建研院603183核心经营数据 |
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当前股价：4.05，市值：20
亿，动态市盈率PE：41.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：4.75%； 未来三年预估净利增长率：21.98% （25E:42.61%, 26E:13.37%, 27E:12.26%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49715.33 | 50104.72 | 50084.54 | 41736.93 | 29828.01 | 19086.53 | 12510.4 | 8800 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 169043.5 | 164020.77 | 152411.79 | 143995.13 | 129822.46 | 99813.79 | 70948.87 | 64601.12 | 32864.53 | 27367.17 |
| 总资产(万) | 228541.98 | 213468.84 | 203864 | 189814.91 | 166469.55 | 136286.46 | 95917.19 | 84175.67 | 51094.87 | 44534.27 |
| 营业收入(万) | 90750.57 | 89224.54 | 80582.02 | 90337.85 | 78588.52 | 61136.42 | 49460.64 | 44398.86 | 39207.11 | 39191.96 |
| 营业收入增长率(%) | 1.71 | 10.73 | -10.8 | 14.95 | 28.55 | 23.61 | 11.4 | 13.24 | 0.04 | 4.32 |
| 营业成本(万) | 46797.34 | 43033.08 | 37864.33 | 44688.97 | 40127.8 | 33727.44 | 26362.34 | 23458.4 | 20741.28 | 21982.77 |
| 营业成本增长率(%) | 8.75 | 13.65 | -15.27 | 11.37 | 18.98 | 27.94 | 12.38 | 13.1 | -5.65 | 3.26 |
| 毛利率(%) | 48.43 | 51.77 | 53.01 | 50.53 | 48.94 | 44.83 | 46.7 | 47.16 | 47.1 | 43.91 |
| 三项费用(万) | 23859.29 | 22414.7 | 20909.91 | 19521.94 | 17309.41 | 14290.92 | 12345.12 | 12844.45 | 11234.26 | 10908.66 |
| 费用增长率(%) | 6.44 | 7.2 | 7.11 | 12.78 | 21.12 | 15.76 | -3.89 | 14.33 | 2.98 | 3.1 |
| 费用率(%) | 54.28 | 48.53 | 48.95 | 42.77 | 45.01 | 52.14 | 53.45 | 61.34 | 60.84 | 63.39 |
| 净利润(万) | 7355.56 | 12630.37 | 11652.6 | 15162.49 | 13219.01 | 8345.85 | 6323.61 | 6589.21 | 5497.37 | 4161 |
| 净利润增长率(%) | -41.76 | 8.39 | -23.15 | 14.7 | 58.39 | 31.98 | -4.03 | 19.86 | 32.12 | 10.4 |
| 经营现金流(万) | 10692.38 | 7572.86 | 11424.15 | 13727.54 | 15056.04 | 6975.61 | 210.54 | 3180.21 | 4956.82 | 3553.44 |
| 现金流增长率(%) | 41.19 | -33.71 | -16.78 | -8.82 | 115.84 | 3213.2 | -93.38 | -35.84 | 39.49 | -6.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 0.6 | 0.98 | 0.91 | 1.14 | 0.84 | 0.03 | 0.48 | 0.9 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.42 | 7.98 | 7.86 | 11.07 | 11.51 | 9.77 | 9.33 | 13.52 | 18.25 | 17.59 |
| 生产资本回报率(%) | 15.08 | 28.08 | 23.44 | 40.64 | 41.7 | 31.74 | 35.09 | 55.01 | 55.86 | 60.96 |
| 资本支出(万) | 15360.97 | 3659.09 | 10666.42 | 10993.15 | 10989.73 | 7869.33 | 7365.39 | 3510.69 | 4593.4 | 548.22 |
| 折旧和摊销(万) | 4656 | 5052 | 4625 | 3909 | 2666 | 1857 | 1164 | 866 | 771 | 828 |
| 归属股东权益(万) | 160403 | 157864.59 | 148528 | 140947.44 | 128706.37 | 98663.3 | 69801.49 | 64464.45 | 32864.53 | 27367.17 |
| 股东权益增长率(%) | 1.61 | 6.29 | 5.38 | 9.51 | 30.45 | 41.35 | 8.28 | 96.15 | 20.09 | 37.27 |
| 自由现金流(万) | -4676 | 12605 | 4281 | 6798 | 4405 | 2068 | 258 | 3953 | 1675 | 4441 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 136 | -62.28 | 530.82 |
| 每股股东权益(元) | 3.23 | 3.15 | 2.97 | 3.38 | 4.31 | 5.17 | 5.58 | 7.33 | 4.98 | 4.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.75 | 0.83 | 0.63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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