亚邦股份603188现金流量表 |
5180 ℃ |
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当前股价：3.98，市值：23
亿，动态市盈率PE：-6.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-558.22%。 其中，历史营业增长率：-7.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35664.74 | 59925.94 | 53114.69 | 78163.31 | 106569.75 | 172906.7 | 176641.42 | 159577.11 | 140468.88 | 141998.73 |
| 收到的税费返还(万) | 788.25 | 9645.52 | 1377.25 | 5677.97 | 1254.59 | 3393.73 | 1953.36 | 2364.07 | 2094.45 | 680.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14722.87 | 12533.59 | 2705.79 | 6003.4 | 1972.12 | 10616.37 | 1582.01 | 1057.65 | 2635.22 | 644.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51175.85 | 82105.05 | 57197.73 | 89844.67 | 109796.46 | 186916.81 | 180176.78 | 162998.82 | 145198.55 | 143323.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29518.8 | 34577.73 | 42988.15 | 67102.76 | 53797.58 | 35048.89 | 40796.57 | 28188.71 | 18468.6 | 21402.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18303.28 | 26383.05 | 28779.38 | 23973.47 | 31809.6 | 38330.54 | 37336.67 | 32737.91 | 31841.65 | 30534.3 |
| 支付的各项税费(万) | 3699.15 | 4228.74 | 3011.93 | 6465.08 | 15178.36 | 28333.96 | 34404.59 | 37005.95 | 41903.83 | 38782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19842.32 | 17155.44 | 8676.39 | 7098.51 | 11597.34 | 27298.52 | 16009.28 | 10018.69 | 16834.71 | 11301.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71363.55 | 82344.96 | 83455.86 | 104639.82 | 112382.89 | 129011.91 | 128547.11 | 107951.25 | 109048.8 | 102019.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20187.7 | -239.91 | -26258.12 | -14795.15 | -2586.43 | 57904.9 | 51629.67 | 55047.57 | 36149.75 | 41303.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 52294.83 | - | 3000 | 69000 | 154500 | 15000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 163.27 | 228.98 | 214.16 | 1512.06 | 2356.86 | 345.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1923.06 | 956.42 | 1740.99 | 355.14 | 409.92 | 263.69 | 31.94 | 36.55 | 24.02 | 16.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 36526.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6064.89 | 2689.38 | 14924.05 | 14722.34 | 2071.59 | 11800.77 | 1000 | 1994.7 | - | 4000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44514.44 | 3645.81 | 16665.03 | 15077.47 | 54939.6 | 12293.43 | 4246.1 | 72543.32 | 156880.88 | 19362.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3145.95 | 3234.08 | 4308.86 | 6493.34 | 9297.85 | 8926.26 | 19058.86 | 17975.16 | 10184.62 | 5652.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 15950 | - | 8273.53 | 46000 | 117500 | 83536.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1760.73 | 500 | 900 | - | 6866.56 | 5357.39 | 5610.97 | 35573.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 700 | 83.53 | 233.27 | 456.21 | - | - | 1559.31 | 1164.08 | 480.81 | 685.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3845.95 | 5078.34 | 5042.13 | 7849.55 | 25247.85 | 15792.82 | 34249.09 | 70750.22 | 163738.99 | 89875.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 40668.49 | -1432.53 | 11622.9 | 7227.93 | 29691.76 | -3499.39 | -30002.99 | 1793.1 | -6858.11 | -70513.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 5341 | 137075.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 5341 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56717.95 | 30747.22 | 25040.36 | 92208.99 | 64450 | 81958.98 | 29040 | 22000 | 50400 | 81025.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4592.36 | 51020.88 | 12361.98 | 27565.56 | - | - | 700 | 125 | 3190.03 | 16348.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61310.31 | 81768.1 | 37402.33 | 119774.55 | 64450 | 81958.98 | 30280 | 22125 | 58931.03 | 234448.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59997.07 | 31426.93 | 27459.66 | 74335.85 | 73915.63 | 78003.42 | 32175.12 | 44418.02 | 52127.46 | 133916.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3424.98 | 3540.29 | 4084.15 | 4306.77 | 2173.88 | 4494.87 | 29586.05 | 29963.37 | 30454.34 | 26622.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14223.23 | 45187.25 | 5200.82 | 28634 | 13697 | 83708.58 | - | 3000 | 1921.03 | 14004.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77645.28 | 80154.47 | 36744.63 | 107276.61 | 89786.51 | 166206.87 | 61761.18 | 77381.39 | 84502.84 | 174544.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16334.97 | 1613.63 | 657.7 | 12497.93 | -25336.51 | -84247.89 | -31481.18 | -55256.39 | -25571.81 | 59904.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.28 | 13.58 | -30.06 | -39.22 | 58.54 | -73.79 | -605.3 | 398.61 | 1219.3 | 164.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4167.11 | -45.23 | -14007.58 | 4891.5 | 1827.36 | -29916.18 | -10459.8 | 1982.89 | 4939.14 | 30860.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2699.5 | 2744.73 | 16752.31 | 11860.81 | 10033.45 | 39949.63 | 47167.36 | 45184.47 | 40245.33 | 9385.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6866.6 | 2699.5 | 2744.73 | 16752.31 | 11860.81 | 10033.45 | 36707.56 | 47167.36 | 45184.47 | 40245.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -52921.15 | -76791.81 | -17098 | -70868.9 | -25848.18 | 11812.41 | 50263.83 | 65340.1 | 66532.53 | 62647.77 |
| 资产减值准备(万) | 18412.36 | 29704.64 | 1406.07 | 23392.31 | 1051.61 | 9927.19 | 6605.84 | 345.52 | 1274.42 | 2042.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14261.44 | 19659.53 | 21223.16 | 24481.09 | 37388.56 | 22542.97 | 12573.99 | 10879.49 | 10183.6 | 8247.2 |
| 无形资产摊销(万) | 428.95 | 1128.39 | 1126.07 | 1184.5 | 1179.82 | 1136.65 | 1050.57 | 1014.18 | 576.15 | 312.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -337.54 | 1003.09 | -28364.61 | 19.39 | -179.57 | 4.24 | -0.49 | 901.64 | 780.01 | 130.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.26 | 1097.98 | 469.87 | 506.44 | 1915.07 | 3063.92 | 2270.23 | - | 1087.03 | 316.86 |
| 财务费用(万) | 3645.91 | 3720.14 | 4091.07 | 4439.07 | 2056.5 | 3218.33 | 786.05 | 1139.2 | 1631.81 | 4932.68 |
| 投资损失(万) | -23849.83 | 185.09 | 154.02 | - | -1869.43 | -228.98 | -214.16 | -1512.06 | -2356.86 | -345.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2117.12 | 646.03 | 4060.76 | -929.86 | -8975.22 | -3693.75 | 800.35 | -810.64 | 1100.71 | -1667.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -974.7 | -320.72 | -264.19 | -1233.03 | -1180.31 | -242.41 | 527.52 | -114.3 | -73.91 | - |
| 存货的减少(万) | -4717.1 | 11670.63 | -14209.75 | 11155.35 | 10385.7 | 18737.43 | -4158.37 | 4717.85 | -2295.21 | -15045.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18031.75 | 49456.17 | -674.93 | 10867.1 | 14238.56 | -15424.38 | 3154.27 | -18345.2 | -28420.64 | -20908.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26192.81 | -45570.49 | -4174.8 | -117.96 | -32899.94 | 4370.96 | -21584.12 | -8190.18 | -12513.41 | 1272.49 |
| 其他(万) | -3082.36 | 695.92 | 2871.59 | -15858.06 | 150.38 | 2680.29 | -445.86 | -318.04 | -1356.48 | -631.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20187.7 | -239.91 | -26258.12 | -14795.15 | -2586.43 | 57904.9 | 51629.67 | 55047.57 | 36149.75 | 41303.77 |
| 融资租入固定资产(万) | 0.22 | 46.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6866.6 | 2699.5 | 2744.73 | 16752.31 | 11860.81 | 10033.45 | 36707.56 | 47167.36 | 45184.47 | 40245.33 |
| 现金的期初余额(万) | 2699.5 | 2744.73 | 16752.31 | 11860.81 | 10033.45 | 39949.63 | 47167.36 | 45184.47 | 40245.33 | 9385.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4167.11 | -45.23 | -14007.58 | 4891.5 | 1827.36 | -29916.18 | -10459.8 | 1982.89 | 4939.14 | 30860.03 |