皇马科技603181现金流量表 |
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当前股价：14.66，市值：86
亿，动态市盈率PE：19.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.71%。 其中，历史营业增长率：6.44%，净利增长率：13.73%； 未来三年预估净利增长率：18.72% （26E:26.88%, 27E:18.86%, 28E:10.96%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 176108.7 | 163086.52 | 190701.49 | 184060.18 | 140510.31 | 142962.58 | 147685.35 | 127553.87 | 166051.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4184.76 | 4650.6 | 8499.86 | 791.15 | 596.54 | 571.22 | 1400.14 | 954.31 | 1166.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11794.24 | 19796.28 | 32677.78 | 13436.33 | 7393.58 | 1567.46 | 1887.94 | 2818.07 | 2487.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 192087.7 | 187533.4 | 231879.13 | 198287.67 | 148500.44 | 145101.26 | 150973.43 | 131326.26 | 169705.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 144932.7 | 118890.12 | 137051 | 152601.75 | 120886.33 | 116911.02 | 112355.11 | 106486.71 | 135575.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11557.47 | 10638.6 | 11573.34 | 11434.52 | 8527.89 | 7900.93 | 7024.55 | 6339.08 | 5506.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15467.17 | 12378.91 | 12311.02 | 10241.77 | 8804.21 | 3687.69 | 4437.11 | 3845.09 | 3979.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10708.85 | 13572.29 | 22872.07 | 20554.56 | 6922.44 | 6755.52 | 6644.69 | 5896.08 | 9914.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 182666.19 | 155479.92 | 183807.43 | 194832.6 | 145140.87 | 135255.15 | 130461.46 | 122566.95 | 154975.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9421.51 | 32053.48 | 48071.7 | 3455.07 | 3359.57 | 9846.11 | 20511.97 | 8759.31 | 14730.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 480 | 20000 | 26000 | 188000 | 122000 | 146500.17 | 20000 | 8400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 635.87 | 829.08 | 2826.51 | 3016.88 | 2238.99 | 445.11 | 69.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 90.04 | 11.83 | 4477.69 | 33.06 | 97.29 | - | 990.61 | - | 4.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2228.29 | 452.03 | 8161.72 | 32.33 | - | 14638.4 | 26000 | 923.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2798.34 | 21099.73 | 39468.48 | 190891.91 | 125114.17 | 163377.56 | 47435.72 | 9392.99 | 4.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25240.06 | 19889.64 | 21556.93 | 20265.68 | 5785.3 | 3065.06 | 10839.76 | 3692.98 | 8603.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 11850 | 19352.38 | 152000 | 138000 | 156500.17 | 36000 | 21400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2220.94 | 652.25 | 7904.49 | 32.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 27461.01 | 32391.89 | 48813.8 | 172298.02 | 143785.3 | 159565.23 | 46839.76 | 25092.98 | 8603.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24662.67 | -11292.16 | -9345.31 | 18593.89 | -18671.13 | 3812.33 | 595.96 | -15700 | -8599.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30517 | 5400 | 4000 | 36185 | 14490 | 1700 | 23970 | 39570 | 50072.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6479.79 | - | - | - | 2000.05 | - | - | 3201.97 | 3352.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36996.79 | 5400 | 4000 | 36185 | 16490.05 | 1700 | 23970 | 91871.97 | 53425.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24001 | 9690 | 9390 | 7790 | - | 1700 | 35600 | 75190 | 54232.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9973.37 | 1659.32 | 7746.83 | 1285.74 | 8684.88 | 6007.76 | 4912.33 | 1825.98 | 2721.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3170.08 | 9952 | 15796.34 | 5308.35 | - | 3642.14 | - | 2298.34 | 2762.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 37144.45 | 21301.32 | 32933.16 | 14384.09 | 8684.88 | 11349.9 | 40512.33 | 79314.31 | 59717.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -147.66 | -15901.32 | -28933.16 | 21800.91 | 7805.16 | -9649.9 | -16542.33 | 12557.66 | -6291.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 395.42 | 60.98 | 758.37 | -233.21 | -377.67 | 42.88 | 287.24 | -244.81 | 394.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14993.4 | 4920.99 | 10551.59 | 43616.67 | -7884.06 | 4051.42 | 4852.85 | 5372.16 | 234.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 68215.32 | 63294.33 | 52742.74 | 9126.07 | 17010.13 | 12958.71 | 8105.86 | 2733.7 | 2499.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 53221.92 | 68215.32 | 63294.33 | 52742.74 | 9126.07 | 17010.13 | 12958.71 | 8105.86 | 2733.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 39777.7 | 32472.83 | 47714.38 | 44840.13 | 32026.05 | 25616.01 | 19702.67 | 14775.96 | 9013 |
| 资产减值准备(万) | - | 52.29 | -289.35 | 435.05 | 63.51 | 271.46 | 252.05 | -197.79 | 125.4 | 289.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11866.17 | 10484.42 | 8694.07 | 8176.56 | 8154.75 | 7454.45 | 5490.81 | 5180.69 | 4659.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 547.92 | 495.93 | 458.9 | 318.82 | 219.09 | 215.66 | 259.76 | 210.89 | 218.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 128.22 | 137.78 | 159.27 | 92.79 | 81.08 | 65.97 | 48.84 | 48.84 | 51.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.07 | 2.49 | -2205.03 | -13032.31 | -4.56 | - | -923.81 | - | 1.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.92 | - | - | - | 97.6 | - | - | 0.17 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 962.5 | -569.39 | -520.55 | -2087.72 | -2966.23 | -1801.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 736.22 | 1402.12 | -557.1 | 406.36 | 459.84 | -35.12 | 82.3 | 1959.13 | 2293.26 |
| 投资损失(万) | - | -27.38 | -208.7 | -95.8 | -589.45 | -434.15 | -534.1 | -445.11 | -69.49 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -549.08 | 401.94 | -1110.96 | 212.73 | -462.08 | -73.78 | 56.21 | -138.19 | -139.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -184.41 | -555.81 | -291.76 | -1508.2 | 501.66 | 2038.52 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3091.91 | 3430.12 | 315.92 | -8635.69 | -2645.57 | -653.79 | -4172.31 | -1491.13 | 522.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -48118.94 | -13685.4 | -16726.43 | -26172.2 | -32755.87 | -31090.48 | -4158.92 | -11100.2 | -4479.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5902.35 | -2087.57 | 11212.42 | 614.34 | 848.35 | 8400.46 | 4525.83 | -808.93 | 81.87 |
| 其他(万) | - | 913.48 | 622.07 | 589.31 | 755.4 | -31.84 | -7.96 | 243.51 | 66.17 | 2218.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9421.51 | 32053.48 | 48071.7 | 3455.07 | 3359.57 | 9846.11 | 20511.97 | 8759.31 | 14730.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | 53221.92 | 68215.32 | 63294.33 | 52742.74 | 9126.07 | 17010.13 | 12958.71 | 8105.86 | 2733.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 68215.32 | 63294.33 | 52742.74 | 9126.07 | 17010.13 | 12958.71 | 8105.86 | 2733.7 | 2499.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14993.4 | 4920.99 | 10551.59 | 43616.67 | -7884.06 | 4051.42 | 4852.85 | 5372.16 | 234.45 |