| 财务费用(万) | -105.54 | -147.95 | -94.02 | -75.88 | -116.66 | -97.41 | -60.02 | -41.07 | -129.94 | 437.04 |
| 投资损失(万) | -1197.09 | -1166.01 | -743.97 | -932.58 | -979.09 | -957.53 | -860.08 | -446.66 | -106.02 | -79.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -102.1 | -174.9 | 791.91 | -114.8 | -334.02 | -7.88 | -66.98 | -64.91 | 15.06 | 622.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -923.76 | -51.01 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 70.27 | -107.04 | 23 | 76.36 | 168.42 | -3.17 | -198.78 | -74.37 | 85.26 | -8.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 277.2 | -526.24 | 832.29 | -147.68 | 68.67 | -292.87 | 174.28 | 197.53 | -420.21 | 628.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 596.87 | 8797.93 | -2154.54 | -195.56 | -1830.92 | 3427.16 | 2341.18 | 3026.16 | 2012.07 | -278.92 |
| 其他(万) | -195.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26236.77 | 32003.05 | 4874.99 | 12012.6 | 9439.13 | 22448.37 | 17617.97 | 18004.08 | 15210.16 | 14745.88 |
| 现金的期末余额(万) | 20507 | 17250.34 | 8592.1 | 6108.74 | 15329.53 | 17095.87 | 6750.02 | 4122.97 | 6475.4 | 15237.22 |
| 现金的期初余额(万) | 17250.34 | 8592.1 | 6108.74 | 15329.53 | 17095.87 | 6750.02 | 4122.97 | 6475.4 | 15237.22 | 3783.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3256.66 | 8658.24 | 2483.36 | -9220.79 | -1766.35 | 10345.85 | 2627.06 | -2352.43 | -8761.82 | 11453.56 |