公牛集团603195现金流量表 |
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当前股价：44.01，市值：796
亿，动态市盈率PE：19.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.89%。 其中，历史营业增长率：13.65%，净利增长率：15.07%； 未来三年预估净利增长率：5.07% （26E:3.68%, 27E:5.86%, 28E:5.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1860114.28 | 1783604.02 | 1564138.83 | 1416932.01 | 1151190.39 | 1146363.23 | 1041357.67 | 842541.67 | 638665.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1578.65 | 1537.59 | 2558.3 | 2580.41 | 1728.49 | 1665.63 | 2195.87 | 2300.53 | 1868.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35514.54 | 48447.08 | 37003.55 | 52542.65 | 22346.3 | 10692.22 | 13246.92 | 9235.2 | 6825.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1897207.47 | 1833588.7 | 1603700.69 | 1472055.07 | 1175265.18 | 1158721.08 | 1056800.46 | 854077.4 | 647359.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 972671.19 | 855285.81 | 818160.76 | 758979.94 | 510123.06 | 589757.99 | 586373.31 | 505355.31 | 295800.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 242395.87 | 207820.94 | 190246.94 | 174112.95 | 155528 | 148206.07 | 122561.74 | 85076.99 | 58667.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 185510.28 | 167479 | 178354.93 | 116156.78 | 81954.53 | 107359.3 | 82508.5 | 75420.34 | 65292.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 123595.44 | 120274.74 | 111146.62 | 121372.73 | 83939.32 | 83664.51 | 74341.05 | 71846.2 | 49675.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1524172.78 | 1350860.49 | 1297909.26 | 1170622.39 | 831544.91 | 928987.88 | 865784.59 | 737698.83 | 469434.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 373034.69 | 482728.21 | 305791.42 | 301432.67 | 343720.27 | 229733.2 | 191015.88 | 116378.57 | 177924.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 54109.94 | 19415.37 | 29016.97 | 20366.01 | 11985.01 | 10611.09 | 10137.2 | 10007.3 | 6986.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 829.73 | 264.89 | 346.29 | 2228.53 | 228.76 | 660.5 | 1187.79 | 1717.46 | 1738.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1892293.5 | 907656.88 | 961371.53 | 1128153.33 | 2481959.63 | 2492686 | 2200620.28 | 2114733.13 | 1354961.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1947233.17 | 927337.15 | 990734.79 | 1150747.86 | 2495173.39 | 2503957.59 | 2211945.27 | 2130957.89 | 1363686.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 93851.96 | 65520.2 | 101882.41 | 47537.58 | 41893.57 | 44860.5 | 48526.88 | 41387.22 | 36313.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3130.86 | - | 1910.75 | - | - | - | 0.8 | 1514.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1920881.33 | 1205255.3 | 1061550 | 1262109.07 | 2878239 | 2638325.68 | 2290527.82 | 2030343.32 | 1433572.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2017864.15 | 1270775.5 | 1165343.16 | 1309646.65 | 2920132.57 | 2683186.18 | 2340055.5 | 2073245.45 | 1469885.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -70630.98 | -343438.35 | -174608.37 | -158898.79 | -424959.18 | -179228.59 | -128110.23 | 57712.45 | -106199.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12009.37 | 11099.31 | 9470.35 | 5891.95 | 356712.48 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 38424.49 | 144897.21 | 168500 | 122944.47 | 95669.43 | - | 39165 | 48459.88 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20066.25 | - | - | - | - | - | 3920.52 | 1812.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 70500.11 | 155996.52 | 177970.35 | 128836.41 | 452381.91 | - | 43085.52 | 50272.23 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 108482.46 | 131200 | 201000 | 73314.58 | 30000 | - | 73124.88 | 15500 | 4291.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 277893.77 | 201197.43 | 147851.15 | 123563.87 | 228603.13 | - | 18401.79 | 208574.64 | 64060.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36354.38 | 22303.7 | 23664.77 | 2038.81 | 1218.77 | 500 | - | 3920.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 422730.61 | 354701.13 | 372515.92 | 198917.26 | 259821.9 | 500 | 91526.67 | 227995.16 | 68352.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -352230.5 | -198704.62 | -194545.57 | -70080.84 | 192560.01 | -500 | -48441.15 | -177722.93 | -67352.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 239.61 | 99.06 | 625.19 | -136.52 | -298.25 | 165.16 | 207.65 | -650.94 | 229.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -49587.18 | -59315.7 | -62737.33 | 72316.52 | 111022.86 | 50169.77 | 14672.14 | -4282.85 | 4601.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 133218.62 | 192534.32 | 255271.65 | 182955.13 | 71932.27 | 21762.5 | 7090.35 | 11373.2 | 6771.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 83631.44 | 133218.62 | 192534.32 | 255271.65 | 182955.13 | 71932.27 | 21762.5 | 7090.35 | 11373.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 426917.59 | 386432.65 | 318546.07 | 278036.07 | 231343.01 | 230372.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4001.19 | 6264.49 | 1150.45 | 1625.71 | 667.56 | 134.81 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24934.74 | 24151.72 | 22242.07 | 20642.42 | 18539.86 | 17687.44 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1240.84 | 1949.09 | 2049.46 | 1645.82 | 4815.5 | 1972.05 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 57.89 | 820.14 | 800.63 | 670.15 | 45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -153.14 | 548.45 | 313.97 | 1130.85 | 67 | 392.92 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 90.99 | 13.03 | 84.12 | 159.38 | 1.83 | 2125.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1820 | - | - | - | 14.78 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -9561.49 | -6441.65 | -3068.74 | 4112.87 | 1300.09 | -191.1 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -54916.01 | -19869.08 | -27198.88 | -19002.53 | -5200.26 | -10617.98 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1894.93 | -4059.09 | -2702.27 | -4955.32 | -1552.73 | -985.89 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1899.82 | 1434.44 | 602.85 | 1187.04 | 654.55 | -265.97 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -21565.35 | -15350.48 | 10054.44 | -59626 | 18435.57 | -16913.23 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8677.79 | -2538.85 | -7256.22 | -19063.7 | -4533.59 | 1230.68 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3449.27 | 94601.44 | -22031.51 | 86935.92 | 76333.7 | 4777.23 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 12297.32 | 9116.35 | 7746.95 | 4334.82 | 2059.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 373034.69 | 482728.21 | 305791.42 | 301432.67 | 343720.27 | 229733.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 83631.44 | 133218.62 | 192534.32 | 255271.65 | 182955.13 | 71932.27 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 133218.62 | 192534.32 | 255271.65 | 182955.13 | 71932.27 | 21762.5 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -49587.18 | -59315.7 | -62737.33 | 72316.52 | 111022.86 | 50169.77 | - | - | - |