金牌家居603180现金流量表 |
4786 ℃ |
|
当前股价：21.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：13.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.79%。 其中，历史营业增长率：22.23%，净利增长率：26%； 未来三年预估净利增长率：5.05% （24E:-5.18%, 25E:10.57%, 26E:10.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 416536.71 | 377144.26 | 396176.88 | 309104.9 | 244885.59 | 201254.65 | 172475.98 | 118283.54 | 89147.67 | 76530.32 |
| 收到的税费返还(万) | 3906.08 | 2199.88 | 108.92 | 242.44 | 209.74 | 51.29 | 25.78 | 25.54 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17083.48 | 16350.33 | 9961.36 | 9847.64 | 7045.53 | 5358.23 | 6251.45 | 3147.49 | 5626.67 | 2346.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 437526.28 | 395694.47 | 406247.16 | 319194.99 | 252140.86 | 206664.16 | 178753.21 | 121456.57 | 94774.34 | 78876.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244629.88 | 244043.5 | 262527.59 | 173151.19 | 142275.67 | 106451.37 | 86859.26 | 56407.39 | 36568.05 | 39613.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74282.92 | 75634.77 | 64785.83 | 45993.06 | 38242.14 | 30741.99 | 23928.17 | 18335.9 | 14344.71 | 13079.42 |
| 支付的各项税费(万) | 16231.57 | 18801.98 | 14464.09 | 11587.29 | 10184.34 | 11677.22 | 9785.48 | 6934.39 | 7142.97 | 5348.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37946.73 | 32509.15 | 24132.04 | 21154.54 | 21226.2 | 25255.16 | 22441.83 | 14869.52 | 17813.25 | 12940.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 373091.11 | 370989.41 | 365909.55 | 251886.08 | 211928.34 | 174125.73 | 143014.73 | 96547.21 | 75868.98 | 70982.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64435.16 | 24705.06 | 40337.61 | 67308.91 | 40212.52 | 32538.44 | 35738.48 | 24909.36 | 18905.36 | 7894.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 624214.83 | 333753.25 | 267380.37 | 335689.41 | 183232.85 | 205457.08 | 152990 | 25750 | 5910 | 9660 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 520.92 | 538.97 | 473.84 | 607.63 | 42.06 | 2109.27 | 588.02 | 63.66 | 22.52 | 38.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 131.47 | 158.64 | 8.91 | 2.54 | 0.07 | 5.27 | 36.31 | 228.91 | 10.2 | 3.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 124.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 624867.22 | 334575.07 | 267863.11 | 336299.58 | 183274.97 | 207571.63 | 153614.33 | 26042.57 | 5942.72 | 9701.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56531.48 | 62844.01 | 41561.2 | 48823.34 | 26105.37 | 33693.55 | 19283.58 | 9489.01 | 13201.77 | 9236.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 678056.79 | 328301.8 | 273977.97 | 374671.46 | 205089.28 | 194283.29 | 197394.35 | 29200 | 5750 | 11070 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 734588.27 | 391145.81 | 315539.17 | 423494.8 | 231194.64 | 227976.84 | 216677.93 | 38689.01 | 18951.77 | 20306.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -109721.05 | -56570.74 | -47676.05 | -87195.22 | -47919.67 | -20405.21 | -63063.6 | -12646.44 | -13009.05 | -10605.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 406.62 | 359.46 | 28434.29 | 4328.54 | 38570 | 3502.5 | 44010 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 406.62 | 359.46 | 480.4 | 633.2 | 30 | 321 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76252 | - | - | 5323.33 | - | - | - | 4000 | 11102.09 | 7068.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 68230 | 67323 | 25645.03 | 2490.32 | 5517.26 | - | 1922.93 | 1987.57 | 1565.69 | 1576.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 144888.62 | 67682.46 | 54079.32 | 12142.19 | 44087.26 | 3502.5 | 45932.93 | 5987.57 | 12667.77 | 8645.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1.81 | - | 5219.92 | - | - | - | - | 15197.45 | 8753.29 | 3490 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11158.65 | 16496.5 | 9263.83 | 6002.38 | 6626.14 | 5360 | 2348.33 | 1473.13 | 1456.04 | 1009.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 69.62 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69334.39 | 35964.95 | 2398.62 | 1984.34 | 2690.53 | 3488.52 | 3681.27 | 1922.93 | 1987.57 | 1565.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80494.84 | 52461.44 | 16882.37 | 7986.72 | 9316.67 | 8848.52 | 6029.61 | 18593.51 | 12196.89 | 6065.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64393.77 | 15221.01 | 37196.95 | 4155.47 | 34770.6 | -5346.02 | 39903.32 | -12605.94 | 470.88 | 2580.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 81.82 | 380.47 | -507.69 | 103.12 | 36.26 | -15.73 | -105.78 | 27.01 | 39.72 | -27.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19189.71 | -16264.19 | 29350.82 | -15627.72 | 27099.71 | 6771.48 | 12472.42 | -316.01 | 6406.92 | -158.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59386.3 | 75650.49 | 46299.67 | 61927.38 | 34827.68 | 28056.2 | 15583.78 | 15899.79 | 9492.87 | 9651.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78576.01 | 59386.3 | 75650.49 | 46299.67 | 61927.38 | 34827.68 | 28056.2 | 15583.78 | 15899.79 | 9492.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28973.69 | 27257.97 | 33478.11 | 29142.13 | 24201.49 | 21012.18 | 16674.37 | 9622.31 | 4726.25 | 3928.51 |
| 资产减值准备(万) | 208.56 | 259.15 | 32.61 | 155.53 | 336.74 | 245.11 | 304.86 | -17.33 | 488.93 | -4.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11414.36 | 9714.6 | 7126.2 | 5578.48 | 4636.29 | 3543.7 | 2503.22 | 1831.52 | 1230.53 | 1021.73 |
| 无形资产摊销(万) | 1470.64 | 986.35 | 712.58 | 638.97 | 581.61 | 450.74 | 311.1 | 229.8 | 164.28 | 119.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1438.28 | 1803.24 | 1868.74 | 1279.47 | 1291.86 | 1278.55 | 1067.23 | 822.81 | 658.54 | 580.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.52 | 1.05 | 82.87 | 13.6 | 0.33 | 1.81 | 16.32 | 6 | -1.84 | 0.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.76 | 49.88 | 1.67 | 0.54 | 24.47 | 14.94 | 16.59 | - | 0.21 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -890.98 | -290.11 | -937.09 | 242.42 | -150.26 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 415.54 | 297.74 | 198.26 | -225.78 | 32.13 | 18.27 | 101.42 | 317.72 | 696.39 | 435.63 |
| 投资损失(万) | -1846.73 | -2916.93 | -2458.41 | -2501.21 | -1198.51 | -2011.47 | -590.59 | -63.66 | -22.52 | -38.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 260.53 | -138.66 | -5.53 | -380.94 | -165.85 | 727.84 | -426.05 | 7.82 | -536.51 | -6.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -815.61 | 282.54 | 342.14 | 986.5 | 962.73 | 1340.96 | 5.57 | 1.43 | 2.84 | 29.91 |
| 存货的减少(万) | 2806.37 | -3301.13 | -17197.22 | -5795.06 | -7673.96 | -3331.39 | -1926.87 | -948.16 | -1217.24 | -673.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1392.99 | -3016.24 | -15681.69 | -8571.4 | -7009.68 | -2746.91 | 19712.36 | 3403.64 | 4710.55 | 1069.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19942.14 | -11368.49 | 28438.19 | 43472.29 | 23905.31 | 12961.48 | -2808.09 | 9695.44 | 8004.94 | 1431.9 |
| 其他(万) | -503.16 | 640.93 | 1792.02 | 2667.35 | 437.83 | -967.37 | 777.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64435.16 | 24705.06 | 40337.61 | 67308.91 | 40212.52 | 32538.44 | 35738.48 | 24909.36 | 18905.36 | 7894.81 |
| 现金的期末余额(万) | 78576.01 | 59386.3 | 75650.49 | 46299.67 | 61927.38 | 34827.68 | 28056.2 | 15583.78 | 15899.79 | 9492.87 |
| 现金的期初余额(万) | 59386.3 | 75650.49 | 46299.67 | 61927.38 | 34827.68 | 28056.2 | 15583.78 | 15899.79 | 9492.87 | 9651.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19189.71 | -16264.19 | 29350.82 | -15627.72 | 27099.71 | 6771.48 | 12472.42 | -316.01 | 6406.92 | -158.18 |